BALL Analiza finansowa akcji - Ball Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Ball Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży opakowaniowej i lotniczej. Znana z produkcji opakowań aluminiowych do napojów, żywności i artykułów gospodarstwa domowego, firma Ball skupiła się na poszerzaniu swojego globalnego zasięgu na rynku pojemników na napoje. Oprócz opakowań firma zarządza znaczącym działem lotniczym, który realizuje projekty w ramach kontraktów rządowych i prywatnych, obejmujące różne technologie, w tym statki kosmiczne i systemy czujników. Kluczowe inicjatywy obejmują udoskonalanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań, czego dowodem są niedawne innowacje w technologii kubków aluminiowych oraz poszerzanie możliwości lotniczych i kosmicznych w celu wspierania obecnych i przyszłych misji kosmicznych. Wysiłki te wpisują się w strategiczne ukierunkowanie firmy Ball na zrównoważony rozwój środowiska i doskonałość inżynieryjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 397,00. MM.
dochód operacyjny dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 337,00. MM.
dochód netto dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 556,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 397,00	1 337,00	556,00
2025-03-31	12 018,00	1 292,00	502,00
2024-12-31	11 795,00	1 183,00	4 008,00
2024-09-30	11 818,00	1 192,00	4 194,00
2024-06-30	11 847,00	1 141,00	4 200,00
2024-03-31	11 955,00	1 080,00	4 215,00
2023-12-31	12 062,00	1 171,00	707,00
2023-09-30	12 707,00	1 087,00	608,00
2023-06-30	13 547,00	1 133,00	797,00
2023-03-31	14 614,00	1 243,00	450,00
2022-12-31	13 372,00	1 101,00	719,00
2022-09-30	15 475,00	1 435,00	961,00
2022-06-30	15 077,00	1 454,00	748,00
2022-03-31	14 402,00	1 455,00	1 124,00
2021-12-31	13 811,00	1 433,00	878,00
2021-09-30	13 239,00	1 370,00	808,00
2021-06-30	12 779,00	1 373,00	870,00
2021-03-31	12 121,00	1 302,00	762,00
2020-12-31	11 781,00	1 265,00	585,00
2020-09-30	11 398,00	1 245,00	518,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,69	1,67
2024-12-31	13,12	13,00
2024-09-30	13,51	13,42
2024-06-30	13,39	13,30
2024-03-31	13,38	13,29
2023-12-31	2,25	2,23
2023-09-30	1,93	1,91
2023-06-30	2,54	2,52
2023-03-31	1,43	1,42
2022-12-31	2,27	2,25
2022-09-30	3,02	2,98
2022-06-30	2,33	2,30
2022-03-31	3,47	3,41
2021-12-31	2,69	2,65
2021-09-30	2,47	2,43
2021-06-30	2,66	2,61
2021-03-31	2,33	2,29
2020-12-31	1,79	1,76
2020-09-30	1,59	1,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 777,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to -592,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 206,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	777,00	-592,00	-1 206,00
2025-03-31	697,00	-496,00	-1 416,00
2024-12-31	115,00	5 003,00	-4 790,00
2024-09-30	351,00	4 954,00	-5 150,00
2024-06-30	507,00	4 755,00	-4 802,00
2024-03-31	891,00	4 575,00	-4 289,00
2023-12-31	1 863,00	-1 053,00	-662,00
2023-09-30	1 652,00	-1 160,00	352,00
2023-06-30	1 060,00	-894,00	295,00
2023-03-31	830,00	-1 076,00	419,00
2022-12-31	301,00	-786,00	485,00
2022-09-30	660,00	-987,00	-598,00
2022-06-30	1 194,00	-1 399,00	162,00
2022-03-31	1 433,00	-1 337,00	-125,00
2021-12-31	1 760,00	-1 639,00	-894,00
2021-09-30	1 963,00	-1 534,00	246,00
2021-06-30	1 832,00	-1 476,00	-436,00
2021-03-31	1 663,00	-1 295,00	-681,00
2020-12-31	1 432,00	-1 181,00	-602,00
2020-09-30	1 237,00	-724,00	-149,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,81.
p/tbv dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 58,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,81	58,91
2025-03-31	3,63	2,45	21,43
2024-12-31		2,43	11,95
2024-09-30	4,88	2,93	12,53
2024-06-30	4,50	2,57	9,64
2024-03-31	29,90	5,51	-12,00
2023-12-31	29,83	4,52	-11,86
2023-09-30	19,68	4,02	-9,07
2023-06-30	40,34	4,90	-9,38
2023-03-31	24,09	4,91
2022-12-31		4,52	-8,11
2022-09-30		4,30	-6,64
2022-06-30		5,56	-11,03
2022-03-31	19,63	5,58	-11,07
2021-12-31	25,14	5,99	-9,27
2021-09-30	27,77	5,96	-9,45
2021-06-30	25,95	6,10	-8,92
2021-03-31	29,75	6,38	-8,47
2020-12-31	38,69	6,78	-7,47
2020-09-30	43,61	7,65	-6,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,05
2025-03-31	0,20	0,54	0,33	0,02	0,01
2024-12-31	0,22	1,09	0,32	0,01	0,03
2024-09-30	0,21	1,05	0,32	0,03	0,04
2024-06-30	0,21	1,14	0,31	0,08	0,07
2024-03-31	0,04	0,20	0,05	0,01	0,14
2023-12-31	0,03	0,17	0,04	0,05	0,10
2023-09-30	0,04	0,23	0,05	0,03	0,07
2023-06-30	0,02	0,13	0,05	0,03	0,07
2023-03-31	0,03	0,18	0,03	0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,26	0,07	-0,07	0,05
2022-09-30	0,04	0,20	0,07	-0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,30	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,32	0,09	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,26	0,07	-0,07	0,15
2021-09-30	0,05	0,27	0,06	0,05	0,15
2021-06-30	0,05	0,31	0,07	-0,01	0,15
2021-03-31	0,05	0,28	0,07	-0,03	0,14
2020-12-31	0,03	0,19	0,05	-0,04	0,13
2020-09-30	0,03	0,15	0,05	0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Ball Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,04	0,11
2025-03-31	0,21	0,34	0,10
2024-12-31	0,20	0,30	0,10
2024-09-30	0,20	0,30	0,10
2024-06-30	0,19	0,30	0,10
2024-03-31	0,19	0,05	0,10
2023-12-31	0,18	0,04	0,09
2023-09-30	0,17	0,05	0,09
2023-06-30	0,17	0,05	0,09
2023-03-31	0,17	0,03	0,09
2022-12-31	0,18	0,06	0,09
2022-09-30	0,18	0,06	0,09
2022-06-30	0,19	0,05	0,10
2022-03-31	0,19	0,08	0,10
2021-12-31	0,20	0,06	0,10
2021-09-30	0,20	0,06	0,10
2021-06-30	0,21	0,07	0,11
2021-03-31	0,21	0,06	0,11
2020-12-31	0,21	0,05	0,11
2020-09-30	0,21	0,05	0,11