ARR Analiza finansowa akcji - ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

ARMOR Residential REIT, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT). Firma koncentruje się na papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkalnych (RMBS), które są emitowane lub gwarantowane przez podmioty sponsorowane przez rząd USA, takie jak Fannie Mae, Freddie Mac czy Ginnie Mae. ARMOR Residential inwestuje głównie w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką na rynku mieszkaniowym o stałym oprocentowaniu, hybrydowym oprocentowaniu regulowanym i zmiennym oprocentowaniu. Wykorzystując swoją wiedzę w zakresie papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, ARMOR ma na celu zapewnienie akcjonariuszom atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko poprzez spójne i stabilne wypłaty. Strategia REIT zakłada staranny dobór aktywów, rygorystyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz utrzymywanie solidnej struktury kapitałowej wspierającej jego stabilność operacyjną i finansową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,59. MM.
dochód operacyjny dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,84. MM.
dochód netto dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20,59	-28,84	-28,84
2025-03-31	44,78	-1,58	-1,58
2024-12-31	39,26	-14,39	-14,39
2024-09-30	185,09	131,69	131,69
2024-06-30	-59,34	-113,36	-113,36
2024-03-31	31,73	-22,05	-22,05
2023-12-31	-24,37	-67,92	-67,92
2023-09-30	-86,22	-128,16	-128,16
2023-06-30	-52,85	-93,30	-93,30
2023-03-31	-156,04	-194,85	-194,85
2022-12-31	-192,10	-229,93	-229,93
2022-09-30	-252,63	-290,11	-290,11
2022-06-30	-75,00	-111,81	-111,81
2022-03-31	-86,35	-122,40	-122,40
2021-12-31	50,28	15,36	15,36
2021-09-30	148,91	117,55	117,55
2021-06-30	171,51	141,95	141,95
2021-03-31	291,62	262,87	262,87
2020-12-31	-184,52	-215,11	-215,11
2020-09-30	-154,72	-187,84	-187,84

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,60.
zysk na akcję rozwodniony dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,60	-0,60
2025-03-31	-0,23	-0,24
2024-12-31	-0,51	-0,51
2024-09-30	2,42	2,41
2024-06-30	-2,60	-2,61
2024-03-31	-0,74	-0,72
2023-12-31	-1,86	-1,86
2023-09-30	-3,68	-3,68
2023-06-30	-3,23	-3,23
2023-03-31	-7,38	-7,41
2022-12-31	-10,25	-10,25
2022-09-30	-14,45	-14,44
2022-06-30	-6,54	-6,51
2022-03-31	-7,72	-7,71
2021-12-31	0,24	0,24
2021-09-30	7,33	7,25
2021-06-30	9,70	9,66
2021-03-31	19,54	19,44
2020-12-31	-17,83	-17,85
2020-09-30	-16,16	-16,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 264,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6 307,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 277,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	264,01	-6 307,54	6 277,18
2025-03-31	266,13	-3 954,73	3 692,57
2024-12-31	261,46	-1 685,68	1 311,54
2024-09-30	231,36	670,93	-851,28
2024-06-30	211,41	1 832,70	-2 071,43
2024-03-31	175,41	1 066,60	-1 241,82
2023-12-31	132,82	-3 038,64	3 046,59
2023-09-30	179,89	-3 993,33	3 652,76
2023-06-30	243,14	-3 592,37	3 331,72
2023-03-31	262,01	-5 368,78	5 039,95
2022-12-31	124,08	-3 894,97	3 532,76
2022-09-30	4,02	-4 881,08	5 028,64
2022-06-30	-98,94	-3 351,34	3 153,71
2022-03-31	-93,16	-2 753,25	2 842,21
2021-12-31	11,74	503,58	-330,77
2021-09-30	61,49	681,97	-854,90
2021-06-30	127,02	635,87	-413,31
2021-03-31	-52,18	-709,03	407,33
2020-12-31	-257,82	7 085,73	-6 929,40
2020-09-30	-223,34	7 477,38	-7 273,29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -877,95.
p/książka dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-877,95	0,81	0,81
2025-03-31		1,26	1,26
2024-12-31		0,79	0,79
2024-09-30	-8,82	0,86	0,86
2024-06-30	-42,87	0,76	0,76
2024-03-31		0,75	0,75
2023-12-31	-7,39	0,77	0,77
2023-09-30	-10,82	0,79	0,79
2023-06-30	-5,36	0,86	0,86
2023-03-31	-4,39	0,91
2022-12-31		0,79	0,79
2022-09-30		0,57	0,57
2022-06-30		0,71	0,71
2022-03-31	52,52	0,71	0,71
2021-12-31	7,49	0,77	0,77
2021-09-30	6,30	0,81	0,81
2021-06-30	3,20
2021-03-31	2,02	0,52	0,52
2020-12-31	-2,31	0,53	0,53
2020-09-30	-2,62	0,55	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	0,01	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,02
2024-06-30	-0,00	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,00
2023-06-30	-0,02	-0,00
2023-03-31	-0,03	-0,00
2022-12-31	-0,03	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	0,03	-0,03
2021-09-30	0,03	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,06	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,02
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,02
2024-12-31	0,01	0,10	0,01	0,00	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,09	-0,01	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,14	-0,01	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,10	-0,01	-0,00	0,02
2023-06-30	-0,02	-0,20	-0,01	-0,00	0,02
2023-03-31	-0,03	-0,22	-0,03	-0,01	0,03
2022-12-31	-0,06	-0,25	-0,03	0,02	0,00
2022-09-30	-0,02	-0,10	-0,04	0,02	0,00
2022-06-30	-0,02	-0,11	-0,02	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	0,01	-0,02	-0,00	-0,02
2021-12-31	0,02	0,13	0,00	0,04	0,01
2021-09-30	0,02	0,16	0,02	-0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,17	0,03	0,07	0,03
2021-03-31	0,05	0,33	0,05	-0,07	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,15	-0,04	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,01	-0,14	-0,03	-0,00	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla ARMOUR Residential REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,04	-0,04
2025-03-31	1,00	-0,37	-0,37
2024-12-31	1,00	0,71	0,71
2024-09-30	1,00	1,91	1,91
2024-06-30	1,00	-0,69	-0,69
2024-03-31	1,00	2,79	2,79
2023-12-31	1,00	1,49	1,49
2023-09-30	1,00	1,77	1,77
2023-06-30	1,00	1,77	1,77
2023-03-31	1,00	1,25	1,25
2022-12-31	1,00	1,15	1,15
2022-09-30	1,00	1,15	1,15
2022-06-30	1,00	1,49	1,49
2022-03-31	1,00	1,42	1,42
2021-12-31	1,00	0,31	0,31
2021-09-30	1,00	0,79	0,79
2021-06-30	1,00	0,83	0,83
2021-03-31	1,00	0,90	0,90
2020-12-31	1,00	1,17	1,17
2020-09-30	1,00	1,21	1,21