BOLT Analiza finansowa akcji - Bolt Biotherapeutics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Bolt Biotherapeutics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się na rozwoju terapii immunoonkologicznych. Innowacyjne podejście firmy wykorzystuje zastrzeżoną platformę Boltbody™, która wykorzystuje moc układu odpornościowego do walki z rakiem poprzez celowanie w komórki nowotworowe i promowanie reakcji przeciwnowotworowych. Kluczowe projekty obejmują szereg leków eksperymentalnych mających na celu zwiększenie skuteczności przeciwciał immunostymulujących w różnych wskazaniach onkologicznych. Do godnych uwagi osiągnięć należy BDC-1001, wiodący kandydat kliniczny ukierunkowany na nowotwory wykazujące ekspresję HER2, odzwierciedlający zaangażowanie firmy w wprowadzanie nowych leków do zastosowań klinicznych w celu zaspokojenia znaczących niezaspokojonych potrzeb medycznych w onkologii. Bolt Biotherapeutics ma strategiczną pozycję umożliwiającą potencjalną zmianę paradygmatów leczenia nowotworów, zgodnie z koncentracją na pionierskich postępach w bioterapeutyce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,17. MM.
dochód operacyjny dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -53,44. MM.
dochód netto dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -50,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4,17	-53,44	-50,71
2025-03-31	3,64	-63,26	-63,35
2024-12-31	7,69	-68,24	-63,12
2024-09-30	9,78	-72,33	-65,08
2024-06-30	11,17	-74,07	-66,17
2024-03-31	11,32	-74,87	-63,03
2023-12-31	7,88	-76,20	-69,20
2023-09-30	7,20	-77,47	-71,29
2023-06-30	6,78	-81,63	-76,79
2023-03-31	6,74	-84,86	-81,40
2022-12-31	5,73	-90,32	-88,10
2022-09-30	4,83	-96,36	-95,26
2022-06-30	3,47	-97,54	-96,89
2022-03-31	2,07	-98,24	-97,81
2021-12-31	1,26	-92,79	-98,59
2021-09-30	0,75	-82,64	-102,47
2021-06-30	0,00	-71,51	-89,08
2021-03-31	0,07	-58,86	-76,55
2020-12-31	0,23	-49,18	-60,73
2020-09-30	0,30	-41,77	-39,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,71	-1,71
2024-06-30	-1,74	-1,74
2024-03-31	-1,66	-1,66
2023-12-31	-1,83
2023-09-30	-1,89	-1,89
2023-06-30	-2,04	-2,04
2023-03-31	-2,17	-2,17
2022-12-31	-2,36
2022-09-30	-2,55	-2,55
2022-06-30	-2,60	-2,60
2022-03-31	-2,64	-2,64
2021-12-31	-2,97
2021-09-30	-4,20	-4,20
2021-06-30	-5,71	-5,71
2021-03-31	-11,00	-11,00
2020-12-31	-28,89
2020-09-30	-18,74	-18,74
2020-06-30	-17,56	-17,56
2020-03-31	-15,86	-15,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -51,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-51,36	54,71	0,04
2025-03-31	-57,90	61,92	0,11
2024-12-31	-61,29	57,58	0,11
2024-09-30	-61,12	61,15	0,18
2024-06-30	-63,91	56,67	0,18
2024-03-31	-62,88	52,25	0,25
2023-12-31	-69,53	71,04	0,25
2023-09-30	-73,21	71,66	0,29
2023-06-30	-69,91	60,46	0,29
2023-03-31	-75,59	46,01	0,40
2022-12-31	-76,50	57,86	0,50
2022-09-30	-76,35	62,46	0,85
2022-06-30	-81,62	44,90	1,04
2022-03-31	-64,82	-0,83	14,20
2021-12-31	-57,07	-232,20	311,11
2021-09-30	-52,16	-251,53	309,55
2021-06-30	-45,95	-248,51	308,44
2021-03-31	-54,23	-197,50	336,58
2020-12-31	-47,31	-20,59	39,60
2020-09-30	-40,68	-22,36	40,69
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
p/tbv dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,24	0,24
2025-03-31		0,28	0,28
2024-12-31		0,30	0,30
2024-09-30	-0,36	0,28	0,28
2024-06-30	-0,45	0,27	0,27
2024-03-31	-0,77	0,47	0,47
2023-12-31	-0,60	0,33	0,33
2023-09-30	-0,51	0,28	0,28
2023-06-30	-0,62	0,32	0,32
2023-03-31	-0,59	0,31
2022-12-31		0,26	0,26
2022-09-30		0,27	0,27
2022-06-30	-0,78	0,33	0,33
2022-03-31	-1,02	0,40	0,40
2021-12-31	-1,79	0,67	0,67
2021-09-30	-5,27	1,59	1,59
2021-06-30
2021-03-31	-0,79	0,20	0,20
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,73.
