ATR Analiza finansowa akcji - AptarGroup, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

AptarGroup, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest znaczącym graczem w globalnej branży opakowań, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy systemów dozujących, rozwiązań uszczelniających i opakowań aktywnych, głównie do produktów kosmetycznych, higieny osobistej, domu sektor opieki zdrowotnej, farmaceutyczny, spożywczy i napojów. Innowacyjne podejście firmy koncentruje się na zwiększeniu wygody użytkownika, bezpieczeństwa produktów i zrównoważonego rozwoju. Kluczowe projekty obejmują rozwój rozwiązań w zakresie opakowań leków zabezpieczonych przed dziećmi oraz ekologicznych systemów dozowania zaprojektowanych z myślą o ograniczeniu ilości odpadów i zwiększeniu wskaźników recyklingu. Aby realizować te inicjatywy, AptarGroup poczyniła znaczne inwestycje w badania i rozwój, wzmacniając swoje zaangażowanie w postęp technologiczny i dbałość o środowisko w opakowaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 610,69. MM.
dochód operacyjny dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 529,05. MM.
dochód netto dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 391,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 610,69	529,05	391,50
2025-03-31	3 554,75	511,27	370,24
2024-12-31	3 582,89	511,34	374,54
2024-09-30	3 573,28	497,12	335,95
2024-06-30	3 556,99	480,80	320,21
2024-03-31	3 542,83	470,63	312,83
2023-12-31	3 487,45	450,86	284,49
2023-09-30	3 444,88	422,88	281,13
2023-06-30	3 388,75	394,19	251,08
2023-03-31	3 337,38	375,70	231,63
2022-12-31	3 322,25	376,25	239,29
2022-09-30	3 340,33	381,18	237,90
2022-06-30	3 328,91	377,62	230,92
2022-03-31	3 295,40	367,46	222,57
2021-12-31	3 227,22	368,68	244,10
2021-09-30	3 162,56	372,76	239,72
2021-06-30	3 096,27	385,42	256,18
2021-03-31	2 984,54	376,75	242,74
2020-12-31	2 929,34	368,74	214,04
2020-09-30	2 851,34	361,08	209,34

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,90.
zysk na akcję rozwodniony dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,79.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	5,90	5,79
2025-03-31	5,58	5,47
2024-12-31	5,65	5,53
2024-09-30	5,08	4,98
2024-06-30	4,85	4,75
2024-03-31	4,76	4,66
2023-12-31	4,34	4,25
2023-09-30	4,29	4,21
2023-06-30	3,84	3,78
2023-03-31	3,54	3,48
2022-12-31	3,66	3,59
2022-09-30	3,63	3,56
2022-06-30	3,52	3,44
2022-03-31	3,39	3,30
2021-12-31	3,72	3,61
2021-09-30	3,66	3,54
2021-06-30	3,93	3,79
2021-03-31	3,75	3,61
2020-12-31	3,32	3,21
2020-09-30	3,26	3,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 616,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -377,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -298,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	616,20	-377,81	-298,38
2025-03-31	633,82	-376,78	-324,37
2024-12-31	643,41	-396,72	-225,34
2024-09-30	684,81	-310,78	-215,19
2024-06-30	628,95	-305,84	-224,74
2024-03-31	569,27	-311,85	-182,47
2023-12-31	575,24	-324,46	-171,55
2023-09-30	527,87	-312,58	-176,00
2023-06-30	484,16	-320,13	-279,31
2023-03-31	484,84	-316,40	-398,85
2022-12-31	478,62	-295,64	-162,10
2022-09-30	410,42	-336,21	-62,75
2022-06-30	364,52	-459,28	45,28
2022-03-31	383,33	-461,74	175,42
2021-12-31	363,44	-457,24	-81,52
2021-09-30	448,10	-417,52	-145,86
2021-06-30	518,05	-271,94	-210,48
2021-03-31	557,30	-427,81	-293,04
2020-12-31	570,15	-451,98	-73,72
2020-09-30	515,50	-490,16	-77,71

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,00.
p/książka dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,06.
p/tbv dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,00	4,06	6,55
2025-03-31		3,93	7,55
2024-12-31		4,08	7,94
2024-09-30	33,15	4,40	8,83
2024-06-30	30,47	4,03	8,36
2024-03-31	33,64	4,12	8,91
2023-12-31	28,92	3,67	8,27
2023-09-30	32,69	3,75	8,81
2023-06-30	32,47	3,53	8,73
2023-03-31	32,30	3,74
2022-12-31		3,80	10,86
2022-09-30		3,19	9,09
2022-06-30		3,39	9,83
2022-03-31	31,56	3,88	11,89
2021-12-31	33,64	4,04	12,67
2021-09-30	30,72	3,96	10,13
2021-06-30
2021-03-31	32,14	4,10	11,37
2020-12-31	36,11	4,18	12,71
2020-09-30	36,76	4,37	14,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,16
2025-03-31	0,08	0,16	0,10	0,00	0,17
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,05	0,18
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,03	0,16
2024-06-30	0,07	0,15	0,08	0,02	0,15
2024-03-31	0,07	0,14	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,07	0,15	0,07	0,01	0,14
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,03	0,13
2023-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,03	0,13
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,07	0,14
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,12
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,13	0,07	0,03	0,11
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,05	0,13
2021-09-30	0,07	0,15	0,07	-0,04	0,16
2021-06-30	0,07	0,16	0,08	0,01	0,17
2021-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,05	0,18
2020-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,18
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla AptarGroup, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,10	0,14
2025-03-31	0,38	0,10	0,14
2024-12-31	0,37	0,09	0,14
2024-09-30	0,37	0,09	0,14
2024-06-30	0,37	0,09	0,13
2024-03-31	0,36	0,08	0,13
2023-12-31	0,36	0,08	0,12
2023-09-30	0,35	0,07	0,12
2023-06-30	0,35	0,07	0,12
2023-03-31	0,35	0,07	0,11
2022-12-31	0,35	0,07	0,12
2022-09-30	0,35	0,07	0,12
2022-06-30	0,35	0,07	0,11
2022-03-31	0,36	0,07	0,11
2021-12-31	0,36	0,08	0,11
2021-09-30	0,37	0,08	0,12
2021-06-30	0,37	0,08	0,13
2021-03-31	0,37	0,08	0,13
2020-12-31		0,07	0,12
2020-09-30	0,37	0,07	0,13