AUID Analiza finansowa akcji - authID Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

AuthID Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa, specjalizującą się w rozwiązaniach do uwierzytelniania tożsamości. Firma przoduje w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii uwierzytelniania biometrycznego w celu zabezpieczania tożsamości użytkowników na różnych platformach. Kluczowe projekty authID obejmują rozwój bezpiecznych, przyjaznych dla użytkownika systemów weryfikacji tożsamości biometrycznej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji cyfrowych i ograniczenie oszustw. Projekty te zazwyczaj są skierowane do sektorów, w których weryfikacja tożsamości ma kluczowe znaczenie, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i usługi rządowe. Innowacyjne podejście AuthID koncentruje się na integracji sztucznej inteligencji z danymi biometrycznymi, aby oferować niezawodne i skalowalne rozwiązania w zakresie tożsamości, odpowiadające rosnącemu zapotrzebowaniu na cyberbezpieczeństwo w epoce naznaczonej częstymi naruszeniami danych i kradzieżą tożsamości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,19. MM.
dochód operacyjny dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,06. MM.
dochód netto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2,19	-17,06	-16,68
2025-03-31	1,03	-15,91	-15,56
2024-12-31	0,89	-14,68	-14,28
2024-09-30	0,76	-13,27	-12,90
2024-06-30	0,55	-13,49	-13,26
2024-03-31	0,31	-10,32	-20,67
2023-12-31	0,19	-10,75	-19,40
2023-09-30	0,38	-11,96	-22,20
2023-06-30	0,37	-13,94	-24,82
2023-03-31	0,40	-19,68	-20,71
2022-12-31	0,53	-21,17	-24,23
2022-09-30	0,41	-22,24	-25,13
2022-06-30	0,55	-21,93	-23,99
2022-03-31	0,19	-19,14	-20,48
2021-12-31	0,61	-16,25	-17,67
2021-09-30	0,97	-12,22	-12,83
2021-06-30	1,32	-8,53	-9,55
2021-03-31	1,94	-8,06	-9,95
2020-12-31	2,14	-7,68	-11,30
2020-09-30	2,24	-8,07	-12,92
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,47	-1,47
2024-12-31	-1,40
2024-09-30	-1,35	-1,34
2024-06-30	-1,50	-1,50
2024-03-31	-2,68	-2,68
2023-12-31	-3,15
2023-09-30	-4,61	-4,61
2023-06-30	-6,87	-6,87
2023-03-31	-6,63	-6,63
2022-12-31	-7,90
2022-09-30	-8,35	-8,35
2022-06-30	-8,21	-8,21
2022-03-31	-7,35	-7,35
2021-12-31	-6,63
2021-09-30	-5,04	-5,04
2021-06-30	-3,95	-3,95
2021-03-31	-4,26	-4,26
2020-12-31	-5,00
2020-09-30	-5,88	-5,88
2020-06-30	-6,14	-6,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-14,26	-0,05	8,20
2025-03-31	-14,03	-0,07	9,74
2024-12-31	-11,62	-0,07	9,99
2024-09-30	-10,63	-0,02	18,56
2024-06-30	-9,95	0,06	18,46
2024-03-31	-9,15	0,08	14,84
2023-12-31	-8,37	0,08	15,38
2023-09-30	-9,47	0,08	6,20
2023-06-30	-10,48	-0,15	6,33
2023-03-31	-11,86	-0,18	-0,05
2022-12-31	-12,79	-0,18	10,23
2022-09-30	-12,79	-0,20	10,95
2022-06-30	-12,87	-0,06	21,45
2022-03-31	-10,19	-0,13	21,44
2021-12-31	-8,76	-0,12	11,09
2021-09-30	-7,06	-0,22	16,10
2021-06-30	-5,09	-0,27	6,28
2021-03-31	-5,17	-0,15	7,26
2020-12-31	-4,67	-0,30	8,18
2020-09-30	-4,16	-0,75	3,51
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,75.
p/książka dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,64.
p/tbv dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-3,75	7,64	17,88
2025-03-31	-4,96	6,15	9,94
2024-12-31		4,48	6,23
2024-09-30	-5,26	3,81	5,03
2024-06-30	-4,51	8,58	14,57
2024-03-31		5,55	8,43
2023-12-31	-3,93	11,92	31,56
2023-09-30	-2,23	6,59	12,69
2023-06-30	-0,73	-4,54	-2,07
2023-03-31	-0,46	39,74
2022-12-31		3,70	-7,23
2022-09-30		9,37	45,61
2022-06-30	-2,34	4,17	9,32
2022-03-31	-5,22	5,81	5,81
2021-12-31	-25,41	20,56	40,68
2021-09-30	-28,40	34,25	-1 304,99
2021-06-30	-4,36	5,26	-200,51
2021-03-31	-3,94	13,62	-7,09
2020-12-31	-3,39	8,36	-9,27
2020-09-30	-2,76	20,80	-4,74
2020-06-30	-2,66	10,18	-5,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
zysk (3 lata)/ew dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,28	-0,34
2025-03-31	-0,23	-0,31
2024-12-31	-0,22	-0,32
2024-09-30	-0,24	-0,36
2024-06-30	-0,24	-0,25
2024-03-31	-0,31	-0,32
2023-12-31	-0,27	-0,24
2023-09-30	-0,49	-0,36
2023-06-30	-0,97	-0,77
2023-03-31	-1,49	-1,14
2022-12-31	-1,59	-1,07
2022-09-30	-0,34	-0,23
2022-06-30	-0,48	-0,34
2022-03-31	-0,19	-0,14
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,24	-0,26
2021-03-31	-0,23	-0,24
2020-12-31	-0,28	-0,26
2020-09-30	-0,31	-0,26
2020-06-30	-0,33	-0,27

