AWRE Analiza finansowa akcji - Aware, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Aware, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży oprogramowania i usług biometrycznych. Firma koncentruje się na zapewnianiu różnym rządom, przedsiębiorstwom i użytkownikom końcowym zaawansowanych rozwiązań w zakresie uwierzytelniania biometrycznego i bezpieczeństwa. Jej kluczowe projekty często obejmują opracowywanie i integrowanie oprogramowania obsługującego wiele metod biometrycznych, w tym rozpoznawanie twarzy, identyfikację odcisków palców i rozpoznawanie głosu. Firma Aware jest godna uwagi ze względu na swój wkład w poprawę bezpieczeństwa dostępu i weryfikacji tożsamości, znacząco promując bezpieczeństwo i zgodność w wrażliwych sektorach, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i usługi rządowe. Strategiczny postęp i ciągłe innowacje w dziedzinie biometrii umieściły firmę Aware, Inc. jako zaufanego lidera na rynku zaawansowanych technologicznie rozwiązań bezpieczeństwa, obsługującego coraz bardziej świadomą bezpieczeństwa globalną klientelę.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,15. MM.
dochód operacyjny dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,75. MM.
dochód netto dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	16,15	-6,75	-5,73
2025-03-31	16,58	-6,13	-5,05
2024-12-31	17,39	-5,54	-4,43
2024-09-30	16,97	-5,86	-7,48
2024-06-30	19,50	-4,46	-5,17
2024-03-31	18,36	-6,05	-6,73
2023-12-31	18,24	-6,66	-7,31
2023-09-30	17,93	-7,00	-4,83
2023-06-30	14,57	-10,16	-3,38
2023-03-31	15,62	-8,58	-2,02
2022-12-31	16,01	-8,00	-1,73
2022-09-30	15,94	-7,39	-1,22
2022-06-30	17,10	-5,75	-5,40
2022-03-31	17,13	-5,94	-5,66
2021-12-31	16,85	-6,10	-5,82
2021-09-30	16,28	-6,43	-6,21
2021-06-30	14,58	-7,37	-6,40
2021-03-31	12,21	-9,53	-8,00
2020-12-31	11,31	-9,42	-7,61
2020-09-30	10,33	-9,35	-13,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,21	-0,21
2024-09-30	-0,35	-0,35
2024-06-30	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,32	-0,33
2023-12-31	-0,35	-0,35
2023-09-30	-0,23	-0,23
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	-0,26	-0,26
2021-12-31	-0,27	-0,27
2021-09-30	-0,29	-0,28
2021-06-30	-0,30	-0,29
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,35	-0,35
2020-09-30	-0,63	-0,63
2020-06-30	-0,55	-0,56
2020-03-31	-0,45	-0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,17	-0,20	-0,28
2025-03-31	-3,69	-1,96	-0,21
2024-12-31	-3,16	6,29	-0,16
2024-09-30	-0,78	6,29	0,03
2024-06-30	2,44	6,29	-0,08
2024-03-31	0,90	5,10	-0,07
2023-12-31	1,82	-3,14	-0,43
2023-09-30	-1,72	-3,73	-1,52
2023-06-30	-6,18	-13,91	-1,58
2023-03-31	-4,15	-11,01	-1,54
2022-12-31	-5,04	-11,99	-1,18
2022-09-30	-5,58	-15,11	0,05
2022-06-30	-5,47	-4,97	0,23
2022-03-31	-6,14	-4,98	0,16
2021-12-31	-6,23	-2,48	0,11
2021-09-30	-6,30	-2,47	-0,25
2021-06-30	-6,65	-2,58	-0,52
2021-03-31	-7,20	-2,63	-0,99
2020-12-31	-5,27	-2,91	-0,99
2020-09-30	-4,26	-0,50	-0,93
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,36.
