AZULQ Analiza finansowa akcji - Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Azul SA to brazylijska linia lotnicza, zajmująca się głównie sektorem transportu lotniczego. Powstała w 2008 roku i od tego czasu stała się jedną z największych linii lotniczych w kraju, oferującą zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe. Kluczowe projekty dla Azul obejmują strategiczne partnerstwo z Grupą LATAM Airlines w zakresie umów codeshare, ulepszanie sieci usług w Ameryce Południowej oraz rozwój działalności cargo Azul Cargo Express. Firma wyróżnia się także wdrażaniem innowacji technologicznych, w tym modernizacją swojej floty na bardziej energooszczędne samoloty. Zaangażowanie Azul w poszerzanie swojej obecności na rynku i poprawę komfortu pasażerów stanowi podstawę jej działalności i inicjatyw strategicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 21 011,82. MM.
dochód operacyjny dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 463,83. MM.
dochód netto dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -1 169,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	21 011,82	3 463,83	-1 169,85
2025-03-31	20 242,22	3 934,29	-6 447,46
2024-12-31	19 526,21	3 246,84	-9 151,37
2024-09-30	18 886,22	2 522,10	-4 791,56
2024-06-30	18 673,06	2 173,85	-6 527,63
2024-03-31	18 754,51	2 040,87	-2 694,11
2023-12-31	18 554,42	1 415,46	-2 380,46
2023-09-30	18 102,42	1 476,11	-1 221,57
2023-06-30	17 562,79	809,39	-1 621,67
2023-03-31	17 233,35	644,64	-4 126,06
2022-12-31	15 948,07	326,76	-722,37
2022-09-30	15 224,35	-351,47	-2 220,76
2022-06-30	13 565,34	-283,39	-2 402,06
2022-03-31	11 342,95	-924,79	1 240,47
2021-12-31	9 975,73	-1 020,89	-4 213,21
2021-09-30	7 980,52	-1 741,70	-4 138,26
2021-06-30	6 068,05	-2 042,46	-3 168,25
2021-03-31	4 767,27	-2 561,38	-7 470,71
2020-12-31	5 744,13	-2 156,64	-10 834,71
2020-09-30	7 261,49	-598,31	-12 830,39
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-17,53	-17,53
2024-12-31	-26,32	-26,32
2024-09-30	-13,80	-13,79
2024-06-30	-18,80	-18,79
2024-03-31	-7,76	-7,75
2023-12-31	-6,85	-6,85
2023-09-30	-3,51	-3,52
2023-06-30	-4,66	-4,67
2023-03-31	-11,87	-11,87
2022-12-31	-2,08	-2,08
2022-09-30	-6,40	-6,39
2022-06-30	-6,90	-6,89
2022-03-31	3,58	3,58
2021-12-31	-12,19	-12,19
2021-09-30	-12,00	-12,01
2021-06-30	-9,26	-9,26
2021-03-31	-21,79	-21,79
2020-12-31	-31,67	-31,67
2020-09-30	-37,51	-37,51
2020-06-30	-35,55	-35,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 290,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -902,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -304,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 290,71	-902,97	-304,14
2025-03-31	2 537,04	-1 367,93	-2 037,51
2024-12-31	2 787,02	-1 565,65	-1 920,11
2024-09-30	3 707,51	-1 227,28	-2 795,46
2024-06-30	2 918,18	-1 419,70	-737,80
2024-03-31	2 333,35	-1 228,59	-289,57
2023-12-31	3 439,69	-874,48	-1 392,94
2023-09-30	2 374,23	-955,21	-1 171,54
2023-06-30	3 049,87	-383,60	-4 089,71
2023-03-31	3 718,40	-494,65	-4 662,81
2022-12-31	2 437,32	-639,85	-4 203,59
2022-09-30	1 941,23	-698,64	-3 824,62
2022-06-30	1 291,32	-965,93	-2 857,76
2022-03-31	-189,91	-755,44	406,40
2021-12-31	-310,62	-684,89	812,63
2021-09-30	-431,49	-384,50	2 847,68
2021-06-30	-153,21	-368,64	3 326,88
2021-03-31	574,67	367,73	801,93
2020-12-31	976,23	-403,83	933,51
2020-09-30	1 628,11	-934,69	-702,76
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,28.
roic dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,86.
zdechlak dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,28		-0,86	-0,12	0,34
2025-03-31	-0,31		-0,85	-0,12	0,34
2024-12-31	-0,40		-1,15	-0,10	0,39
2024-09-30	-0,31		-1,08	-0,06	0,67
2024-06-30	-0,18		-0,58	0,16	0,44
2024-03-31	-0,04		-0,14	0,25	0,69
2023-12-31	-0,07		-0,23	0,05	0,44
2023-09-30	-0,09		-0,64	-0,56	1,20
2023-06-30	-0,09		-0,49	-0,43	0,93
2023-03-31	-0,23		-0,99	-0,33	0,89
2022-12-31	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-09-30	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-06-30	-0,14		-0,41	-0,39	0,19
2022-03-31	0,08		0,19	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,30		-0,69	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,30		-0,58	0,31	-0,06
2021-06-30	-0,21		-0,43	0,38	-0,02
2021-03-31	-0,40		-1,39	0,33	0,11
2020-12-31	-0,53		-1,61	0,22	0,15
2020-09-30	-0,69		-2,84	-0,02	0,36
2020-06-30	-0,69		-1,84	0,05	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,32.
marża operacyjna dla Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	-0,32	0,19
2025-03-31	0,26	-0,32	0,19
2024-12-31	0,49	-0,42	0,18
2024-09-30	0,01	-0,32	0,09
2024-06-30	0,13	-0,17	0,09
2024-03-31	0,48	-0,04	0,16
2023-12-31	0,17	-0,07	0,08
2023-09-30	0,13	-0,09	0,05
2023-06-30	0,13	-0,09	0,05
2023-03-31	0,06	-0,24	0,02
2022-12-31	-0,03	-0,15	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,15	-0,04
2022-06-30	0,04	-0,18	-0,03
2022-03-31	0,08	0,11	-0,08
2021-12-31	0,34	-0,48	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,52	-0,22
2021-06-30	-0,06	-0,52	-0,32
2021-03-31	-0,33	-1,57	-0,54
2020-12-31	0,29	-1,76	-0,25
2020-09-30	0,08	-1,77	-0,09
2020-06-30	0,40	-1,28	-0,06