BC Analiza finansowa akcji - Brunswick Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Brunswick Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży rekreacyjno-morskiej. Znana z produkcji szerokiej gamy produktów morskich, w tym łodzi, silników do łodzi oraz części i akcesoriów, firma ugruntowała swoją reputację lidera na rynku w projektowaniu i produkcji silników morskich i łodzi rekreacyjnych. Kluczowe projekty firmy Brunswick skupiają się głównie na innowacjach i integracji technologii, co obejmuje wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju i wydajności produktów. Godne uwagi inicjatywy obejmują rozbudowę układów napędowych i przyjęcie zaawansowanych technik produkcji łodzi, aby utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku. Strategie te mają kluczowe znaczenie, ponieważ celem firmy Brunswick jest ciągłe dostarczanie wysokiej jakości, najnowocześniejszych produktów, które zaspokajają potrzeby zróżnicowanej klienteli na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 5 097,00. MM.
dochód operacyjny dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 313,10. MM.
dochód netto dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 41,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	5 097,00	313,10	41,60
2025-03-29	5 093,90	365,10	82,30
2024-12-31	5 237,10	434,70	130,10
2024-09-28	5 444,10	526,30	273,50
2024-06-29	5 764,40	628,10	341,40
2024-03-30	6 022,80	673,80	376,10
2023-12-31	6 401,40	791,70	420,40
2023-09-30	6 622,20	861,50	501,20
2023-07-01	6 726,80	911,00	552,50
2023-04-01	6 860,10	981,40	615,10
2022-12-31	6 812,20	972,70	677,00
2022-10-01	6 660,50	916,90	636,80
2022-07-02	6 389,50	863,80	616,10
2022-04-02	6 108,70	835,30	598,20
2021-12-31	5 846,20	828,40	593,30
2021-10-02	5 576,30	831,60	586,90
2021-07-03	5 382,20	817,30	581,70
2021-04-03	4 815,20	676,10	473,00
2020-12-31	4 347,50	543,00	372,70
2020-09-26	4 104,00	488,80	344,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,63.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28	0,63	0,63
2025-03-29	1,23	1,22
2024-12-31	1,94	1,93
2024-09-28	4,04	4,01
2024-06-29	4,98	4,95
2024-03-30	5,42	5,40
2023-12-31	5,99	5,96
2023-09-30	7,05	7,02
2023-07-01	7,65	7,62
2023-04-01	8,37	8,33
2022-12-31	9,05	9,00
2022-10-01	8,38	8,32
2022-07-02	8,01	7,95
2022-04-02	7,72	7,66
2021-12-31	7,63	7,57
2021-10-02	7,51	7,45
2021-07-03	7,43	7,37
2021-04-03	6,01	5,96
2020-12-31	4,70	4,68
2020-09-26	4,32	4,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 662,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to -62,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to -780,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	662,60	-62,90	-780,90
2025-03-29	557,40	-148,50	-658,90
2024-12-31	431,40	-168,90	-442,70
2024-09-28	408,30	-223,00	-231,10
2024-06-29	539,10	-385,20	-125,80
2024-03-30	596,00	-339,70	-92,00
2023-12-31	733,60	-378,90	-487,00
2023-09-30	725,00	-341,90	-515,50
2023-07-01	691,30	-300,20	-482,10
2023-04-01	712,20	-445,60	-549,20
2022-12-31	586,10	-443,20	110,80
2022-10-01	420,80	-1 587,00	160,80
2022-07-02	379,50	-1 591,00	1 206,40
2022-04-02	423,80	-1 447,60	1 237,40
2021-12-31	574,00	-1 353,90	621,80
2021-10-02	622,00	-301,40	513,50
2021-07-03	923,10	-232,30	-654,70
2021-04-03	885,70	-186,30	-743,50
2020-12-31	798,30	-246,90	-361,80
2020-09-26	858,80	-179,40	-402,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 1,97.
p/tbv dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to -347,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28		1,97	-347,24
2025-03-29		1,95	467,11
2024-12-31		2,09	122,65
2024-09-28	16,09	2,73	132,69
2024-06-29	12,75	2,34	81,30
2024-03-30	15,46	3,11	82,60
2023-12-31	13,28	3,19	84,92
2023-09-30	9,98	2,62	37,40
2023-07-01	9,74	2,91	62,37
2023-04-01	8,63	2,86
2022-12-31		2,61	156,48
2022-10-01		2,43	-16 237,32
2022-07-02		2,54
2022-04-02	10,37	3,21	-233,89
2021-12-31	13,24	4,20	9,07
2021-10-02	12,70	4,17	9,24
2021-07-03	16,49
2021-04-03	11,60	2,86	8,01
2020-12-31	16,71	4,13	11,54
2020-09-26	-135,19	3,22	11,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,02	0,08
2025-03-29	0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09
2024-09-28	0,06	0,08
2024-06-29	0,07	0,10
2024-03-30	0,07	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-07-01	0,10	0,09
2023-04-01	0,11	0,09
2022-12-31	0,11	0,09
2022-10-01	0,11	0,09
2022-07-02	0,11	0,07
2022-04-02	0,10	0,06
2021-12-31	0,09	0,05
2021-10-02	0,10	0,06
2021-07-03
2021-04-03	0,10	0,05
2020-12-31	0,07	0,04
2020-09-26	0,01	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,12
2025-03-29	0,02	0,06	0,03	-0,04	0,10
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,09
2024-09-28	0,05	0,16	0,07	0,00	0,11
2024-06-29	0,06	0,18	0,07	0,03	0,12
2024-03-30	0,07	0,21	0,09	-0,03	0,16
2023-12-31	0,08	0,25	0,11	-0,03	0,16
2023-09-30	0,09	0,28	0,12	-0,02	0,15
2023-07-01	0,10	0,31	0,13	-0,06	0,15
2023-04-01	0,12	0,35	0,14	0,05	0,13
2022-12-31	0,12	0,34	0,14	-0,22	0,09
2022-10-01	0,15	0,35	0,13	-0,00	0,08
2022-07-02	0,15	0,36	0,13	0,05	0,09
2022-04-02	0,16	0,39	0,15	-0,04	0,15
2021-12-31	0,16	0,39	0,15	-0,04	0,17
2021-10-02	0,16	0,40	0,21	0,02	0,34
2021-07-03	0,13	0,35	0,18	-0,01	0,33
2021-04-03	0,10	0,29	0,15	0,08	0,31
2020-12-31	0,10	0,29	0,14	0,07	0,29
2020-09-26	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Brunswick Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,26	0,02	0,07
2025-03-29	0,26	0,02	0,08
2024-12-31	0,28	0,05	0,10
2024-09-28	0,28	0,06	0,11
2024-06-29	0,28	0,06	0,11
2024-03-30	0,28	0,07	0,12
2023-12-31	0,29	0,08	0,13
2023-09-30	0,29	0,08	0,14
2023-07-01	0,29	0,09	0,14
2023-04-01	0,29	0,10	0,14
2022-12-31	0,29	0,10	0,14
2022-10-01	0,29	0,10	0,14
2022-07-02	0,29	0,10	0,14
2022-04-02	0,28	0,10	0,14
2021-12-31	0,30	0,10	0,14
2021-10-02	0,30	0,11	0,15
2021-07-03	0,29	0,10	0,14
2021-04-03	0,28	0,09	0,12
2020-12-31	0,28	0,09	0,12
2020-09-26	0,27	-0,01	0,11