ATGE Analiza finansowa akcji - Adtalem Global Education Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Adtalem Global Education Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze edukacyjnym. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie siły roboczej i usług edukacyjnych za pośrednictwem szeregu instytucji, w tym szkół medycznych i opieki zdrowotnej, biznesu i prawa. Kluczowe elementy portfolio Adtalem obejmują Szkołę Medycyny Amerykańskiego Uniwersytetu Karaibów, Uniwersytet Chamberlain i Uniwersytet Walden, które firma nabyła w celu wzmocnienia swojej pozycji w dostarczaniu edukacji zdrowotnej online. Strategiczne inicjatywy Addalem skupiają się na poszerzaniu dostępu do edukacji zawodowej w dziedzinach o wysokim popycie, wspieraniu rozwoju kariery swoich studentów, a jednocześnie rozwiązywaniu problemu globalnych niedoborów siły roboczej, szczególnie w usługach opieki zdrowotnej i na stanowiskach kierowniczych w biznesie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 788,29. MM.
dochód operacyjny dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 345,75. MM.
dochód netto dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 237,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 788,29	345,75	237,06
2025-03-31	1 741,09	341,20	232,27
2024-12-31	1 687,69	324,39	208,26
2024-09-30	1 633,21	291,34	172,30
2024-06-30	1 584,65	271,64	136,78
2024-03-31	1 539,39	256,50	109,60
2023-12-31	1 495,81	234,58	118,65
2023-09-30	1 465,40	230,72	103,41
2023-06-30	1 450,83	226,33	93,36
2023-03-31	1 446,83	228,76	77,86
2022-12-31	1 442,03	219,42	379,73
2022-09-30	1 447,04	190,03	369,59
2022-06-30	1 381,84	155,57	310,99
2022-03-31	1 244,66	127,59	313,26
2021-12-31	1 110,59	119,03	-9,83
2021-09-30	977,14	127,99	-1,02
2021-06-30	899,25	148,86	70,03
2021-03-31	943,16	164,45	-188,16
2020-12-31	984,44	179,96	-61,98
2020-09-30	1 016,21	180,92	-79,77

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	6,20	6,03
2024-12-31	5,50	5,35
2024-09-30	4,48	4,36
2024-06-30	3,47	3,39
2024-03-31	2,68	2,62
2023-12-31	2,80	2,75
2023-09-30	2,36	2,31
2023-06-30	2,08	2,05
2023-03-31	1,72	1,70
2022-12-31	8,22	8,14
2022-09-30	7,82	7,77
2022-06-30	6,43	6,43
2022-03-31	6,32	6,31
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	1,36	1,36
2021-03-31	-3,62	-3,62
2020-12-31	-1,18	-1,18
2020-09-30	-1,51	-1,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 337,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to -316,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	337,90	-41,92	-316,02
2025-03-31	338,48	-45,93	-258,69
2024-12-31	284,20	-48,58	-226,28
2024-09-30	290,02	-47,05	-240,52
2024-06-30	295,77	-47,85	-301,80
2024-03-31	278,00	-39,15	-368,71
2023-12-31	232,37	17,18	-273,48
2023-09-30	195,64	19,72	-280,93
2023-06-30	191,91	23,74	-288,51
2023-03-31	108,16	20,20	-602,45
2022-12-31	50,92	940,30	-1 106,27
2022-09-30	61,08	931,00	-1 042,47
2022-06-30	10,60	-551,80	-424,48
2022-03-31	99,89	-563,13	-51,48
2021-12-31	129,90	-1 537,49	1 243,96
2021-09-30	153,14	-1 531,41	1 196,07
2021-06-30	192,20	-56,69	676,47
2021-03-31	146,32	377,06	535,08
2020-12-31	184,76	374,73	-215,69
2020-09-30	140,15	373,88	-143,94

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,01.
p/książka dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,24.
p/tbv dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,01	3,24	-15,66
2025-03-31	18,27	2,64	-12,97
2024-12-31		2,43	-9,79
2024-09-30	20,73	2,07	-7,69
2024-06-30	22,64	1,88	-5,85
2024-03-31		1,48	-5,28
2023-12-31	22,70	1,70	-6,11
2023-09-30	18,81	1,20	-5,55
2023-06-30	17,76	0,99	-5,45
2023-03-31	4,57	1,15
2022-12-31		1,07	-5,26
2022-09-30		1,10	-5,00
2022-06-30		1,09	-4,42
2022-03-31	-228,04	1,15	-2,49
2021-12-31	-1 434,68	1,16	-1,28
2021-09-30	24,39	1,44	5,51
2021-06-30	-9,54
2021-03-31	-7,89	1,13	4,34
2020-12-31	-24,41	1,15	4,36
2020-09-30	-19,51	1,17	4,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,06	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02	0,05
2022-09-30	-0,02	0,04
2022-06-30	-0,01	0,05
2022-03-31	0,00	0,05
2021-12-31	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,19	0,14
2020-09-30	0,19	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,17	0,10	0,02	0,15
2025-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,12
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	0,00	0,13
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,13
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,14
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,09
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,09
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,09
2023-03-31	0,11	0,26	0,04	-0,20	0,04
2022-12-31	0,10	0,30	0,15	-0,02	0,02
2022-09-30	0,08	0,25	0,15	-0,02	0,02
2022-06-30	0,10	0,24	0,10	-0,32	0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00	0,09	-0,15	0,03
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,05	0,05
2021-09-30	0,03	0,06	-0,00	-0,07	0,07
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,31	0,07
2021-03-31	-0,08	-0,15	-0,07	0,40	0,06
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,17	0,10
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,18	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Adtalem Global Education Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,13	0,20
2025-03-31	0,57	0,12	0,19
2024-12-31	0,56	0,11	0,18
2024-09-30	0,56	0,09	0,17
2024-06-30	0,56	0,07	0,16
2024-03-31	0,55	0,08	0,15
2023-12-31	0,55	0,07	0,14
2023-09-30	0,55	0,06	0,15
2023-06-30	0,56	0,06	0,15
2023-03-31	0,55	0,06	0,16
2022-12-31	0,54	0,26	0,13
2022-09-30	0,52	0,26	0,13
2022-06-30	0,56	0,23	0,11
2022-03-31	0,55	0,22	0,12
2021-12-31	0,55	-0,00	0,13
2021-09-30	0,56	-0,00	0,15
2021-06-30	0,56	0,07	0,18
2021-03-31	0,53	-0,19	0,17
2020-12-31	0,56	-0,06	0,18
2020-09-30	0,55	-0,07	0,18