zysk (3 lata)/ew dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -25,76.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-23,73	-25,76
2025-03-31	-6,94	-7,61
2024-12-31	-5,23	-5,95
2024-09-30	-3,77	-4,42
2024-06-30	-2,61	-3,34
2024-03-31	-1,63	-2,00
2023-12-31	-2,12	-2,66
2023-09-30	-3,00	-3,42
2023-06-30	-2,30	-2,51
2023-03-31	-2,04	-2,03
2022-12-31	-2,48	-2,06
2022-09-30	-2,90	-2,37
2022-06-30	-3,02	-2,29
2022-03-31	-1,34	-0,94
2021-12-31	-0,64	-0,40
2021-09-30	-0,22	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,80	-0,42
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,51.
ikra dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,74.
roic dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,89.
zdechlak dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,81.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,51	-0,74	-0,89	0,06	-0,81
2025-03-31	-0,44	-0,61	-0,77	-0,04	-0,74
2024-12-31	-0,41	-0,58	-0,72	0,00	-0,68
2024-09-30	-0,38	-0,52	-0,63	-0,07	-0,61
2024-06-30	-0,31	-0,40	-0,51	-0,08	-0,51
2024-03-31	-0,30	-0,40	-0,52	0,01	-0,52
2023-12-31	-0,29	-0,38	-0,48	-0,01	-0,49
2023-09-30	-0,30	-0,37	-0,47	-0,06	-0,43
2023-06-30	-0,31	-0,39	-0,47	-0,06	-0,43
2023-03-31	-0,31	-0,39	-0,45	-0,16	-0,42
2022-12-31	-0,29	-0,35	-0,45	-0,06	-0,36
2022-09-30	-0,29	-0,35	-0,45	-0,06	-0,36
2022-06-30	-0,28	-0,33	-0,42	-0,15	-0,35
2022-03-31	-0,30	-0,33	-0,39	-0,20	-0,26
2021-12-31	-2,20	-4,01	-0,36	0,08	-0,17
2021-09-30	-1,66	-2,13	-0,34	0,02	-0,14
2021-06-30	-1,31	-1,66	-0,28	0,04	-0,14
2021-03-31	-1,58	-2,42	-0,24	0,27	-0,17
2020-12-31	-1,25	-1,92	-1,67	-0,78	-1,30
2020-09-30		-3,02	-0,74	-0,42	-0,77
2020-06-30	-2,27	-2,80	-0,59	0,29	-0,59
2020-03-31	-2,01	-2,49	-0,77	-0,20	-0,72

Gross Margins

marża brutto dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,05.
marża netto dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,41.
marża operacyjna dla Bolt Biotherapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-13,05	-17,41	-17,39
2025-03-31	-6,47	-8,21	-8,87
2024-12-31	-5,35	-6,66	-7,40
2024-09-30	-4,66	-5,93	-6,63
2024-06-30	-4,60	-5,57	-6,61
2024-03-31	-6,81	-8,79	-9,67
2023-12-31	-7,62	-9,90	-10,76
2023-09-30	-8,74	-11,32	-12,04
2023-06-30	-9,29	-11,32	-12,04
2023-03-31	0,28	-12,07	-12,59
2022-12-31	-15,32	-19,74	-19,97
2022-09-30	-21,83	-19,74	-19,97
2022-06-30	-37,55	-27,96	-28,14
2022-03-31	1,00	-47,19	-47,39
2021-12-31	-89,47	-78,25	-73,64
2021-09-30		-136,26	-109,89
2021-06-30
2021-03-31	-710,90	-1 142,52	-878,55
2020-12-31	-173,71	-262,89	-212,91
2020-09-30	-110,24	-131,94	-141,10
2020-06-30	-70,05	-86,90	-88,20
2020-03-31	-72,04	-88,20	-89,69