ATER Analiza finansowa akcji - Aterian, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Aterian plc, spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działa przede wszystkim w sektorze technologicznym i produkcyjnym, specjalizując się w szybkim rozwoju produktów konsumenckich. Strategiczne podejście Aterian koncentruje się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i analityki danych w celu optymalizacji oferty produktów i usprawnienia wydajności łańcucha dostaw. Firma wyróżniła się zarządzaniem portfelem marek produktów higieny osobistej, gospodarstwa domowego i elektroniki użytkowej, które są dystrybuowane głównie za pośrednictwem rynków internetowych. Kluczowe projekty Aterian obejmują integrację platform opartych na sztucznej inteligencji do analizy rynku i prognozowania zachowań konsumentów, których celem jest zwiększenie trafności produktów i poprawa sprawności operacyjnej. Inicjatywy te stanowią przykład zaangażowania firmy Aterian we wdrażanie najnowocześniejszych technologii w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej na szybko zmieniających się rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to 85,67. MM.
dochód operacyjny dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,54. MM.
dochód netto dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	85,67	-11,54	-11,83
2025-03-31	94,19	-10,24	-10,60
2024-12-31	99,05	-11,82	-11,86
2024-09-30	107,19	-18,17	-18,27
2024-06-30	120,62	-22,96	-22,77
2024-03-31	127,90	-33,41	-53,93
2023-12-31	142,57	-36,46	-74,56
2023-09-30	164,71	-50,83	-87,16
2023-06-30	191,37	-58,19	-197,79
2023-03-31	214,38	-56,35	-179,32
2022-12-31	221,17	-57,27	-196,29
2022-09-30	229,59	-50,78	-182,60
2022-06-30	231,38	-51,08	-176,25
2022-03-31	241,30	-53,64	-196,25
2021-12-31	247,77	-53,68	-236,02
2021-09-30	225,94	-43,67	-273,77
2021-06-30	216,60	-29,39	-164,02
2021-03-31	208,21	-16,84	-130,65
2020-12-31	185,70	-21,44	-63,13
2020-09-30	169,85	-33,14	-37,32

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,46	-1,46
2024-12-31	-1,68
2024-09-30	-2,66	-2,66
2024-06-30	-3,38	-3,38
2024-03-31	-8,14	-8,14
2023-12-31	-11,43
2023-09-30	-13,51	-13,51
2023-06-30	-32,16	-32,16
2023-03-31	-29,92	-29,92
2022-12-31	-35,41
2022-09-30	-36,43	-36,43
2022-06-30	-40,05	-40,06
2022-03-31	-55,27	-55,27
2021-12-31	-80,06
2021-09-30	-117,21	-117,21
2021-06-30	-83,91	-83,88
2021-03-31	-78,68	-78,68
2020-12-31	-44,12
2020-09-30	-28,49	-28,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-9,02	-0,01	-2,19
2025-03-31	-1,70	-0,01	-2,28
2024-12-31	2,17	-0,24	-4,91
2024-09-30	-2,76	-0,28	-9,32
2024-06-30	-1,64	-0,29	-6,90
2024-03-31	-5,98	-0,32	-10,32
2023-12-31	-13,39	-0,24	-11,11
2023-09-30	-6,39	-0,85	8,26
2023-06-30	-4,22	-0,85	-1,02
2023-03-31	-11,72	-0,82	2,29
2022-12-31	-17,48	-0,68	27,00
2022-09-30	-21,06	-0,05	11,53
2022-06-30	-31,24	0,03	5,11
2022-03-31	-46,64	-29,62	78,78
2021-12-31	-41,97	-44,91	95,57
2021-09-30	-41,96	-69,88	114,09
2021-06-30	-17,82	-83,98	148,46
2021-03-31	14,69	-54,34	70,02
2020-12-31	6,09	-39,05	32,32
2020-09-30	-4,45	-14,20	20,36

