BLIN Analiza finansowa akcji - Bridgeline Digital, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Bridgeline Digital, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży oprogramowania, koncentrując się na oprogramowaniu do zarządzania siecią i usługach e-commerce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu solidnych narzędzi do obsługi sprzedaży detalicznej online, zarządzania treścią, automatyzacji marketingu i analityki internetowej, służących zwiększeniu zaangażowania cyfrowego i efektywności sprzedaży. Kluczowe projekty zazwyczaj skupiały się wokół flagowego pakietu produktów firmy, w tym platformy Bridgeline Unbound, która ma zapewniać ekspansywne oferty oparte na chmurze, wspierające wielokanałowe strategie marketingowe i poprawiające doświadczenia klientów online. Bridgeline Digital aktywnie obsługuje różnorodne sektory biznesowe, w tym handel detaliczny, usługi finansowe, opiekę zdrowotną i inne, dążąc do napędzania wzrostu poprzez doskonałe wskaźniki zaangażowania klientów i zintegrowane rozwiązania technologiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,38. MM.
dochód operacyjny dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,19. MM.
dochód netto dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	15,38	-2,19	-2,58
2025-03-31	15,46	-1,72	-2,10
2024-12-31	15,39	-1,74	-1,97
2024-09-30	15,36	-1,86	-1,96
2024-06-30	15,29	-2,33	-9,59
2024-03-31	15,27	-2,65	-10,07
2023-12-31	15,56	-2,69	-9,98
2023-09-30	15,88	-2,44	-9,44
2023-06-30	16,30	-2,04	-1,85
2023-03-31	16,59	-1,95	-0,66
2022-12-31	16,62	-1,87	0,19
2022-09-30	16,82	-1,89	2,15
2022-06-30	16,71	-2,15	1,26
2022-03-31	15,95	-1,63	-2,75
2021-12-31	14,71	-1,14	-3,65
2021-09-30	13,26	-0,37	-6,69
2021-06-30	11,86	0,46	-4,26
2021-03-31	11,05	0,65	-2,35
2020-12-31	10,91	0,07	-0,97
2020-09-30	10,91	-1,28	0,33

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,23	-0,23
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,19	-0,19
2024-06-30	-0,92	-0,93
2024-03-31	-0,97	-0,97
2023-12-31	-0,96	-0,96
2023-09-30	-0,91	-0,91
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,06	0,04
2022-12-31	0,02	0,14
2022-09-30	0,21	0,20
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,55	-0,69
2021-12-31	-0,77	-0,94
2021-09-30	-1,47	-1,47
2021-06-30	-0,86	-0,86
2021-03-31	-0,53	-0,51
2020-12-31	-0,25	-0,25
2020-09-30	-0,59	-0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,54	-0,02	1,46
2025-03-31	0,02	-0,03	1,47
2024-12-31	0,31	-0,03	-0,21
2024-09-30	-0,77	-0,03	-0,21
2024-06-30	-1,05	-0,03	-0,20
2024-03-31	-1,24	-0,01	-0,17
2023-12-31	-0,54	-0,02	-0,44
2023-09-30	0,28	-0,03	-0,65
2023-06-30	1,21	-0,05	-2,44
2023-03-31	1,28	-0,14	-2,91
2022-12-31	-0,29	-0,14	-3,27
2022-09-30	-0,13	-0,20	-5,48
2022-06-30	-2,33	-0,24	1,83
2022-03-31	-2,08	-4,94	8,21
2021-12-31	-1,36	-4,54	10,97
2021-09-30	-0,99	-4,52	13,47
2021-06-30	0,07	-4,44	7,97
2021-03-31	-0,20	0,35	3,15
2020-12-31	-0,16	-0,04	1,05
2020-09-30	-0,50		1,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,54.
p/tbv dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,54	-11,69
2025-03-31		1,57	-6,30
2024-12-31		1,81	-7,65
2024-09-30	-1,26	1,17	-5,43
2024-06-30	-0,93	0,88	-4,53
2024-03-31	-1,22	1,10	-6,29
2023-12-31	-0,96	0,79	-4,78
2023-09-30	-4,69	0,45	-4,32
2023-06-30	-17,60	0,59	-6,88
2023-03-31	49,12	0,46
2022-12-31		0,54	-5,81
2022-09-30		0,65	-7,01
2022-06-30		0,61	-4,18
2022-03-31	-5,36	0,91	-10,67
2021-12-31	-3,43	1,04	-12,94
2021-09-30	-8,08	2,01	-4,93
2021-06-30
2021-03-31	-2,94	0,72	-3,01
2020-12-31	-5,82	0,79	-7,06
2020-09-30	17,36	0,83	-4,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,32
2025-03-31	-0,14	-0,29
2024-12-31	-0,12	-0,23
2024-09-30	-0,84	-0,49
2024-06-30	-1,15	-0,55
2024-03-31	-0,87	-0,42
2023-12-31	-1,23	-0,65
2023-09-30	-0,25	-0,28
2023-06-30	-0,07	-0,17
2023-03-31	0,03	-0,24
2022-12-31	0,22	-0,18
2022-09-30	0,11	-0,18
2022-06-30	-0,38	-0,30
2022-03-31	-0,28	0,04
2021-12-31	-0,39	-0,22
2021-09-30	-0,13	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,24	-0,58
2020-12-31	-0,10	-0,61
2020-09-30	0,04	-0,65

