ARAFF Analiza finansowa akcji - Arafura Rare Earths Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Arafura Rare Earths Limited z siedzibą w Australii to firma zajmująca się poszukiwaniem i rozwojem pierwiastków ziem rzadkich kluczowych dla zaawansowanych komponentów elektronicznych, ekologicznych technologii i innych zaawansowanych technologicznie zastosowań. Flagowym projektem firmy jest Projekt Nolans, zlokalizowany na Terytorium Północnym Australii. Projekt ten dotyczy głównie ekstrakcji neodymu-prazeodymu (NdPr), który jest niezbędny do produkcji magnesów trwałych stosowanych w pojazdach elektrycznych i turbinach wiatrowych. Wysiłki Arafury są strategicznie powiązane z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na materiały przyczyniające się do zrównoważonych technologii, pozycjonując firmę jako znaczącego gracza na rynku pierwiastków ziem rzadkich, integralnie związanego z przejściem na odnawialne źródła energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -51,69. MM.
dochód netto dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -52,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-51,69	-52,96
2024-09-30		-75,62	-76,97
2024-06-30		-99,54	-100,97
2024-03-31		-118,52	-118,68
2023-12-31		-138,78	-136,38
2023-09-30		-119,16	-116,38
2023-06-30		-99,54	-96,38
2023-03-31		-75,21	-73,31
2022-12-31		-50,88	-50,24
2022-09-30		-43,29	-42,90
2022-06-30		-35,70	-35,56
2022-03-31		-25,61	-25,53
2021-12-31		-15,51	-15,50
2021-09-30		-11,07	-10,99
2021-06-30		-6,62	-6,48
2021-03-31		-6,35	-6,14
2020-12-31		-6,07	-5,80
2020-09-30		-5,57	-5,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -52,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -1,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to 31,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-52,14	-1,37	31,48
2024-09-30	-80,59	-2,59	28,92
2024-06-30	-109,04	-3,82	26,35
2024-03-31	-112,31	-4,72	44,67
2023-12-31	-115,57	-5,63	62,98
2023-09-30	-92,49	-4,84	120,27
2023-06-30	-69,40	-4,05	177,56
2023-03-31	-58,85	-3,28	155,92
2022-12-31	-48,30	-2,51	134,28
2022-09-30	-37,73	-3,21	89,62
2022-06-30	-27,16	-3,91	44,96
2022-03-31	-19,58	-5,00	44,20
2021-12-31	-12,00	-6,08	43,43
2021-09-30	-8,63	-6,45	21,77
2021-06-30	-5,27	-6,82	0,11
2021-03-31	-4,99	-7,51	3,24
2020-12-31	-4,72	-8,20	6,37
2020-09-30	-4,65	-7,22	17,28
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,49.
ikra dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,59.
roic dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,70.
zdechlak dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,60.
okroiczny dla Arafura Rare Earths Limited od 31 grudnia 2024 to -0,75.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,49	-0,59	-0,70	-0,60	-0,75
2024-09-30	-0,49	-0,59	-0,70	-0,60	-0,75
2024-06-30		-0,55
2024-03-31		-0,57
2023-12-31			-0,65	0,13
2023-09-30			-0,45	0,48
2023-06-30		-0,73
2023-03-31		-0,55
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,05		-0,05	-0,10	-0,04
2021-03-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,08	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,04	0,13	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,12	-0,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	1,00	-91,75	-96,34
2020-06-30	1,00	-83,18	-87,71
2020-03-31	1,00	-87,70	-89,54