BNL Analiza finansowa akcji - Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Broadstone Net Lease, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w sektorze nieruchomości, koncentrując się przede wszystkim na nieruchomościach komercyjnych przeznaczonych dla jednego najemcy. Ten notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny zajmujący się nieruchomościami (REIT) specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu zdywersyfikowanymi portfelami obejmującymi nieruchomości biurowe, przemysłowe, związane z opieką zdrowotną, restauracyjne, handlowe i inne na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Broadstone Net Lease utrzymuje strategiczne podejście, koncentrując się na długoterminowych wynajmowanych aktywach o potrójnej wartości netto, w ramach których najemcy odpowiadają za bieżące wydatki, zapewniając w ten sposób stabilne przepływy pieniężne i zmniejszone ryzyko operacyjne. Znana ze swojego obszernego i zróżnicowanego portfela, firma systematycznie dąży do wzrostu poprzez przejęcia, które obiecują trwałe dochody i wzrost wartości, wykorzystując swoją szeroką obecność na rynku do wzmocnienia swojej bazy inwestycyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 442,20. MM.
dochód operacyjny dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 223,95. MM.
dochód netto dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 98,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	442,20	223,95	98,90
2025-03-31	435,12	216,61	114,07
2024-12-31	431,80	214,88	162,44
2024-09-30	424,67	209,58	142,53
2024-06-30	425,82	211,30	156,60
2024-03-31	429,26	213,26	181,29
2023-12-31	442,89	223,16	155,48
2023-09-30	450,02	231,24	183,73
2023-06-30	444,00	225,52	161,16
2023-03-31	432,66	218,78	134,66
2022-12-31	407,51	202,06	122,11
2022-09-30	388,02	195,04	117,67
2022-06-30	407,27	216,90	119,26
2022-03-31	394,02	207,79	106,96
2021-12-31	382,88	199,75	102,43
2021-09-30	372,52	202,15	88,40
2021-06-30	330,49	167,43	68,45
2021-03-31	326,10	158,00	62,59
2020-12-31	321,64	154,25	51,18
2020-09-30	324,28	141,67	60,85

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
zysk na akcję rozwodniony dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,52	0,52
2025-03-31	0,60	0,60
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,76	0,75
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	0,97	0,96
2023-12-31	0,83	0,83
2023-09-30	1,00	1,00
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,77	0,76
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,70	0,70
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,68	0,67
2021-12-31	0,67	0,67
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,50	0,50
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 281,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to -254,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to -25,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	281,95	-254,87	-25,00
2025-03-31	276,85	-349,32	-139,27
2024-12-31	276,25	-59,70	-221,19
2024-09-30	272,92	-136,58	-175,63
2024-06-30	279,51	-28,43	-267,45
2024-03-31	267,56	198,99	-263,09
2023-12-31	271,07	24,34	-334,82
2023-09-30	270,93	-200,61	-102,19
2023-06-30	274,56	-448,33	181,06
2023-03-31	271,19	-622,33	304,91
2022-12-31	255,91	-859,64	636,00
2022-09-30	253,09	-719,08	528,27
2022-06-30	263,88	-719,56	397,65
2022-03-31	252,26	-722,32	517,26
2021-12-31	244,94	-582,30	254,41
2021-09-30	233,38	-524,82	202,53
2021-06-30	198,59	-313,69	192,27
2021-03-31	190,49	-132,37	-136,48
2020-12-31	179,03	-60,24	-28,38
2020-09-30	169,39	54,73	-159,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,99.
p/tbv dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,99	1,29
2025-03-31	19,72	1,02	1,26
2024-12-31		0,96	1,19
2024-09-30	22,68	1,11	1,38
2024-06-30	16,40	0,92	1,14
2024-03-31		0,91	1,13
2023-12-31	17,55	0,98	1,22
2023-09-30	16,61	0,82	1,02
2023-06-30	21,77	0,91	1,14
2023-03-31	26,08	0,98
2022-12-31		0,93	1,20
2022-09-30		0,97	1,25
2022-06-30		1,20	1,55
2022-03-31	34,79	1,30	1,70
2021-12-31	45,30	1,47	1,93
2021-09-30	57,94	1,46	1,90
2021-06-30
2021-03-31	52,28	1,31	1,76
2020-12-31	63,84	1,32	1,77
2020-09-30	52,10	1,31	1,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,05
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,05
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,05
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,05
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,94.
marża netto dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Broadstone Net Lease, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,94	0,26	0,50
2025-03-31	0,94	0,38	0,49
2024-12-31	0,94	0,34	0,50
2024-09-30	0,95	0,37	0,50
2024-06-30	0,95	0,42	0,50
2024-03-31	0,95	0,35	0,51
2023-12-31	0,95	0,41	0,51
2023-09-30	0,95	0,36	0,51
2023-06-30	0,95	0,36	0,51
2023-03-31	0,95	0,31	0,50
2022-12-31	0,95	0,30	0,50
2022-09-30	0,95	0,30	0,50
2022-06-30	0,95	0,29	0,53
2022-03-31	0,95	0,27	0,53
2021-12-31	0,95	0,27	0,51
2021-09-30	0,94	0,24	0,54
2021-06-30	0,94	0,21	0,51
2021-03-31	0,94	0,19	0,49
2020-12-31		0,16	0,43
2020-09-30	0,91	0,19	0,44