BCYC Analiza finansowa akcji - Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Bicycle Therapeutics plc z siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży biotechnologicznej i koncentruje się na opracowywaniu leków transformacyjnych dzięki własnej technologii peptydów bicyklicznych (Bicycle®). Ta innowacyjna platforma technologiczna umożliwia tworzenie nowych klas leków charakteryzujących się powinowactwem i swoistością typową dla przeciwciał, w połączeniu ze zdolnością małych cząsteczek do penetracji tkanek, przeznaczonych do leczenia nowotworów i innych wyniszczających chorób. Kluczowe projekty obejmują głównych kandydatów BT1718, nowatorski koniugat toksyny rowerowej ukierunkowany na nowotwory wykazujące ekspresję metaloproteinazy macierzy błonowej typu 1, oraz BT5528, koniugat toksyny rowerowej drugiej generacji ukierunkowany na receptor EphA2, cel powiązany z nowotworami o złym rokowaniu. Ich podejście do opracowywania leków jest pionierem w onkologii, w szczególności wykorzystując strategię agonistów komórek odpornościowych ukierunkowanych na nowotwór w celu aktywacji odpowiedzi immunologicznej przeciwko nowotworom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 19,28. MM.
dochód operacyjny dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -288,31. MM.
dochód netto dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -242,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19,28	-288,31	-242,36
2025-03-31	25,72	-248,36	-203,22
2024-12-31	35,27	-209,87	-169,03
2024-09-30	36,90	-196,44	-166,28
2024-06-30	39,57	-183,40	-165,37
2024-03-31	41,61	-179,86	-168,16
2023-12-31	26,98	-189,95	-180,66
2023-09-30	24,83	-167,92	-161,54
2023-06-30	22,52	-146,88	-139,99
2023-03-31	15,50	-131,07	-124,22
2022-12-31	14,46	-116,65	-112,72
2022-09-30	15,05	-102,47	-100,78
2022-06-30	16,34	-87,00	-87,11
2022-03-31	13,75	-76,98	-78,19
2021-12-31	11,70	-65,62	-66,82
2021-09-30	11,77	-64,65	-66,22
2021-06-30	11,28	-61,04	-61,68
2021-03-31	11,07	-56,34	-55,88
2020-12-31	10,39	-51,96	-51,01
2020-09-30	11,82	-39,66	-37,98
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-3,13	-3,13
2024-12-31	-2,90
2024-09-30	-3,23	-3,23
2024-06-30	-3,74	-3,74
2024-03-31	-4,34	-4,34
2023-12-31	-5,08
2023-09-30	-4,99	-4,99
2023-06-30	-4,68	-4,68
2023-03-31	-4,17	-4,17
2022-12-31	-3,80
2022-09-30	-3,42	-3,42
2022-06-30	-3,07	-3,07
2022-03-31	-2,90	-2,90
2021-12-31	-2,67
2021-09-30	-2,87	-2,87
2021-06-30	-2,85	-2,85
2021-03-31	-2,77	-2,77
2020-12-31	-2,66
2020-09-30	-2,07	-2,07
2020-06-30	-2,07	-2,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -208,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -1,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -31,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-208,38	-1,91	-31,81
2025-03-31	-180,22	-1,83	517,84
2024-12-31	-164,72	-1,24	519,75
2024-09-30	-202,62	-0,92	519,93
2024-06-30	-163,81	-0,98	786,49
2024-03-31	-85,09	-0,84	249,18
2023-12-31	-60,63	-2,93	250,03
2023-09-30	-43,65	-4,33	255,53
2023-06-30	-48,49	-6,81	21,06
2023-03-31	-106,12	-16,33	8,96
2022-12-31	-86,11	-18,99	6,69
2022-09-30	-66,24	-18,61	191,47
2022-06-30	-38,65	-15,79	231,76
2022-03-31	-27,49	-6,16	247,12
2021-12-31	-14,79	-2,03	320,73
2021-09-30	-20,98	-1,45	131,81
2021-06-30	-52,68	-1,37	152,44
2021-03-31	-52,66	-1,50	136,90
2020-12-31	-17,79	-1,20	62,84
2020-09-30	-6,09	-1,11	61,22
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,65.
