AUVGF Analiza finansowa akcji - Australian Vintage Ltd (OTCPK) Stock

Przegląd

Australian Vintage Ltd to wiodąca firma winiarska z siedzibą w Australii, zajmująca się głównie produkcją i dystrybucją wina. Firma ma znaczący udział w światowym przemyśle winiarskim, a jej zróżnicowane portfolio obejmuje uznane marki, takie jak McGuigan, Tempus Two i Nepenthe. Firma Australian Vintage jest szczególnie znana ze swojego innowacyjnego podejścia do uprawy winorośli i produkcji wina. Kluczowe projekty podkreślające zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i postęp technologiczny obejmują rozwój lżejszych butelek wina oraz inwestycje w technologie oszczędzania wody. Ponadto firma dokonuje strategicznych przejęć i ekspansji winnic, zwiększając podaż i jakość winogron, co umacnia jej pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to 257,19. MM.
dochód operacyjny dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -4,26. MM.
dochód netto dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -9,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	257,19	-4,26	-9,56
2025-03-31	253,87	-18,73	-52,93
2024-12-31	250,55	-33,19	-96,29
2024-09-30	255,57	-31,08	-94,66
2024-06-30	260,59	-28,96	-93,03
2024-03-31	259,08	-9,38	-49,57
2023-12-31	257,57	10,20	-6,11
2023-09-30	258,06	9,15	-1,05
2023-06-30	258,56	8,10	4,01
2023-03-31	258,89	10,85	12,12
2022-12-31	259,21	13,59	20,23
2022-09-30	259,66	19,43	18,78
2022-06-30	260,10	25,27	17,33
2022-03-31	261,84	25,58	16,82
2021-12-31	263,57	25,90	16,31
2021-09-30	268,77	27,84	17,96
2021-06-30	273,96	29,79	19,60
2021-03-31	275,91	29,10	18,99
2020-12-31	277,85	28,41	18,38
2020-09-30	272,49	23,79	14,67
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,31	-0,31
2024-06-30	-0,37	-0,36
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-7,63	-1,20	3,75
2024-09-30	-9,30	-1,97	8,28
2024-06-30	-10,96	-2,74	12,82
2024-03-31	-8,12	-0,74	10,11
2023-12-31	-5,28	1,27	7,40
2023-09-30	-9,00	29,36	-16,50
2023-06-30	-12,72	57,46	-40,39
2023-03-31	-7,54	51,86	-41,26
2022-12-31	-2,37	46,25	-42,13
2022-09-30	6,49	18,28	-24,44
2022-06-30	15,35	-9,70	-6,75
2022-03-31	14,35	-8,17	-8,38
2021-12-31	13,34	-6,63	-10,01
2021-09-30	29,18	-6,52	-26,32
2021-06-30	45,03	-6,40	-42,62
2021-03-31	46,29	-6,75	-43,19
2020-12-31	47,55	-7,10	-43,74
2020-09-30	34,90	-8,62	-28,13
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,23.
ikra dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,45.
roic dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,28.
zdechlak dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,23	-0,45	-0,28	-0,01	-0,02
2025-03-31	-0,23	-0,45	-0,28	-0,01	-0,02
2024-12-31	-0,17	-0,29	-0,21	-0,00	-0,03
2024-09-30	-0,19	-0,31	-0,27	-0,00	-0,03
2024-06-30		-0,17
2024-03-31		-0,02
2023-12-31			-0,00	0,01
2023-09-30			0,01	0,01
2023-06-30		0,01
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,06
2022-06-30		0,06	0,05
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,04	0,06
2021-06-30	0,04		0,05	-0,01	0,11
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,11
2020-12-31	0,04		0,16	-0,03	0,41
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,05
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,38.
marża operacyjna dla Australian Vintage Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	-0,38	-0,13
2025-03-31	0,13	-0,38	-0,13
2024-12-31	-0,20	-0,33	-0,26
2024-09-30	0,14	-0,36	-0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	-0,00
2023-06-30		0,02	-0,00
2023-03-31		0,05	0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,07	0,00
2022-06-30		0,07	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,31	0,07	0,11
2021-03-31	0,31	0,07	0,11
2020-12-31	0,30	0,07	0,10
2020-09-30	0,29	0,05	0,09
2020-06-30	0,29	0,04	0,07
2020-03-31	0,28	0,03	0,07