AXON Analiza finansowa akcji - Axon Enterprise, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Axon Enterprise, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze egzekwowania prawa i bezpieczeństwa publicznego. Firma słynie z rozwoju i produkcji broni elektrycznej pod przewodnictwem, w szczególności urządzeń TASER, która jest szeroko wykorzystywana przez policję i inne agencje bezpieczeństwa na całym świecie. Ponadto Axon jest liderem w dostarczaniu zintegrowanych kamer osobistych i oprogramowania do zarządzania dowodami cyfrowymi za pośrednictwem platformy Axon Evidence. System ten znacząco zwiększa efektywność przechowywania i dostępu do danych dla organów ścigania. Ponadto Axon aktywnie angażuje się w rozwój zaawansowanych technologii mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, takich jak autonomiczne drony i rozwiązania szkoleniowe dla policjantów w wirtualnej rzeczywistości, podkreślając swoje zaangażowanie w innowacje w swojej dziedzinie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 391,59. MM.
dochód operacyjny dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,51. MM.
dochód netto dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 326,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 391,59	19,51	326,31
2025-03-31	2 226,29	52,50	331,66
2024-12-31	2 082,53	76,85	377,03
2024-09-30	1 937,76	123,24	298,91
2024-06-30	1 806,16	152,80	293,05
2024-03-31	1 677,53	159,30	264,00
2023-12-31	1 560,70	159,45	175,78
2023-09-30	1 466,46	133,34	147,90
2023-06-30	1 365,54	111,52	98,86
2023-03-31	1 276,55	92,67	137,41
2022-12-31	1 187,14	92,97	146,93
2022-09-30	1 071,37	43,65	104,46
2022-06-30	991,61	14,43	140,85
2022-03-31	924,79	-100,67	42,77
2021-12-31	863,38	-168,12	-60,02
2021-09-30	871,94	-134,08	-20,68
2021-06-30	806,40	-142,42	-70,07
2021-03-31	728,86	-62,41	-53,72
2020-12-31	681,00	-12,95	-1,72
2020-09-30	626,71	-34,61	-39,94
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	4,36	4,16
2024-12-31	4,98	4,80
2024-09-30	3,97	3,87
2024-06-30	3,90	3,82
2024-03-31	3,53	3,46
2023-12-31	2,37	2,33
2023-09-30	2,02	1,98
2023-06-30	1,37	1,35
2023-03-31	1,92	1,88
2022-12-31	2,07	2,03
2022-09-30	1,48	1,45
2022-06-30	2,03	2,00
2022-03-31	0,63	0,63
2021-12-31	-0,91	-0,91
2021-09-30	-0,32	-0,32
2021-06-30	-1,09	-1,10
2021-03-31	-0,85	-0,86
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,66	-0,66
2020-06-30	-0,55	-0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 275,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 487,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 268,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	275,58	-1 487,42	1 268,32
2025-03-31	450,04	-1 018,75	1 270,50
2024-12-31	408,31	-490,57	-45,44
2024-09-30	298,18	4,34	-16,43
2024-06-30	269,75	-160,69	-15,84
2024-03-31	229,65	-88,89	0,61
2023-12-31	189,26	12,48	41,31
2023-09-30	180,34	-569,66	645,70
2023-06-30	158,35	-550,92	652,75
2023-03-31	135,07	-893,29	637,55
2022-12-31	235,36	-830,97	598,10
2022-09-30	117,17	-142,86	-99,74
2022-06-30	92,72	27,32	-166,26
2022-03-31	107,52	296,33	-168,59
2021-12-31	124,49	252,56	-174,18
2021-09-30	145,88	37,18	-77,83
2021-06-30	140,57	-183,87	-12,35
2021-03-31	86,00	-388,58	297,38
2020-12-31	38,48	-356,53	299,26
2020-09-30	49,97	-378,11	299,41
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 194,29.
p/książka dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,21.
p/tbv dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	194,29	25,21	39,50
2025-03-31		17,61	29,37
2024-12-31	154,97	21,95	26,95
2024-09-30	102,78	15,49	19,46
2024-06-30	85,84	12,38	15,85
2024-03-31	135,30	14,62	15,36
2023-12-31	132,47	12,73	13,41
2023-09-30	150,47	10,30	10,90
2023-06-30	105,30	10,31	10,74
2023-03-31	111,40	12,92
2022-12-31		9,59	10,06
2022-09-30		6,90	7,26
2022-06-30		5,88	6,20
2022-03-31	-162,94	9,33	9,89
2021-12-31	-519,90	9,65	9,94
2021-09-30	-163,94	10,47	10,79
2021-06-30
2021-03-31	-135,09	7,18	7,43
2020-12-31	-4 150,00	7,33	7,60
2020-09-30	-178,53	7,97	8,29
2020-06-30	-216,05	8,19	8,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
okroiczny dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,17	0,07	0,15	0,10
2025-03-31	0,10	0,21	0,12	-0,04	0,13
2024-12-31	0,09	0,18	0,11	0,10	0,11
2024-09-30	0,09	0,19	0,11	0,03	0,10
2024-06-30	0,09	0,19	0,10	0,06	0,09
2024-03-31	0,06	0,14	0,07	0,11	0,08
2023-12-31	0,07	0,12	0,07	0,12	0,08
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,12	0,07
2023-06-30	0,07	0,12	0,05	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,13	0,06	-0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,11	0,09
2022-09-30	0,09	0,13	0,08	-0,11	0,09
2022-06-30	0,03	0,04	0,12	-0,04	0,08
2022-03-31	-0,04	-0,06	0,04	0,20	0,09
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,06	0,19	0,13
2021-09-30	-0,05	-0,08	-0,02	0,09	0,13
2021-06-30	-0,06	-0,08	-0,06	-0,05	0,13
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,05	-0,00	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,04
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,04	-0,03	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	0,11	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Axon Enterprise, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,15	0,02
2025-03-31	0,60	0,18	0,03
2024-12-31	0,60	0,15	0,06
2024-09-30	0,60	0,16	0,08
2024-06-30	0,60	0,16	0,09
2024-03-31	0,61	0,11	0,10
2023-12-31	0,61	0,10	0,09
2023-09-30	0,61	0,07	0,09
2023-06-30	0,61	0,07	0,09
2023-03-31	0,61	0,11	0,08
2022-12-31	0,61	0,10	0,04
2022-09-30	0,61	0,10	0,04
2022-06-30	0,62	0,14	0,01
2022-03-31	0,63	0,05	-0,11
2021-12-31	0,63	-0,07	-0,19
2021-09-30	0,62	-0,02	-0,13
2021-06-30	0,62	-0,09	-0,15
2021-03-31	0,62	-0,07	-0,09
2020-12-31		-0,00	-0,02
2020-09-30	0,58	-0,06	-0,04
2020-06-30	0,59	-0,06	-0,02