BAH Analiza finansowa akcji - Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Booz Allen Hamilton Holding Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako firma konsultingowa w zakresie zarządzania i technologii, obsługująca głównie rząd USA. Jej wiedza specjalistyczna obejmuje różne sektory, w tym obronność, wywiad i rynki cywilne, zapewniając usługi obejmujące planowanie strategiczne, integrację technologii i inżynierię. Kluczowe projekty często obejmują wysoce wyrafinowane rozwiązania technologiczne, takie jak cyberbezpieczeństwo, analityka i transformacja cyfrowa. Booz Allen Hamilton obsługuje także rządy międzynarodowe wraz z klientami komercyjnymi, odgrywając integralną rolę w projektach dotyczących kluczowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i zdrowia publicznego. Firma wykorzystuje swoją głęboką wiedzę branżową i umiejętności techniczne, aby wprowadzać innowacje i dostarczać kompleksowe rozwiązania dostosowane do wymagań swoich klientów. To strategiczne ukierunkowanie podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie pozycji lidera w rozwijającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 962,00. MM.
dochód operacyjny dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 287,00. MM.
dochód netto dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 041,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 962,00	1 287,00	1 041,00
2025-03-31	11 980,00	1 249,00	935,00
2024-12-31	11 777,01	1 239,13	870,31
2024-09-30	11 429,62	1 195,43	829,01
2024-06-30	10 949,51	1 029,13	609,61
2024-03-31	10 662,00	1 036,00	606,00
2023-12-31	10 323,83	915,21	409,33
2023-09-30	10 031,10	869,38	294,68
2023-06-30	9 663,80	847,34	294,89
2023-03-31	9 259,00	793,00	272,00
2022-12-31	9 063,73	712,34	431,09
2022-09-30	8 817,17	693,17	529,02
2022-06-30	8 624,23	680,27	512,92
2022-03-31	8 363,70	681,12	466,74
2021-12-31	8 104,90	792,60	575,04
2021-09-30	7 978,40	793,24	590,48
2021-06-30	7 891,55	767,35	571,73
2021-03-31	7 858,94	750,13	608,96
2020-12-31	7 849,31	728,05	548,65
2020-09-30	7 794,73	712,68	516,30
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,72	6,70
2024-09-30	6,37	6,34
2024-06-30	4,66	4,64
2024-03-31	4,61	4,59
2023-12-31	3,10	3,09
2023-09-30	2,22	2,21
2023-06-30	2,22	2,21
2023-03-31	2,04	2,03
2022-12-31	3,23	3,22
2022-09-30	3,96	3,94
2022-06-30	3,82	3,80
2022-03-31	3,46	3,44
2021-12-31	4,23	4,20
2021-09-30	4,31	4,28
2021-06-30	4,15	4,12
2021-03-31	4,40	4,37
2020-12-31	3,95	3,92
2020-09-30	3,70	3,67
2020-06-30	3,53	3,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 076,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -123,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -540,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 076,00	-123,00	-540,00
2025-03-31	1 009,00	-218,00	-460,00
2024-12-31	933,79	-206,18	-875,69
2024-09-30	1 017,01	-206,94	-808,44
2024-06-30	382,53	-202,95	-91,36
2024-03-31	259,00	-91,00	-19,00
2023-12-31	352,22	-96,21	-25,13
2023-09-30	256,81	-519,35	63,31
2023-06-30	576,92	-469,34	-395,78
2023-03-31	603,00	-468,00	-426,00
2022-12-31	621,05	-472,54	-420,28
2022-09-30	503,87	-42,14	-493,91
2022-06-30	701,55	-204,87	-620,72
2022-03-31	736,53	-867,73	-163,85
2021-12-31	400,88	-870,68	-228,79
2021-09-30	612,41	-931,46	-167,44
2021-06-30	567,60	-814,82	248,46
2021-03-31	718,68	-158,28	-311,35
2020-12-31	983,93	-160,22	-179,23
2020-09-30	850,77	-106,19	-250,94
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,91.
p/książka dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 12,96.
p/tbv dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -6,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,91	12,96	-6,62
2025-03-31		11,02	-7,51
2024-12-31		13,66	-9,10
2024-09-30	34,35	19,31	-10,84
2024-06-30	33,36	19,31	-10,64
2024-03-31	46,98	17,70	-10,25
2023-12-31	56,60	15,56	-8,73
2023-09-30	48,54	14,07	-7,21
2023-06-30	33,76	12,07	-7,88
2023-03-31	28,44	10,17
2022-12-31		11,34	-9,85
2022-09-30		11,12	-7,89
2022-06-30		11,42	-7,37
2022-03-31	20,36	10,90	-7,26
2021-12-31	19,22	10,83	-6,85
2021-09-30	18,76	10,48	-7,10
2021-06-30
2021-03-31	19,55	11,11	-14,57
2020-12-31	21,95	11,22	-14,83
2020-09-30	23,36	12,41	-13,21
2020-06-30	24,41	13,68	-12,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,86.
roic dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,86	0,18	0,06	0,19
2025-03-31	0,13	0,83	0,18	-0,03	0,19
2024-12-31	0,13	0,76	0,17	0,00	0,21
2024-09-30	0,09	0,57	0,13	0,02	0,08
2024-06-30	0,09	0,61	0,13	0,03	0,06
2024-03-31	0,06	0,34	0,09	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,24	0,06	-0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,27	0,07	-0,07	0,14
2023-06-30	0,07	0,39	0,07	-0,07	0,14
2023-03-31	0,07	0,41	0,07	-0,07	0,15
2022-12-31	0,09	0,50	0,12	-0,01	0,12
2022-09-30	0,09	0,49	0,12	-0,01	0,12
2022-06-30	0,08	0,46	0,12	-0,03	0,17
2022-03-31	0,10	0,54	0,11	-0,07	0,18
2021-12-31	0,11	0,55	0,14	-0,16	0,15
2021-09-30	0,11	0,59	0,14	-0,11	0,13
2021-06-30	0,12	0,65	0,14	0,00	0,14
2021-03-31	0,13	0,71	0,16	0,07	0,19
2020-12-31	0,12	0,60	0,14	0,17	0,26
2020-09-30	0,11	0,61	0,14	0,13	0,23
2020-06-30	0,11	0,66	0,15	-0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Booz Allen Hamilton Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,08	0,10
2025-03-31	0,24	0,07	0,11
2024-12-31	0,24	0,07	0,10
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,10
2024-03-31	0,23	0,04	0,06
2023-12-31	0,23	0,03	0,05
2023-09-30	0,23	0,03	0,05
2023-06-30	0,23	0,03	0,05
2023-03-31	0,23	0,03	0,05
2022-12-31	0,23	0,06	0,09
2022-09-30	0,23	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,06	0,09
2022-03-31	0,24	0,06	0,09
2021-12-31	0,24	0,07	0,10
2021-09-30	0,24	0,07	0,10
2021-06-30	0,24	0,07	0,10
2021-03-31		0,08	0,10
2020-12-31	0,24	0,07	0,09
2020-09-30	0,24	0,07	0,09
2020-06-30	0,24	0,07	0,09