BEN Analiza finansowa akcji - Franklin Resources, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Franklin Resources, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest globalną organizacją zarządzającą inwestycjami, działającą pod nazwą Franklin Templeton. Firma ta działa głównie w branży usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie aktywami. Franklin Resources oferuje szeroką gamę rozwiązań inwestycyjnych i usług zarządzania, w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy giełdowych i rachunków instytucjonalnych, obsługując różnorodne segmenty klientów, od osób fizycznych po duże instytucje. Kluczowe inicjatywy spółki obejmują poszerzanie oferty na rynkach wschodzących, zwiększanie możliwości cyfrowych i technologicznych w celu poprawy obsługi klientów oraz realizację strategicznych przejęć w celu pogłębienia i poszerzenia możliwości inwestycyjnych w różnych klasach aktywów i lokalizacjach geograficznych. Strategiczny kierunek firmy kładzie nacisk na silny wzrost aktywów i innowacje w produktach finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 638,20. MM.
dochód operacyjny dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 084,60. MM.
dochód netto dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 322,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 638,20	1 084,60	322,60
2025-03-31	8 697,10	1 154,50	404,30
2024-12-31	8 738,50	1 222,40	377,10
2024-09-30	8 478,00	1 253,00	464,80
2024-06-30	8 252,90	1 335,40	845,00
2024-03-31	8 099,00	1 484,90	898,50
2023-12-31	7 873,40	1 442,00	968,50
2023-09-30	7 849,40	1 500,10	882,80
2023-06-30	7 802,30	1 527,10	820,00
2023-03-31	7 864,60	1 536,60	848,90
2022-12-31	8 018,40	1 792,50	1 004,30
2022-09-30	8 275,30	1 953,50	1 291,90
2022-06-30	8 517,30	2 175,10	1 724,90
2022-03-31	8 658,90	2 254,30	1 906,90
2021-12-31	8 654,40	2 266,10	1 939,10
2021-09-30	8 425,50	2 095,20	1 831,20
2021-06-30	7 949,50	1 888,80	1 244,40
2021-03-31	6 937,70	1 624,40	1 096,40
2020-12-31	6 172,40	1 478,10	793,70
2020-09-30	5 566,50	1 299,50	798,90

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,69	0,70
2024-12-31	0,66	0,66
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	1,61	1,60
2024-03-31	1,74	1,73
2023-12-31	1,90	1,90
2023-09-30	1,72	1,72
2023-06-30	1,60	1,60
2023-03-31	1,66	1,66
2022-12-31	1,97	1,97
2022-09-30	2,53	2,53
2022-06-30	3,38	3,37
2022-03-31	3,73	3,72
2021-12-31	3,79	3,78
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	2,42	2,42
2021-03-31	2,15	2,15
2020-12-31	1,56	1,56
2020-09-30	1,59	1,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 645,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3 102,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 273,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 645,00	-3 102,30	1 273,10
2025-03-31	891,30	-3 033,50	1 563,80
2024-12-31	1 078,00	-2 942,60	1 662,50
2024-09-30	971,30	-2 423,70	1 415,60
2024-06-30	1 177,60	-1 554,80	120,50
2024-03-31	1 303,50	-1 799,80	352,00
2023-12-31	1 093,60	-2 705,30	988,80
2023-09-30	1 089,20	-3 610,30	2 106,70
2023-06-30	1 191,10	-3 927,50	2 588,40
2023-03-31	1 356,60	-4 399,20	2 295,90
2022-12-31	1 534,00	-3 643,20	2 076,60
2022-09-30	1 956,70	-3 329,20	1 585,00
2022-06-30	1 596,40	-3 359,80	1 976,40
2022-03-31	969,60	-2 489,30	1 975,20
2021-12-31	1 120,60	-2 532,90	1 536,60
2021-09-30	1 245,40	-2 615,90	2 030,10
2021-06-30	1 120,00	-5 533,70	1 698,30
2021-03-31	1 488,60	-5 345,90	2 129,30
2020-12-31	1 342,80	-4 843,90	1 704,50
2020-09-30	1 083,30	-4 061,90	734,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,97.
p/książka dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,82.
p/tbv dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,97	0,82	7,81
2025-03-31	26,86	0,66	2,27
2024-12-31		0,71	2,71
2024-09-30	12,87	0,73	3,17
2024-06-30	13,19	0,80	3,59
2024-03-31	15,02	1,06	5,05
2023-12-31	16,69	1,08	5,49
2023-09-30	14,96	0,90	4,75
2023-06-30	15,81	1,00	5,77
2023-03-31	13,43	0,93
2022-12-31		0,96	4,52
2022-09-30		0,78	3,84
2022-06-30		0,87	3,00
2022-03-31	7,23	1,06	3,82
2021-12-31	9,17	1,35	5,07
2021-09-30	12,01	1,20	4,65
2021-06-30
2021-03-31	12,14	1,07	4,20
2020-12-31	16,81	1,11	5,03
2020-09-30	16,36	1,13	6,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,07	0,10
2024-09-30	0,11	0,12
2024-06-30	0,10	0,12
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,09	0,13
2023-06-30	0,08	0,12
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,18	0,15
2022-06-30	0,20	0,15
2022-03-31	0,18	0,13
2021-12-31	0,14	0,10
2021-09-30	0,12	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,08	0,11
2020-09-30	0,07	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,06
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,08
2022-12-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,11
2022-09-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,11
2022-06-30	0,08	0,15	0,10	0,01	0,09
2022-03-31	0,09	0,16	0,11	0,02	0,06
2021-12-31	0,09	0,15	0,11	0,01	0,08
2021-09-30	0,06	0,11	0,11	0,04	0,06
2021-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,15	0,06
2021-03-31	0,07	0,10	0,07	-0,11	0,09
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,11	0,08
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,14	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Franklin Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,05	0,17
2025-03-31	0,40	0,04	0,16
2024-12-31	0,33	0,05	0,09
2024-09-30	0,43	0,10	0,20
2024-06-30	0,42	0,11	0,21
2024-03-31	0,42	0,12	0,21
2023-12-31	0,35	0,11	0,14
2023-09-30	0,42	0,11	0,21
2023-06-30	0,41	0,11	0,22
2023-03-31	0,42	0,11	0,21
2022-12-31	0,40	0,16	0,21
2022-09-30	0,45	0,16	0,21
2022-06-30	0,43	0,20	0,27
2022-03-31	0,43	0,22	0,26
2021-12-31	0,40	0,22	0,26
2021-09-30	0,41	0,22	0,22
2021-06-30	0,41	0,16	0,24
2021-03-31	0,40	0,16	0,23
2020-12-31	0,40	0,13	0,24
2020-09-30		0,14	0,19