ASC Analiza finansowa akcji - Ardmore Shipping Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Ardmore Shipping Corporation z siedzibą na Bermudach działa w światowym przemyśle morskim, koncentrując się przede wszystkim na transporcie produktów naftowych i chemikaliów za pośrednictwem swojej floty tankowców. Jako znaczący gracz w logistyce morskiej, firma zajęła strategiczną pozycję, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom branży żeglugowej, utrzymując flotę składającą się zarówno z chemikaliowców średniego zasięgu (MR), jak i chemikaliowców o ekologicznej konstrukcji, które kładą nacisk na oszczędność paliwa i zgodność środowiskowa. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zwiększanie możliwości floty i partnerstwa mające na celu optymalizację wydajności operacyjnej i zmniejszenie wpływu na środowisko. Poprzez ciągłe unowocześnianie floty i dążenie do doskonałości technicznej, Ardmore dąży do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i wykorzystania postępu technologicznego w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 324,20. MM.
dochód operacyjny dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 54,46. MM.
dochód netto dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 46,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	324,20	54,46	46,93
2025-03-31	373,48	93,93	100,02
2024-12-31	405,78	128,29	133,01
2024-09-30	422,62	146,62	153,08
2024-06-30	413,44	145,26	150,14
2024-03-31	384,05	122,61	111,95
2023-12-31	395,98	128,13	116,81
2023-09-30	429,93	156,54	143,74
2023-06-30	485,41	196,22	184,36
2023-03-31	500,61	203,27	189,55
2022-12-31	445,74	159,45	138,45
2022-09-30	365,37	97,67	76,60
2022-06-30	270,15	26,21	2,48
2022-03-31	210,30	-11,91	-35,34
2021-12-31	192,48	-19,93	-36,83
2021-09-30	181,75	-25,43	-48,43
2021-06-30	179,76	-20,27	-42,77
2021-03-31	200,42	1,97	-21,06
2020-12-31	220,06	18,60	-6,05
2020-09-30	239,02	36,13	15,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,09	3,06
2024-09-30	3,60	3,55
2024-06-30	3,54	3,50
2024-03-31	2,63	2,59
2023-12-31	2,76	2,71
2023-09-30	3,43	3,34
2023-06-30	4,49	4,33
2023-03-31	4,80	4,64
2022-12-31	3,63	3,52
2022-09-30	2,06	2,03
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-1,10	-1,09
2021-12-31	-1,12	-1,12
2021-09-30	-1,46	-1,46
2021-06-30	-1,29	-1,29
2021-03-31	-0,63	-0,64
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,49	0,50
2020-03-31	-0,22	-0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 100,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to -19,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to -79,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	100,35	-19,05	-79,21
2025-03-31	137,52	-23,11	-115,59
2024-12-31	160,44	-32,97	-127,29
2024-09-30	156,21	-38,07	-121,32
2024-06-30	158,30	-43,25	-118,63
2024-03-31	151,97	-34,10	-121,79
2023-12-31	159,61	-26,84	-136,54
2023-09-30	201,61	-20,89	-180,58
2023-06-30	214,23	9,98	-218,63
2023-03-31	186,70	29,51	-216,90
2022-12-31	124,21	35,41	-164,50
2022-09-30	62,83	36,79	-103,47
2022-06-30	5,67	11,23	-26,93
2022-03-31	-7,45	-7,95	18,45
2021-12-31	-2,88	1,63	-1,66
2021-09-30	-3,07	1,54	-2,21
2021-06-30	15,29	-16,06	-16,72
2021-03-31	33,07	-11,08	-36,26
2020-12-31	46,09	-20,99	-18,46
2020-09-30	54,11	-20,27	-21,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,61.
p/tbv dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,61	0,64
2025-03-31		0,65	0,65
2024-12-31		0,76	0,76
2024-09-30	5,01	1,15	1,15
2024-06-30	8,48	1,57	1,57
2024-03-31	5,81	1,18	1,18
2023-12-31	4,05	1,05	1,05
2023-09-30	2,91	0,99	0,99
2023-06-30	2,77	0,99	0,99
2023-03-31	4,40	1,20
2022-12-31		1,29	1,29
2022-09-30		0,98	0,98
2022-06-30		0,74	0,74
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-3,20	0,41	0,41
2021-06-30
2021-03-31	-11,00	0,74	0,74
2020-12-31	-38,32	0,72	0,72
2020-09-30	15,03	0,68	0,68
2020-06-30	14,18	0,67	0,67
2020-03-31	-32,23	0,70	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zysk (3 lata)/ew dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,26	0,37
2025-03-31	0,31	0,33
2024-12-31	0,30	0,26
2024-09-30	0,19	0,16
2024-06-30	0,12	0,09
2024-03-31	0,16	0,10
2023-12-31	0,23	0,09
2023-09-30	0,31	0,08
2023-06-30	0,31	0,08
2023-03-31	0,19	0,04
2022-12-31	0,11	0,02
2022-09-30	0,01	-0,02
2022-06-30	-0,09	-0,05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,17	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,06
2020-09-30	0,04	-0,05
2020-06-30	0,05	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,15	0,15	-0,00	0,21
2025-03-31	0,19	0,22	0,19	0,00	0,24
2024-12-31	0,22	0,27	0,22	-0,00	0,23
2024-09-30	0,22	0,27	0,21	-0,01	0,22
2024-06-30	0,16	0,21	0,16	-0,01	0,22
2024-03-31	0,16	0,23	0,17	-0,01	0,24
2023-12-31	0,20	0,32	0,22	0,00	0,31
2023-09-30	0,25	0,49	0,27	0,01	0,32
2023-06-30	0,26	0,51	0,27	0,01	0,31
2023-03-31	0,19	0,43	0,27	-0,00	0,26
2022-12-31	0,11	0,24	0,11	-0,01	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	0,11	-0,01	0,09
2022-06-30	-0,05	-0,11	0,00	-0,01	0,01
2022-03-31	-0,05	-0,12	-0,05	0,00	-0,01
2021-12-31	-0,06	-0,15	-0,05	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Ardmore Shipping Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,27	0,25
2025-03-31	0,46	0,33	0,32
2024-12-31	0,48	0,36	0,35
2024-09-30	0,48	0,36	0,35
2024-06-30	0,46	0,29	0,32
2024-03-31	0,46	0,29	0,32
2023-12-31	0,49	0,33	0,36
2023-09-30	0,51	0,38	0,40
2023-06-30	0,51	0,38	0,40
2023-03-31	0,48	0,38	0,41
2022-12-31	0,41	0,21	0,27
2022-09-30	0,28	0,21	0,27
2022-06-30	0,19	0,01	0,10
2022-03-31	0,16	-0,17	-0,06
2021-12-31	0,14	-0,19	-0,10
2021-09-30	0,17	-0,27	-0,14
2021-06-30	0,17	-0,24	-0,11
2021-03-31	0,26	-0,11	0,01
2020-12-31	0,31	-0,03	0,08
2020-09-30	0,36	0,06	0,15
2020-06-30	0,36	0,07	0,16
2020-03-31	0,32	-0,03	0,10