p/tbv dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,36	1,64
2025-03-31		1,13	1,53
2024-12-31		1,07	1,45
2024-09-30	-7,75	1,23	1,66
2024-06-30	-6,17	1,24	1,67
2024-03-31	-5,19	1,11	1,48
2023-12-31	-7,30	0,93	1,21
2023-09-30	-8,60	0,80	1,05
2023-06-30	-16,22	0,84	1,10
2023-03-31	-20,68	0,89
2022-12-31		0,87	1,11
2022-09-30		0,97	1,26
2022-06-30		1,24	1,61
2022-03-31	-11,15	1,56	2,03
2021-12-31	-11,01	1,62	1,81
2021-09-30	-13,48	1,99	2,22
2021-06-30
2021-03-31	-7,01	1,26	1,35
2020-12-31	-7,33	1,22	1,36
2020-09-30	-4,16	1,18	1,18
2020-06-30	-4,72	1,14	1,14
2020-03-31	-5,83	1,07	1,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zysk (3 lata)/ew dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,16	-0,14
2025-03-31	-0,20	-0,20
2024-12-31	-0,32	-0,24
2024-09-30	-0,18	-0,13
2024-06-30	-0,24	-0,18
2024-03-31	-0,26	-0,18
2023-12-31	-0,16	-0,14
2023-09-30	-0,13	-0,21
2023-06-30	-0,08	-0,21
2023-03-31	-0,07	-0,24
2022-12-31	-0,06	-0,23
2022-09-30	-0,41	-0,51
2022-06-30	-0,23	-0,27
2022-03-31	-0,17	-0,19
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	-0,14	-0,11
2021-06-30
2021-03-31	-0,47	-0,20
2020-12-31	-0,54	-0,22
2020-09-30	-0,65	-0,22
2020-06-30	-0,67	-0,15
2020-03-31	-0,49	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
ikra dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
zdechlak dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
okroiczny dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,12	-0,15	-0,15	-0,17	-0,11
2025-03-31	-0,10	-0,13	-0,12	0,08	-0,09
2024-12-31	-0,16	-0,22	-0,20	0,15	-0,02
2024-09-30	-0,10	-0,14	-0,14	0,23	0,06
2024-06-30	-0,14	-0,17	-0,17	0,15	0,02
2024-03-31	-0,14	-0,18	-0,19	-0,04	0,05
2023-12-31	-0,10	-0,11	-0,11	-0,16	-0,04
2023-09-30	-0,07	-0,08	-0,08	-0,52	-0,15
2023-06-30	-0,04	-0,05	-0,08	-0,52	-0,15
2023-03-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,38	-0,09
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,48	-0,13
2022-09-30	-0,11	-0,13	-0,03	-0,48	-0,13
2022-06-30	-0,12	-0,13	-0,14	-0,26	-0,14
2022-03-31	-0,12	-0,13	-0,14	-0,27	-0,15
2021-12-31	-0,12	-0,14	-0,14	-0,21	-0,15
2021-09-30	-0,12	-0,14	-0,15	-0,21	-0,15
2021-06-30	-0,12	-0,13	-0,15	-0,23	-0,15
2021-03-31	-0,14	-0,15	-0,18	-0,24	-0,16
2020-12-31	-0,13	-0,14	-0,17	-0,20	-0,12
2020-09-30	-0,20	-0,22	-0,28	-0,12	-0,09
2020-06-30	-0,18	-0,19	-0,24	-0,08	-0,05
2020-03-31	-0,15	-0,16	-0,18	-0,07	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.
marża operacyjna dla Aware, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	-0,30	-0,37
2025-03-31	0,93	-0,25	-0,32
2024-12-31	0,94	-0,44	-0,35
2024-09-30	0,94	-0,26	-0,23
2024-06-30	0,93	-0,37	-0,33
2024-03-31	0,93	-0,40	-0,36
2023-12-31	0,92	-0,27	-0,34
2023-09-30	0,91	-0,23	-0,69
2023-06-30	0,92	-0,23	-0,69
2023-03-31	0,92	-0,13	-0,54
2022-12-31	0,92	-0,08	-0,46
2022-09-30	0,93	-0,08	-0,46
2022-06-30	0,93	-0,32	-0,34
2022-03-31	0,93	-0,33	-0,35
2021-12-31	0,92	-0,35	-0,36
2021-09-30	0,92	-0,38	-0,35
2021-06-30	0,92	-0,44	-0,46
2021-03-31	0,92	-0,66	-0,78
2020-12-31	0,93	-0,67	-0,83
2020-09-30	0,94	-1,30	-0,90
2020-06-30	0,93	-1,09	-0,67
2020-03-31	0,92	-0,80	-0,45