ARCC Analiza finansowa akcji - Ares Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Ares Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest liderem prywatnego sektora kredytowego, skupiającym się przede wszystkim na bezpośrednim udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom średniego rynku. Założona, aby zaradzić luce w finansowaniu, z jaką borykają się mniejsze przedsiębiorstwa, firma ta wykorzystuje szeroką gamę rozwiązań finansowych, w tym pożyczki zabezpieczone, dług typu mezzanine i inwestycje kapitałowe. Ares Capital odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu wzrostu i zmian operacyjnych wielu przedsiębiorstw w różnych branżach, zapewniając kluczowy kapitał inwestycyjny. Warto zauważyć, że firma działa w formacie spółki zajmującej się rozwojem biznesu (BDC), co pozwala jej na dystrybucję znacznej części swoich dochodów bezpośrednio wśród akcjonariuszy, zgodnie ze strategią operacyjną mającą na celu długoterminowy wzrost wartości kapitału i generowanie dochodu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 011,00. MM.
dochód operacyjny dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 223,00. MM.
dochód netto dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 353,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 011,00	2 223,00	1 353,00
2025-03-31	3 021,00	2 258,00	1 314,00
2024-12-31	2 990,00	2 191,00	1 522,00
2024-09-30	2 938,00	2 143,00	1 578,00
2024-06-30	2 818,00	2 012,00	1 684,00
2024-03-31	2 697,00	1 900,00	1 693,00
2023-12-31	2 614,00	1 868,00	1 522,00
2023-09-30	2 547,00	1 865,00	1 283,00
2023-06-30	2 429,00	1 850,00	887,00
2023-03-31	2 274,00	1 757,00	667,00
2022-12-31	2 096,00	1 602,00	600,00
2022-09-30	1 985,00	1 449,00	808,00
2022-06-30	1 890,00	1 310,00	1 038,00
2022-03-31	1 870,00	1 211,00	1 405,00
2021-12-31	1 820,00	1 142,00	1 567,00
2021-09-30	1 731,00	1 105,00	1 563,00
2021-06-30	1 641,00	1 069,00	1 670,00
2021-03-31	1 532,00	1 046,00	1 469,00
2020-12-31	1 511,00	1 130,00	484,00
2020-09-30	1 457,00	1 084,00	310,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,03.
zysk na akcję rozwodniony dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,03	2,03
2025-03-31	2,04	2,04
2024-12-31	2,44	2,44
2024-09-30	2,61	2,60
2024-06-30	2,88	2,84
2024-03-31	2,98	2,92
2023-12-31	2,75	2,68
2023-09-30	2,38	2,32
2023-06-30	1,69	1,66
2023-03-31	1,30	1,29
2022-12-31	1,20	1,19
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	2,20	2,16
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,51	3,51
2021-09-30	3,58	3,58
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	3,47	3,47
2020-12-31	1,14	1,14
2020-09-30	0,73	0,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 306,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 289,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-1 306,00		1 289,00
2025-03-31	-2 406,00		2 571,00
2024-12-31	-2 128,00		2 424,00
2024-09-30	-2 219,00		2 238,00
2024-06-30	-1 652,00		1 880,00
2024-03-31	-382,00		582,00
2023-12-31	511,00		-284,00
2023-09-30	510,00		-267,00
2023-06-30	484,00		-292,00
2023-03-31	-968,00		631,00
2022-12-31	-1 359,00		1 210,00
2022-09-30	-2 766,00		1 915,00
2022-06-30	-2 781,00		2 608,00
2022-03-31	-2 467,00		2 825,00
2021-12-31	-2 459,00		2 619,00
2021-09-30	-1 444,00		2 381,00
2021-06-30	-1 445,00		1 578,00
2021-03-31	-106,00		-653,00
2020-12-31	-580,00		730,00
2020-09-30	-154,00		177,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,11	1,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,04	0,01	-0,08
2025-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	-0,08
2024-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,06	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,17	0,07	0,01	-0,02
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	-0,04
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,04	-0,13
2022-09-30	0,05	0,12	0,04	-0,04	-0,13
2022-06-30	0,08	0,17	0,05	-0,01	-0,14
2022-03-31	0,10	0,18	0,07	0,02	-0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,08	0,01	-0,08
2021-09-30	0,11	0,24	0,09	0,05	-0,08
2021-06-30	0,12	0,25	0,10	0,01	-0,08
2021-03-31	0,09	0,22	0,09	-0,05	-0,01
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża operacyjna dla Ares Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,75.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,43	0,75
2025-03-31	1,00	0,51	0,73
2024-12-31	1,00	0,54	0,73
2024-09-30	1,00	0,60	0,71
2024-06-30	1,00	0,63	0,70
2024-03-31	1,00	0,58	0,71
2023-12-31	1,00	0,50	0,73
2023-09-30	1,00	0,37	0,76
2023-06-30	1,00	0,37	0,76
2023-03-31	1,00	0,29	0,77
2022-12-31	1,00	0,41	0,73
2022-09-30	1,00	0,41	0,73
2022-06-30	1,00	0,55	0,69
2022-03-31	1,00	0,75	0,65
2021-12-31	1,00	0,86	0,63
2021-09-30	1,00	0,90	0,64
2021-06-30	1,00	1,02	0,65
2021-03-31	1,00	0,96	0,68
2020-12-31	1,00	0,32	0,75
2020-09-30	1,00	0,21	0,74