Skuteczność zarządzania

długi dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,77.
ikra dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,85.
roic dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,98.
zdechlak dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,55.
okroiczny dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,78.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,77	-0,85	-1,98	-0,55	-1,78
2025-03-31	-1,12	-1,31	-1,21	-0,15	-0,99
2024-12-31	-0,84	-0,98	-0,82	0,50	-0,67
2024-09-30	-1,48	-1,81	-0,71	0,45	-0,54
2024-06-30	-3,03		-1,83	0,50	-0,81
2024-03-31	-2,07	-68,42	-1,45	0,52	-0,62
2023-12-31	-1,53	-5,66	-2,95	-0,44	-1,26
2023-09-30	-1,54	-3,66	-2,89	-0,44	-1,07
2023-06-30	-1,32	-3,13	-1,57	-0,24	-0,58
2023-03-31	-1,11	-2,11	-6,13	-3,10	-3,01
2022-12-31	-1,32	-1,59	-2,05	-0,17	-1,04
2022-09-30	-1,26	-1,51	-2,06	-0,17	-1,05
2022-06-30	-1,76	-2,59	-1,51	0,54	-0,81
2022-03-31	-1,37	-6,13	-1,78	0,97	-0,88
2021-12-31	-0,92	-2,80	-1,03	0,13	-0,41
2021-09-30	-0,85	-5,57	-0,75	0,52	-0,55
2021-06-30	-0,74	-2,74	-1,11	0,12	-0,59
2021-03-31	-0,79	-2,17	-1,01	0,21	-0,53
2020-12-31	-0,83	-1,37	-1,03	0,29	-0,43
2020-09-30	-0,80	-1,09	-1,58	-0,18	-0,51
2020-06-30	-0,73	-0,97	-1,36	-0,34	-0,54

Gross Margins

marża brutto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,18.
marża operacyjna dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,52.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-15,18	-15,52
2025-03-31	1,00	-16,11	-16,56
2024-12-31	1,00	-17,01	-17,49
2024-09-30	1,00	-23,97	-24,38
2024-06-30	1,00	-66,73	-33,31
2024-03-31	1,00	-101,95	-56,48
2023-12-31	1,00	-57,77	-31,11
2023-09-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-06-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-03-31	1,00	-60,35	-51,27
2022-12-31	0,68	-12,03	-11,11
2022-09-30	0,70	-12,03	-11,11
2022-06-30	0,73	-10,76	-10,27
2022-03-31	0,71	-8,86	-8,73
2021-12-31	0,72	-7,71	-7,51
2021-09-30	0,72	-5,82	-5,74
2021-06-30	0,72	-4,35	-3,97
2021-03-31	0,73	-5,14	-4,16
2020-12-31	0,69	-5,28	-3,59
2020-09-30	0,69	-5,76	-3,59
2020-06-30	0,68	-5,86	-3,77