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,37.
p/książka dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
p/tbv dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,37	0,54	0,82
2025-03-31		0,56	0,83
2024-12-31		0,61	0,91
2024-09-30	-0,91	0,67	1,02
2024-06-30	-0,37	0,61	0,92
2024-03-31	-0,26	0,54	0,79
2023-12-31	-0,32	0,67	0,94
2023-09-30	-0,13	0,53	0,72
2023-06-30	-0,18	0,41	0,76
2023-03-31	-0,34	0,65	1,40
2022-12-31		0,59	-1,22
2022-09-30		0,40	1,67
2022-06-30		0,76	3,45
2022-03-31	-0,64	0,67	3,57
2021-12-31	-0,76	0,98	7,78
2021-09-30	-3,16	2,95	-43,37
2021-06-30
2021-03-31	-1,00	3,40	-0,69
2020-12-31	-1,77	4,78	-2,02
2020-09-30	-2,45	2,74	5,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,31.
zysk (3 lata)/ew dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,47.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,31	-9,47
2025-03-31	-1,90	-13,13
2024-12-31	-1,96	-9,90
2024-09-30	-2,18	-9,11
2024-06-30	-4,24	-11,11
2024-03-31	-6,55	-14,64
2023-12-31	-5,61	-11,66
2023-09-30	-15,16	-13,73
2023-06-30	-9,52	-9,18
2023-03-31	-4,35	-3,86
2022-12-31	-3,10	-2,80
2022-09-30	-2,10	-1,93
2022-06-30	-1,42	-0,99
2022-03-31	-1,46	-0,89
2021-12-31	-0,99	-0,46
2021-09-30	-0,30	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,58	-0,33
2020-12-31	-0,52	-0,42
2020-09-30	-0,46	-0,30

Skuteczność zarządzania

długi dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
ikra dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
roic dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.
zdechlak dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,18	-0,34	-0,30	-0,11	-0,05
2025-03-31	-0,21	-0,36	-0,32	-0,08	0,06
2024-12-31	-0,30	-0,51	-0,48	-0,31	-0,07
2024-09-30	-0,28	-0,54	-0,55	-0,21	-0,04
2024-06-30	-0,44	-0,68	-1,25	-0,38	-0,14
2024-03-31	-0,48	-0,73	-1,55	-0,51	-0,28
2023-12-31	-0,54	-0,88	-1,52	0,03	-0,11
2023-09-30	-0,69	-0,98	-3,09	-0,09	-0,07
2023-06-30	-0,63	-0,89	-2,93	-0,09	-0,06
2023-03-31	-0,66	-0,99	-1,77	-0,10	-0,12
2022-12-31	-0,57	-0,86	-1,45	-0,08	-0,17
2022-09-30	-0,55	-0,83	-1,33	-0,08	-0,15
2022-06-30	-0,55	-1,12	-0,75	-0,11	-0,13
2022-03-31	-0,88	-6,10	-0,82	0,01	-0,20
2021-12-31	-1,74	-11,71	-0,71	0,02	-0,13
2021-09-30	-3,07	-4,91	-0,93	0,01	-0,07
2021-06-30	-2,68	-31,41	-0,48	0,14	-0,05
2021-03-31	-1,90	-43,62	-0,77	0,18	0,09
2020-12-31	-0,85	-5,88	-1,05	-0,01	0,09
2020-09-30	-0,51	-1,91	-0,63	0,03	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla Aterian, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	-0,11	-0,11
2025-03-31	0,62	-0,12	-0,12
2024-12-31	0,58	-0,17	-0,17
2024-09-30	0,55	-0,19	-0,19
2024-06-30	0,50	-0,42	-0,26
2024-03-31	0,49	-0,52	-0,26
2023-12-31	0,45	-0,53	-0,31
2023-09-30	0,44	-1,03	-0,30
2023-06-30	0,47	-1,03	-0,30
2023-03-31	0,48	-0,84	-0,26
2022-12-31	0,50	-0,80	-0,23
2022-09-30	0,52	-0,80	-0,23
2022-06-30	0,51	-0,76	-0,22
2022-03-31	0,51	-0,81	-0,23
2021-12-31	0,52	-0,95	-0,22
2021-09-30	0,51	-1,21	-0,19
2021-06-30	0,51	-0,76	-0,14
2021-03-31	0,49	-0,63	-0,08
2020-12-31		-0,34	-0,12
2020-09-30	0,44	-0,22	-0,20