p/tbv dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,65	0,65
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-5,67	2,36
2022-12-31		3,02	3,02
2022-09-30		2,22	2,22
2022-06-30	-6,39	1,51	1,51
2022-03-31	-19,53	3,77	3,77
2021-12-31	-27,03	10,48	10,48
2021-09-30	-17,30	7,51	7,51
2021-06-30
2021-03-31	-9,88	3,89	3,89
2020-12-31	-9,71	5,19	5,19
2020-09-30	-12,94	4,49	4,49
2020-06-30	-11,38	5,98	5,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,67.
zysk (3 lata)/ew dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,67	0,55
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,35	-0,25
2022-12-31	-0,19	-0,13
2022-09-30	-0,25	-0,19
2022-06-30	-0,65	-0,49
2022-03-31	-0,08	-0,06
2021-12-31	-0,04	-0,03
2021-09-30	-0,07	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,10
2020-12-31	-0,14	-0,09
2020-09-30	-0,11	-0,09
2020-06-30	-0,12	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,19.
ikra dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,23.
roic dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,27.
zdechlak dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,45.
okroiczny dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,19	-0,23	-0,27	0,45	-0,24
2025-03-31	-0,31	-0,47	-0,21	0,44	-0,21
2024-12-31	-0,28	-0,45	-0,19	0,37	-0,23
2024-09-30	-0,26	-0,40	-0,18	0,68	-0,18
2024-06-30	-0,39	-0,69	-0,42	0,41	-0,21
2024-03-31	-0,44	-0,67	-0,43	0,45	-0,15
2023-12-31	-0,39	-0,56	-0,35	0,46	-0,09
2023-09-30	-0,31	-0,45	-0,52	-0,12	-0,18
2023-06-30	-0,28	-0,40	-0,52	-0,12	-0,18
2023-03-31	-0,25	-0,34	-0,42	-0,39	-0,36
2022-12-31	-0,36	-0,59	-0,30	0,31	-0,20
2022-09-30	-0,31	-0,51	-0,30	0,31	-0,20
2022-06-30	-0,35	-0,55	-0,24	0,49	-0,11
2022-03-31	-0,30	-0,47	-0,21	0,56	-0,07
2021-12-31	-0,41	-0,69	-0,17	0,78	-0,10
2021-09-30	-0,36	-0,56	-0,32	0,54	-0,30
2021-06-30	-0,52	-0,87	-0,35	0,58	-0,30
2021-03-31	-0,43	-0,68	-0,32	0,49	-0,30
2020-12-31	-0,46	-0,55	-0,46	0,39	-0,16
2020-09-30	-0,33	-0,40	-0,30	0,43	-0,05
2020-06-30	-0,30	-0,36	-0,51	-0,16	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -6,67.
marża netto dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -7,90.
marża operacyjna dla Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -9,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-6,67	-7,90	-9,66
2025-03-31	-3,90	-4,79	-5,95
2024-12-31	-3,38	-4,51	-5,32
2024-09-30	-3,06	-4,18	-4,63
2024-06-30	-2,83	-4,04	-4,32
2024-03-31	-4,80	-6,70	-7,04
2023-12-31	-4,24	-6,51	-6,76
2023-09-30	-4,20	-6,22	-6,52
2023-06-30	-4,41	-6,22	-6,52
2023-03-31	-4,64	-8,01	-8,46
2022-12-31	-3,64	-6,70	-6,81
2022-09-30	-2,52	-6,70	-6,81
2022-06-30	-2,60	-5,33	-5,32
2022-03-31	-2,84	-5,69	-5,60
2021-12-31	-2,57	-5,71	-5,61
2021-09-30	-2,44	-5,62	-5,49
2021-06-30	-2,44	-5,47	-5,41
2021-03-31	-2,17	-5,05	-5,09
2020-12-31	-2,19	-4,91	-5,00
2020-09-30	-1,52	-3,21	-3,35
2020-06-30	-2,31	-4,34	-4,57