BELFA Analiza finansowa akcji - Bel Fuse Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Bel Fuse Inc. to firma z siedzibą w USA, działająca głównie w branży elektronicznej, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu produktów dla rynków sieciowych, telekomunikacyjnych, szybkiej transmisji danych, komercyjnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, wojskowego, transportowego i elektroniki użytkowej. Założona w 1949 roku firma Bel Fuse ma siedzibę w Jersey City w stanie New Jersey. Firma znana jest ze swojej różnorodnej gamy produktów, w tym rozwiązań magnetycznych, zasilaczy i urządzeń zabezpieczających oraz rozwiązań w zakresie łączności. Kluczowe projekty i oferty Bel Fuse obejmują skupienie się na zintegrowanych komponentach pojazdów elektrycznych, systemach zarządzania energią i instalacjach energii odnawialnej, co odpowiada rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na bardziej wydajne rozwiązania energetyczne i zaawansowaną integrację technologiczną w kluczowych sektorach przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 594,03. MM.
dochód operacyjny dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 87,13. MM.
dochód netto dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 51,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	594,03	87,13	51,02
2025-03-31	558,94	84,29	42,96
2024-12-31	534,79	80,07	40,96
2024-09-30	524,94	73,01	54,80
2024-06-30	559,99	86,94	66,16
2024-03-31	595,56	88,08	75,13
2023-12-31	639,81	93,31	73,83
2023-09-30	669,01	94,57	75,83
2023-06-30	688,06	92,55	72,93
2023-03-31	689,86	84,98	62,20
2022-12-31	654,23	69,92	52,69
2022-09-30	632,17	60,20	46,66
2022-06-30	601,40	44,60	35,84
2022-03-31	569,57	34,97	26,69
2021-12-31	543,49	25,33	24,82
2021-09-30	512,48	16,82	20,36
2021-06-30	490,01	15,29	22,11
2021-03-31	472,44	13,19	19,80
2020-12-31	465,77	11,54	12,79
2020-09-30	464,77	6,94	2,89
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,25	3,25
2024-09-30	4,32	4,32
2024-06-30	5,20	5,20
2024-03-31	5,88	5,88
2023-12-31	5,78	5,78
2023-09-30	5,95	5,95
2023-06-30	5,76	5,76
2023-03-31	4,94	4,94
2022-12-31	4,20	4,20
2022-09-30	3,73	3,73
2022-06-30	2,87	2,87
2022-03-31	2,14	2,14
2021-12-31	2,00	2,00
2021-09-30	1,65	1,65
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	1,60	1,60
2020-12-31	1,04	1,04
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	-0,90	-0,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to -273,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 182,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	64,58	-273,62	182,27
2025-03-31	76,06	-285,38	205,05
2024-12-31	74,06	-297,89	206,26
2024-09-30	92,64	-43,04	-19,98
2024-06-30	106,04	-72,87	-17,79
2024-03-31	97,66	-55,41	-49,89
2023-12-31	108,35	-53,53	-38,60
2023-09-30	97,61	-14,29	-53,43
2023-06-30	69,77	-10,16	-55,92
2023-03-31	64,84	-18,76	-16,27
2022-12-31	40,26	-7,00	-21,26
2022-09-30	30,41	-8,94	-6,25
2022-06-30	17,70	-9,82	-5,79
2022-03-31	-4,88	-11,59	-6,92
2021-12-31	4,63	-18,88	-8,40
2021-09-30	9,62	-10,78	-18,41
2021-06-30	27,34	-11,07	-26,35
2021-03-31	39,82	-8,92	-24,86
2020-12-31	46,11	-1,51	-32,14
2020-09-30	40,29	-35,13	9,11
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,67.
p/tbv dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,67	-20,54
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	42,78	4,55	8,88
2020-12-31	66,24
2020-09-30	293,26	4,74	9,55
2020-06-30	-76,70	5,06	11,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,12	0,06	-0,01	0,10
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,12	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,10	0,17	0,12	0,08	0,21
2024-06-30	0,13	0,27	0,20	-0,02	0,27
2024-03-31		0,28	0,18	0,05	0,26
2023-12-31			0,22	0,09
2023-09-30			0,22	-0,00
2023-06-30		0,32	0,22	-0,00
2023-03-31		0,29	0,21	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,14	0,11
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,03	0,09
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,02	0,13
2020-12-31	0,03		0,87	0,86	3,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Bel Fuse Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,08	0,15
2025-03-31	0,38	0,08	0,15
2024-12-31	0,38	0,08	0,13
2024-09-30	0,38	0,10	0,14
2024-06-30	0,35	0,13	0,15
2024-03-31		0,12	0,15
2023-12-31
2023-09-30		0,11	0,13
2023-06-30		0,11	0,13
2023-03-31		0,09	0,12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0,05	0,06
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,05	0,03
2021-03-31	0,24	0,04	0,03
2020-12-31	0,26	0,03	0,04
2020-09-30	0,24	0,01	0,02
2020-06-30	0,23	-0,02	0,01