Skuteczność zarządzania

długi dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
ikra dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
roic dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
zdechlak dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,13	-0,20	-0,18	0,13	0,00
2025-03-31	-0,12	-0,18	-0,19	0,01	0,03
2024-12-31	-0,12	-0,18	-0,18	-0,13	-0,10
2024-09-30	-0,54	-0,83	-0,87	-0,13	-0,10
2024-06-30	-0,38	-0,50	-0,87	-0,13	-0,11
2024-03-31	-0,36	-0,48	-0,83	-0,09	-0,04
2023-12-31	-0,34	-0,46	-0,74	-0,04	0,02
2023-09-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,06	0,06
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,09	-0,06	0,06
2023-03-31	0,01	0,01	-0,03	-0,09	0,06
2022-12-31	0,06	0,12	0,10	-0,27	-0,01
2022-09-30	0,04	0,06	0,10	-0,27	-0,01
2022-06-30	-0,09	-0,16	0,06	-0,04	-0,10
2022-03-31	-0,20	-0,38	-0,12	0,05	-0,09
2021-12-31	-0,58	-0,93	-0,15	0,21	-0,04
2021-09-30	-0,63	-0,62	-0,27	0,33	0,00
2021-06-30	-0,38	-0,75	-0,22	0,19	0,00
2021-03-31	-0,22	-0,45	-0,19	0,26	-0,02
2020-12-31	-0,08	-0,15	-0,11	0,10	-0,02
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,07	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla Bridgeline Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	-0,14	-0,11
2025-03-31	0,68	-0,13	-0,11
2024-12-31	0,68	-0,13	-0,12
2024-09-30	0,68	-0,63	-0,15
2024-06-30	0,68	-0,66	-0,17
2024-03-31	0,68	-0,64	-0,17
2023-12-31	0,68	-0,59	-0,14
2023-09-30	0,69	-0,11	-0,13
2023-06-30	0,70	-0,11	-0,13
2023-03-31	0,69	-0,04	-0,12
2022-12-31	0,70	0,13	-0,10
2022-09-30	0,69	0,13	-0,10
2022-06-30	0,68	0,08	-0,12
2022-03-31	0,67	-0,17	-0,10
2021-12-31	0,66	-0,25	-0,08
2021-09-30	0,65	-0,50	-0,03
2021-06-30	0,65	-0,36	0,04
2021-03-31	0,64	-0,21	0,06
2020-12-31	0,62	-0,09	0,01
2020-09-30	0,59	0,03	-0,12