ARIS Analiza finansowa akcji - Aris Water Solutions, Inc. (NYSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 475,50. MM.
dochód operacyjny dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 113,87. MM.
dochód netto dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	475,50	113,87	28,53
2025-03-31	452,53	110,54	27,84
2024-12-31	435,44	109,91	26,86
2024-09-30	420,96	107,34	26,48
2024-06-30	408,44	99,75	24,40
2024-03-31	403,95	95,73	23,13
2023-12-31	392,12	83,58	18,89
2023-09-30	370,86	72,48	15,32
2023-06-30	361,85	70,17	10,60
2023-03-31	341,60	67,71	7,30
2022-12-31	321,00	67,94	1,70
2022-09-30	305,11	68,22	4,02
2022-06-30	273,83	66,25	-17,42
2022-03-31	254,03	60,73	-14,26
2021-12-31	229,25	49,86	-9,22
2021-09-30	207,20	38,18	-13,09
2021-06-30	190,15	23,29	8,72
2021-03-31	171,21	13,29	3,23
2020-12-31	171,47	10,44	0,01

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,81	0,81
2024-09-30	0,81	0,81
2024-06-30	0,75	0,75
2024-03-31	0,72	0,71
2023-12-31	0,59	0,59
2023-09-30	0,49	0,48
2023-06-30	0,35	0,34
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,53	0,52
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,40	-0,40
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,11	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 186,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to -140,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	186,89	-140,20	-0,85
2025-03-31	128,23	-148,26	23,95
2024-12-31	178,88	-145,57	-9,70
2024-09-30	142,57	-124,87	-9,13
2024-06-30	145,55	-130,14	-7,91
2024-03-31	168,01	-133,85	-39,02
2023-12-31	183,87	-149,58	-30,35
2023-09-30	145,55	-155,78	9,23
2023-06-30	129,42	-164,84	4,30
2023-03-31	103,50	-162,43	16,66
2022-12-31	70,21	-136,93	7,78
2022-09-30	78,81	-104,84	14,82
2022-06-30	65,38	-80,63	19,26
2022-03-31	68,63	-64,15	42,11
2021-12-31	58,81	-74,66	50,98
2021-09-30	74,41	-80,48	34,16
2021-06-30	57,55	-89,36	47,95
2021-03-31	59,77	-109,03	49,67
2020-12-31	67,77	-139,59	89,67

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,99.
p/tbv dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,99	4,18
2025-03-31		1,34	1,95
2024-12-31		1,03	1,53
2024-09-30	20,63	0,71	1,09
2024-06-30	19,86	0,66	1,04
2024-03-31	22,52	0,62	1,01
2023-12-31	16,49	0,37	0,63
2023-09-30	28,30	0,45	0,78
2023-06-30	43,63	0,48	0,87
2023-03-31	137,45	0,36
2022-12-31		0,57	1,08
2022-09-30		0,55	1,19
2022-06-30		0,62	1,40
2022-03-31	-56,76	0,66	1,51
2021-12-31	-20,13	0,42	0,97
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,04	0,01
2023-12-31	0,04	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,02	0,00
2023-03-31	0,01	-0,00
2022-12-31	0,01	-0,00
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,02	0,00
2022-03-31	-0,01	0,00
2021-12-31	-0,02	-0,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,15
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,12
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,12
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,15
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,12
2023-03-31	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,09
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,03	0,01	-0,01	0,07
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,07
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,07
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,07
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,07
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Aris Water Solutions, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,06	0,24
2025-03-31	0,59	0,06	0,25
2024-12-31	0,60	0,06	0,25
2024-09-30	0,59	0,06	0,24
2024-06-30	0,57	0,06	0,24
2024-03-31	0,55	0,05	0,22
2023-12-31	0,54	0,04	0,20
2023-09-30	0,53	0,03	0,19
2023-06-30	0,54	0,03	0,19
2023-03-31	0,57	0,02	0,20
2022-12-31	0,59	0,02	0,22
2022-09-30	0,62	0,02	0,22
2022-06-30	0,62	-0,06	0,24
2022-03-31	0,60	-0,05	0,24
2021-12-31	0,56	-0,03	0,08
2021-09-30	0,56	-0,06	0,07
2021-06-30	0,53	0,05	0,14
2021-03-31	0,49	0,02	0,10
2020-12-31	0,44	0,00	0,08