BHR Analiza finansowa akcji - Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Braemar Hotels & Resorts Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w luksusowe hotele i kurorty. Będąc znaczącym graczem w branży hotelarsko-gastronomicznej, portfolio firmy składa się głównie z wysokiej klasy obiektów zlokalizowanych na kluczowych rynkach Ameryki Północnej. Aktywa te są zazwyczaj zarządzane pod renomowanymi markami, co podnosi ich prestiż i atrakcyjność rynkową. Kluczowe projekty dla Braemar obejmują strategiczne przejęcia, szeroko zakrojone renowacje i innowacyjne praktyki zarządzania hotelarstwem mające na celu maksymalizację obłożenia i przychodów na dostępny pokój (RevPAR). Podejście inwestycyjne firmy skrupulatnie łączy dobór ekskluzywnych aktywów ze strategiami dynamicznego zarządzania przychodami, aby zapewnić trwałą rentowność i wartość dla akcjonariuszy w konkurencyjnym sektorze luksusowej branży hotelarsko-gastronomicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 715,16. MM.
dochód operacyjny dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,10. MM.
dochód netto dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	715,16	39,10	-0,53
2025-03-31	723,59	33,30	-6,62
2024-12-31	726,80	38,98	-1,69
2024-09-30	732,34	42,34	-2,21
2024-06-30	743,76	60,89	-36,84
2024-03-31	742,89	66,11	-27,12
2023-12-31	739,09	61,42	-27,02
2023-09-30	733,12	67,59	-11,07
2023-06-30	734,49	70,03	2,92
2023-03-31	722,68	79,30	19,13
2022-12-31	669,26	67,95	17,76
2022-09-30	628,10	62,90	19,21
2022-06-30	583,09	61,41	20,31
2022-03-31	505,31	30,80	-3,29
2021-12-31	427,29	0,15	-26,66
2021-09-30	348,66	-29,29	-50,61
2021-06-30	277,25	-55,37	-62,34
2021-03-31	192,66	-91,62	-101,04
2020-12-31	222,76	-94,22	-105,26
2020-09-30	289,98	-71,17	-64,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,77	-0,77
2024-09-30	-0,79	-0,80
2024-06-30	-1,27	-1,29
2024-03-31	-1,12	-0,99
2023-12-31	-1,13	-1,13
2023-09-30	-0,82	-0,82
2023-06-30	-0,57	-0,57
2023-03-31	-0,27	-0,30
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	-0,30	-0,26
2021-12-31	-0,76	-0,76
2021-09-30	-1,39	-1,39
2021-06-30	-1,92	-1,92
2021-03-31	-3,10	-3,10
2020-12-31	-3,39	-3,39
2020-09-30	-2,27	-2,26
2020-06-30	-2,01	-2,01
2020-03-31	-0,69	-0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 44,86. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 62,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -152,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	44,86	62,53	-152,76
2025-03-31	45,92	44,13	-173,25
2024-12-31	66,82	35,51	-83,77
2024-09-30	71,88	31,18	-92,75
2024-06-30	82,90	-79,64	-13,67
2024-03-31	78,44	-81,16	-122,40
2023-12-31	84,71	-77,07	-156,84
2023-09-30	78,50	-334,18	49,70
2023-06-30	91,61	-331,49	132,19
2023-03-31	123,00	-323,20	318,41
2022-12-31	109,48	-402,22	345,06
2022-09-30	112,79	-141,63	201,38
2022-06-30	112,28	-138,23	110,02
2022-03-31	80,78	-134,93	155,49
2021-12-31	63,95	-41,68	127,95
2021-09-30	40,49	-21,26	98,15
2021-06-30	4,51	-17,03	83,58
2021-03-31	-37,45	-14,45	-10,30
2020-12-31	-50,29	-16,54	49,59
2020-09-30	-18,33	-35,41	36,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
p/tbv dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,24	0,70
2025-03-31		0,24	0,25
2024-12-31		0,27	0,28
2024-09-30	-5,91	0,28	0,28
2024-06-30	-6,09	0,20	0,20
2024-03-31		0,16	0,16
2023-12-31	-14,78	0,19	0,19
2023-09-30	63,03	0,21	0,21
2023-06-30	13,62	0,29	0,29
2023-03-31	14,31	0,31
2022-12-31		0,38	0,39
2022-09-30		0,46	0,47
2022-06-30		0,50	0,51
2022-03-31	-16,31	0,83	0,84
2021-12-31	-6,45	0,67	0,67
2021-09-30	-4,59	0,64	0,65
2021-06-30
2021-03-31	-2,71	0,68	0,69
2020-12-31	-2,28	0,61	0,61
2020-09-30	-3,58	0,55	0,55
2020-06-30	-3,83	0,48	0,48
2020-03-31	-18,16	0,43	0,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,00
2024-06-30	-0,01	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,01
2023-06-30	0,01	-0,00
2023-03-31	0,01	-0,02
2022-12-31	0,02	-0,03
2022-09-30	0,02	-0,03
2022-06-30	-0,00	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,04
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,06	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,03
2020-12-31	-0,09	-0,03
2020-09-30	-0,06	-0,02
2020-06-30	-0,05	-0,01
2020-03-31	-0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,02
2025-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,03
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,06	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,00	-0,09	0,04
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04
2023-06-30	0,01	0,03	0,00	-0,05	0,04
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	0,05	0,05
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,08	0,05
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,08	0,05
2022-06-30	-0,00	-0,01	0,01	0,04	0,06
2022-03-31	-0,02	-0,07	-0,00	0,06	0,04
2021-12-31	-0,03	-0,13	-0,02	0,09	0,02
2021-09-30	-0,04	-0,15	-0,03	0,07	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,14	-0,04	0,04	0,00
2021-03-31	-0,06	-0,20	-0,06	-0,04	-0,02
2020-12-31	-0,07	-0,34	-0,07	-0,01	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,13	-0,04	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,11	-0,03	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Braemar Hotels & Resorts Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	-0,01	0,05
2025-03-31	0,25	-0,00	0,05
2024-12-31	0,27	-0,00	0,06
2024-09-30	0,27	-0,05	0,08
2024-06-30	0,28	-0,04	0,09
2024-03-31	0,27	-0,04	0,08
2023-12-31	0,28	-0,02	0,09
2023-09-30	0,29	0,00	0,10
2023-06-30	0,30	0,00	0,10
2023-03-31	0,29	0,03	0,11
2022-12-31	0,30	0,03	0,10
2022-09-30	0,30	0,03	0,10
2022-06-30	0,28	0,03	0,11
2022-03-31	0,25	-0,01	0,06
2021-12-31	0,20	-0,06	-0,00
2021-09-30	0,16	-0,15	-0,10
2021-06-30	0,16	-0,23	-0,22
2021-03-31	0,03	-0,52	-0,48
2020-12-31	0,04	-0,46	-0,40
2020-09-30	0,08	-0,22	-0,25
2020-06-30	0,17	-0,15	-0,12
2020-03-31	0,23	-0,03	0,01