AUGG Analiza finansowa akcji - Augusta Gold Corp. (OTCPK) Stock

Przegląd

Augusta Gold Corp. to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i zagospodarowaniem złota, zajmująca się głównie przemysłem wydobywczym. Koncentruje się na nabywaniu, eksploracji i potencjalnym zagospodarowaniu nieruchomości z zakresu metali szlachetnych, zlokalizowanych głównie w Nevadzie w USA. Do kluczowych projektów Augusta Gold zalicza się poszukiwanie i rozwój projektu Bullfrog Gold w pobliżu Beatty w stanie Nevada. Projekt ten jest znaczący ze względu na lokalizację w pobliżu historycznie produktywnej dzielnicy złota. Ponadto Augusta Gold Corp. aktywnie rozwija i eksploruje inne strategiczne złoża złota w regionie, pozycjonując się tak, aby zwiększać wartość dla akcjonariuszy poprzez ukierunkowane wysiłki poszukiwawcze i potencjalną ekspansję zasobów. Połączenie strategicznej lokalizacji aktywów i ukierunkowanych strategii eksploracyjnych podkreśla koncentrację operacyjną Augusta Gold.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -3,85. MM.
dochód netto dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -6,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-3,85	-6,99
2025-03-31		-4,11	-5,65
2024-12-31		-4,31	-6,59
2024-09-30		-5,28	-7,35
2024-06-30		-5,56	-4,78
2024-03-31		-6,06	-1,37
2023-12-31		-7,01	6,66
2023-09-30		-7,50	-1,87
2023-06-30		-10,75	-2,43
2023-03-31		-11,62	-12,85
2022-12-31		-10,97	-19,72
2022-09-30		-9,82	-7,60
2022-06-30		-7,66	-6,89
2022-03-31		-10,15	12,78
2021-12-31		-12,66	3,45
2021-09-30		-12,87	-7,48
2021-06-30		-11,20	-9,46
2021-03-31		-6,50	-22,63
2020-12-31		-2,79	-11,96
2020-09-30		-1,96	-2,52
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,16	-0,17
2022-12-31	-0,26	-0,26
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,18	-0,18
2021-03-31	-0,56	-0,56
2020-12-31	-0,38	-0,38
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,08	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to 2,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-2,19		2,60
2025-03-31	-2,84		2,60
2024-12-31	-2,99		3,00
2024-09-30	-3,11	-0,24	2,50
2024-06-30	-3,44	-0,24	2,25
2024-03-31	-3,66	-0,24	0,75
2023-12-31	-6,54	-0,24	6,75
2023-09-30	-8,03	-0,27	6,75
2023-06-30	-9,53	-22,45	28,98
2023-03-31	-9,69	-35,02	29,27
2022-12-31	-6,75	-35,02	22,52
2022-09-30	-5,60	-34,81	22,57
2022-06-30	-6,24	-12,64	0,34
2022-03-31	-8,78	-0,08	1,51
2021-12-31	-11,04	-0,39	16,67
2021-09-30	-11,16	-1,80	32,96
2021-06-30	-8,44	-1,79	33,10
2021-03-31	-4,75	-1,79	31,66
2020-12-31	-2,15	-1,47	17,92
2020-09-30	-1,23	-0,02	1,58
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to 2,56.
p/tbv dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to 2,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,56	2,56
2025-03-31	-9,00	2,40	2,40
2024-12-31		2,25	2,25
2024-09-30	-12,40	2,13	2,13
2024-06-30	-43,45	2,10	2,10
2024-03-31	-33,26	1,90	1,90
2023-12-31	-27,75	1,58	1,58
2023-09-30	-19,48	1,49	1,49
2023-06-30	-4,61	2,07	2,07
2023-03-31	-4,44	5,32
2022-12-31		4,26	4,26
2022-09-30		3,05	3,05
2022-06-30	8,12	4,88	4,88
2022-03-31	19,20	2,98	2,98
2021-12-31	-8,86	3,19	3,19
2021-09-30	-7,90	3,88	3,88
2021-06-30
2021-03-31	-4,11	18,11	18,11
2020-12-31	-6,30	28,37	28,37
2020-09-30	-14,40	-50,77	-50,77
2020-06-30	-17,98	-94,52	-94,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,05
2025-03-31	-0,07	-0,08
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,07
2023-12-31	-0,02	-0,07
2023-09-30	-0,03	-0,09
2023-06-30	-0,16	-0,12
2023-03-31	-0,18	-0,09
2022-12-31	-0,06	-0,04
2022-09-30	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,15	0,01
2022-03-31	0,07	-0,15
2021-12-31	-0,16	-0,15
2021-09-30	-0,19	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,34	-0,12
2020-12-31	-0,20	-0,08
2020-09-30	-0,07	-0,05
2020-06-30	-0,06	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
roic dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Augusta Gold Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,20	-0,10	-0,00	-0,05
2025-03-31	-0,11	-0,23	-0,12	0,00	-0,05
2024-12-31	-0,12	-0,24	-0,13	-0,01	-0,06
2024-09-30	-0,08	-0,15	-0,08	-0,03	-0,06
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,06	-0,07
2024-03-31	-0,03	-0,11	-0,03	-0,03	-0,14
2023-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,03	-0,14
2023-09-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,05	-0,17
2023-06-30	-0,20	-0,49	-0,04	-0,05	-0,17
2023-03-31	-0,62	-0,93	-0,25	-0,30	-0,19
2022-12-31	-0,23	-0,37	-0,15	-0,36	-0,11
2022-09-30	-0,21	-0,33	-0,28	-0,66	-0,21
2022-06-30	0,36	0,66	-0,27	-0,71	-0,24
2022-03-31	0,09	2,49	0,60	-0,35	-0,41
2021-12-31	-0,29	1,30	0,16	0,24	-0,54
2021-09-30	-8,88		-0,36	0,96	-0,44
2021-06-30	-8,73		-0,49	1,19	-0,44
2021-03-31	-14,05	-33,23	-4,39	4,88	-0,92
2020-12-31	-30,06		-4,47	5,34	-0,80
2020-09-30	-5,87
2020-06-30	-2,73	-18,33

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30