APEI Analiza finansowa akcji - American Public Education, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma American Public Education, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze edukacji, koncentrując się w szczególności na zapewnianiu edukacji pomaturalnej online i na terenie kampusu. Firma obsługuje przede wszystkim społeczności wojskowe i publiczne za pośrednictwem swojej spółki zależnej American Public University System, która obejmuje Amerykański Uniwersytet Wojskowy i Amerykański Uniwersytet Publiczny. Jest także właścicielem Hondros College of Nursing, oferującego różne programy pielęgniarskie mające na celu zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Kluczowe wysiłki obejmują poszerzenie oferty akademickiej i udoskonalenie platform edukacyjnych opartych na technologii w celu poprawy liczby przyjmowanych i zatrzymywanych studentów. Firma aktywnie dostosowuje swoje modele edukacyjne, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku pracy i otoczenia regulacyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 644,55. MM.
dochód operacyjny dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 52,23. MM.
dochód netto dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	644,55	52,23	28,61
2025-03-31	634,68	47,58	24,49
2024-12-31	624,56	38,78	16,11
2024-09-30	613,25	36,77	16,16
2024-06-30	610,97	35,29	10,57
2024-03-31	605,29	31,65	-41,03
2023-12-31	600,54	21,07	-47,29
2023-09-30	600,18	7,53	-66,83
2023-06-30	598,88	0,30	-67,27
2023-03-31	601,27	5,17	-126,07
2022-12-31	606,33	12,13	-114,99
2022-09-30	607,89	28,97	-99,08
2022-06-30	556,60	32,48	-95,58
2022-03-31	485,01	34,00	14,98
2021-12-31	418,80	39,25	17,75
2021-09-30	350,71	28,88	15,44
2021-06-30	331,60	29,94	18,35
2021-03-31	335,71	33,99	24,51
2020-12-31	321,79	29,91	18,82
2020-09-30	310,26	24,43	17,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,55
2024-09-30	0,57	0,56
2024-06-30	0,25	0,25
2024-03-31	-2,66	-2,66
2023-12-31	-2,94
2023-09-30	-3,88	-3,88
2023-06-30	-3,76	-3,76
2023-03-31	-6,75	-6,75
2022-12-31	-6,10
2022-09-30	-5,26	-5,26
2022-06-30	-5,09	-5,09
2022-03-31	0,80	0,79
2021-12-31	0,98	0,97
2021-09-30	0,90	0,89
2021-06-30	1,14	1,12
2021-03-31	1,62	1,59
2020-12-31	1,27	1,25
2020-09-30	1,17	1,16
2020-06-30	0,86	0,86
2020-03-31	0,73	0,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 67,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to -52,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	67,48	5,68	-52,78
2025-03-31	65,13	-18,27	-12,55
2024-12-31	48,87	-21,08	-13,19
2024-09-30	44,13	-22,12	-14,92
2024-06-30	50,21	-18,64	-14,79
2024-03-31	53,50	-16,78	-19,68
2023-12-31	45,51	-13,77	-16,86
2023-09-30	25,63	-14,87	-41,11
2023-06-30	12,32	-15,61	-41,83
2023-03-31	16,72	-16,60	-34,90
2022-12-31	29,21	-13,67	-35,71
2022-09-30	67,93	-13,53	-10,39
2022-06-30	52,76	-338,25	153,06
2022-03-31	30,29	-335,42	155,25
2021-12-31	16,27	-336,67	242,34
2021-09-30	0,66	-331,72	244,54
2021-06-30	21,96	-4,29	83,25
2021-03-31	44,51	-3,82	83,28
2020-12-31	44,81	-4,16	-15,71
2020-09-30	51,17	-6,86	-26,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,43.
p/książka dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,77.
p/tbv dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,01.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,43	1,77	3,01
2025-03-31		1,33	1,87
2024-12-31		1,32	1,89
2024-09-30	24,63	0,90	1,30
2024-06-30	-7,52	1,07	1,55
2024-03-31	-5,44	0,88	1,28
2023-12-31	-2,58	0,61	0,91
2023-09-30	-1,33	0,31	0,47
2023-06-30	-0,68	0,25	0,48
2023-03-31	-0,90	0,29
2022-12-31		0,74	1,63
2022-09-30		0,55	1,24
2022-06-30		0,72	3,14
2022-03-31	22,51	0,96	4,59
2021-12-31	26,98	1,03	5,81
2021-09-30	26,10	1,19	1,27
2021-06-30
2021-03-31	16,00	0,98	1,06
2020-12-31	16,52	1,01	1,12
2020-09-30	17,80	1,04	1,15
2020-06-30	23,56	1,06	1,18
2020-03-31	27,18	1,09	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	-0,02
2025-03-31	0,07	-0,15
2024-12-31	0,05	-0,16
2024-09-30	0,07	-0,25
2024-06-30	-0,15	-0,20
2024-03-31	-0,21	-0,22
2023-12-31	-0,45	-0,35
2023-09-30	-0,78	-0,56
2023-06-30	-1,50	-0,80
2023-03-31	-1,13	-0,24
2022-12-31	-0,57	-0,12
2022-09-30	-0,73	-0,15
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,15	0,14
2021-06-30
2021-03-31	0,46	0,37
2020-12-31	0,31	0,30
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,21	0,28
2020-03-31	0,15	0,23

Skuteczność zarządzania

długi dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,07	0,13
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,10
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,10
2024-06-30	-0,07	-0,12	-0,08	0,03	0,11
2024-03-31	-0,08	-0,14	-0,10	0,03	0,09
2023-12-31	-0,10	-0,21	-0,14	-0,06	0,05
2023-09-30	-0,10	-0,21	-0,14	-0,09	0,02
2023-06-30	-0,19	-0,40	-0,14	-0,09	0,02
2023-03-31	-0,15	-0,27	-0,23	-0,06	0,03
2022-12-31	-0,14	-0,24	-0,17	0,07	0,12
2022-09-30	-0,13	-0,24	-0,17	0,07	0,12
2022-06-30	0,03	0,04	-0,16	-0,22	0,09
2022-03-31	0,04	0,04	0,02	-0,22	0,04
2021-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,12	0,00
2021-09-30	0,04	0,06	0,03	-0,18	0,05
2021-06-30	0,05	0,06	0,04	0,24	0,05
2021-03-31	0,07	0,09	0,06	0,30	0,11
2020-12-31	0,05	0,06	0,06	0,08	0,14
2020-09-30	0,05	0,06	0,06	0,06	0,17
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,15
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,06	0,14

Gross Margins

marża brutto dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla American Public Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,04	0,07
2025-03-31	0,53	0,03	0,06
2024-12-31	0,52	0,03	0,06
2024-09-30	0,52	0,02	0,06
2024-06-30	0,52	-0,07	0,05
2024-03-31	0,51	-0,08	0,03
2023-12-31	0,51	-0,11	0,01
2023-09-30	0,51	-0,11	-0,01
2023-06-30	0,52	-0,11	-0,01
2023-03-31	0,52	-0,21	0,00
2022-12-31	0,53	-0,16	0,05
2022-09-30	0,54	-0,16	0,05
2022-06-30	0,56	-0,17	0,06
2022-03-31	0,59	0,03	0,07
2021-12-31	0,62	0,04	0,09
2021-09-30	0,63	0,04	0,08
2021-06-30	0,63	0,06	0,09
2021-03-31	0,63	0,07	0,10
2020-12-31	0,63	0,06	0,08
2020-09-30	0,62	0,06	0,08
2020-06-30	0,62	0,04	0,07
2020-03-31	0,61	0,04	0,06