AXTI Analiza finansowa akcji - AXT, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

AXT, Inc. to amerykańska firma z siedzibą w Fremont w Kalifornii, która specjalizuje się w produkcji podłoży półprzewodnikowych. Firma działa głównie w branży półprzewodników, koncentrując się na produkcji wysokowydajnych, złożonych substratów półprzewodnikowych, które obejmują takie materiały, jak arsenek galu, fosforek indu i german. Materiały te są niezbędne w zastosowaniach w szybkiej komunikacji, produktach bezprzewodowych i optoelektronicznych. Kluczowe projekty i działania rutynowo obejmują usprawnianie rozwoju materiałów, aby wspomóc postęp na rynkach urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Firma utrzymuje globalną obecność ze znaczącymi możliwościami produkcyjnymi w Chinach, obsługując zarówno rynki międzynarodowe, jak i krajowe, wzmacniając w ten sposób swoją strategiczną pozycję w sektorze podłoży półprzewodnikowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 86,08. MM.
dochód operacyjny dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,59. MM.
dochód netto dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	86,08	-26,59	-23,83
2025-03-31	96,03	-21,73	-18,34
2024-12-31	99,36	-14,80	-11,62
2024-09-30	94,69	-12,20	-10,16
2024-06-30	88,41	-15,52	-13,04
2024-03-31	79,08	-20,48	-16,62
2023-12-31	75,80	-21,57	-17,88
2023-09-30	82,16	-19,01	-12,92
2023-06-30	99,98	-7,72	-1,34
2023-03-31	120,87	4,42	9,30
2022-12-31	141,12	12,55	15,81
2022-09-30	152,06	16,59	17,43
2022-06-30	151,45	14,42	15,48
2022-03-31	145,70	13,04	14,31
2021-12-31	137,39	12,90	14,57
2021-09-30	126,70	11,78	13,67
2021-06-30	117,59	11,56	10,87
2021-03-31	105,99	8,13	6,84
2020-12-31	95,36	3,94	3,24
2020-09-30	86,74	-0,78	-0,88

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,55.
zysk na akcję rozwodniony dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,55	-0,54
2025-03-31	-0,43	-0,42
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,24	-0,23
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,42	-0,42
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,35	0,34
2021-09-30	0,33	0,31
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-12,07	-1,61	2,35
2025-03-31	-6,65	-1,32	4,35
2024-12-31	-12,11	-4,45	-0,54
2024-09-30	-11,95	-1,76	10,87
2024-06-30	-7,33	-4,00	10,62
2024-03-31	-3,87	-5,80	4,84
2023-12-31	3,40	-2,60	8,61
2023-09-30	2,51	-4,54	5,00
2023-06-30	-11,54	-9,91	17,66
2023-03-31	-1,39	-19,64	35,88
2022-12-31	-8,77	-25,22	38,03
2022-09-30	-1,87	-38,79	33,92
2022-06-30	12,80	-44,39	24,54
2022-03-31	-3,90	-39,57	11,03
2021-12-31	-3,31	-38,81	5,72
2021-09-30	-11,20	-31,87	60,72
2021-06-30	-6,69	-26,21	55,06
2021-03-31	3,66	-20,54	54,44
2020-12-31	5,87	-16,42	52,66
2020-09-30	11,64	-16,72	-0,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
p/tbv dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,37	0,50
2025-03-31		0,26	0,26
2024-12-31		0,36	0,36
2024-09-30	-8,47	0,42	0,42
2024-06-30	-8,81	0,55	0,56
2024-03-31	-11,05	0,73
2023-12-31	-7,90	0,38
2023-09-30	-75,10	0,37	0,37
2023-06-30	15,16	0,49	0,49
2023-03-31	10,71	0,58
2022-12-31		0,66	0,66
2022-09-30		0,99	0,99
2022-06-30		0,86	0,86
2022-03-31	20,27	1,05	1,06
2021-12-31	27,04	1,35	1,35
2021-09-30	31,86	1,29	1,29
2021-06-30
2021-03-31	35,56	0,94	0,95
2020-12-31	74,61	0,95	0,95
2020-09-30	-271,60	1,18	1,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zysk (3 lata)/ew dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,06
2025-03-31	-0,07	-0,03
2024-12-31	-0,04	-0,01
2024-09-30	-0,06	-0,01
2024-06-30	-0,07	0,02
2024-03-31	-0,07	0,02
2023-12-31	-0,08	0,05
2023-09-30	-0,00	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
roic dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,03	0,01
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,03	0,03	-0,00	-0,01	-0,04
2023-03-31	0,05	0,05	0,03	0,05	-0,00
2022-12-31	0,06	0,06	0,05	-0,02	-0,01
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,04
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,10	-0,01
2021-12-31	0,05	0,05	0,05	-0,12	-0,04
2021-09-30	0,06	0,05	0,05	0,07	-0,02
2021-06-30	0,05	0,06	0,04	0,09	-0,02
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	0,15	0,01
2020-12-31	0,02	0,03	0,01	0,17	0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla AXT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	-0,19	-0,23
2025-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2024-12-31	0,25	-0,11	-0,13
2024-09-30	0,23	-0,15	-0,18
2024-06-30	0,18	-0,21	-0,26
2024-03-31	0,18	-0,24	-0,28
2023-12-31	0,21	-0,16	-0,23
2023-09-30	0,30	-0,01	-0,08
2023-06-30	0,36	-0,01	-0,08
2023-03-31	0,37	0,08	0,04
2022-12-31	0,37	0,11	0,11
2022-09-30	0,35	0,11	0,11
2022-06-30	0,34	0,10	0,10
2022-03-31	0,35	0,10	0,09
2021-12-31	0,35	0,11	0,09
2021-09-30	0,36	0,11	0,09
2021-06-30	0,36	0,09	0,10
2021-03-31	0,34	0,06	0,08
2020-12-31	0,32	0,03	0,04
2020-09-30	0,29	-0,01	-0,01