APA Analiza finansowa akcji - APA Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

APA Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w sektorze energetycznym, zajmującym się przede wszystkim poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu. Działalność firmy obejmuje kilka kluczowych regionów geograficznych, w tym Stany Zjednoczone, Egipt i Morze Północne. APA w dalszym ciągu koncentruje się strategicznie na zrównoważonych praktykach i zastosowaniach technologicznych, aby usprawnić odzyskiwanie zasobów i skuteczność operacyjną w tych regionach. Do znaczących projektów firmy należy między innymi gra Alpine High w zachodnim Teksasie, która wykazała znaczny potencjał w zakresie węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnych złóż gazu ziemnego. Strategiczne inicjatywy APA Corporation są nastawione na optymalizację produkcji, redukcję kosztów i zwiększanie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 804,00. MM.
dochód operacyjny dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 144,00. MM.
dochód netto dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 081,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 804,00	2 144,00	1 081,00
2025-03-31	10 148,00	2 205,00	1 019,00
2024-12-31	9 472,00	2 069,00	804,00
2024-09-30	8 955,00	2 063,00	2 223,00
2024-06-30	8 755,00	3 249,00	2 905,00
2024-03-31	8 124,00	3 190,00	2 745,00
2023-12-31	8 134,00	3 466,00	2 855,00
2023-09-30	8 439,00	3 664,00	1 525,00
2023-06-30	9 016,00	3 973,00	1 488,00
2023-03-31	9 046,00	3 548,00	2 033,00
2022-12-31	11 032,00	5 232,00	3 674,00
2022-09-30	10 874,00	4 979,00	3 613,00
2022-06-30	10 088,00	4 526,00	3 078,00
2022-03-31	9 981,00	4 634,00	2 468,00
2021-12-31	8 025,00	2 884,00	973,00
2021-09-30	6 997,00	2 122,00	601,00
2021-06-30	6 027,00	-2 785,00	710,00
2021-03-31	4 970,00	-3 723,00	8,00
2020-12-31	4 393,00	-4 358,00	-4 860,00
2020-09-30	4 816,00	-6 096,00	-7 846,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,77	2,76
2024-12-31	2,28	2,27
2024-09-30	6,59	6,58
2024-06-30	9,04	9,02
2024-03-31	8,98	8,96
2023-12-31	9,27	9,25
2023-09-30	4,93	4,90
2023-06-30	4,72	4,70
2023-03-31	6,29	6,28
2022-12-31	11,07	11,02
2022-09-30	10,48	10,48
2022-06-30	8,62	8,62
2022-03-31	6,74	6,68
2021-12-31	2,60	2,59
2021-09-30	1,59	1,56
2021-06-30	1,88	1,86
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	-12,86	-12,86
2020-09-30	-20,77	-20,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 652,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 653,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 052,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 652,00	-1 653,00	-3 052,00
2025-03-31	4 348,00	-1 622,00	-2 761,00
2024-12-31	3 620,00	-924,00	-2 158,00
2024-09-30	3 614,00	-1 363,00	-2 282,00
2024-06-30	3 039,00	-1 175,00	-1 846,00
2024-03-31	3 162,00	-1 694,00	-1 520,00
2023-12-31	3 129,00	-2 138,00	-1 149,00
2023-09-30	3 512,00	-2 399,00	-1 286,00
2023-06-30	3 852,00	-2 642,00	-1 350,00
2023-03-31	4 387,00	-2 509,00	-1 958,00
2022-12-31	4 943,00	-1 511,00	-3 489,00
2022-09-30	4 615,00	-1 185,00	-3 539,00
2022-06-30	4 282,00	-424,00	-4 825,00
2022-03-31	3 716,00	-100,00	-3 920,00
2021-12-31	3 496,00	-833,00	-2 623,00
2021-09-30	2 909,00	-732,00	-1 962,00
2021-06-30	2 442,00	-942,00	-386,00
2021-03-31	1 557,00	-1 224,00	-223,00
2020-12-31	1 388,00	-1 466,00	93,00
2020-09-30	1 668,00	-1 939,00	270,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,47.
p/książka dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,02.
p/tbv dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,47	1,02	1,21
2025-03-31		1,24	1,24
2024-12-31		1,35	1,35
2024-09-30	3,12		1,40
2024-06-30	3,93	2,95	2,95
2024-03-31	3,56	2,76	2,76
2023-12-31	7,22	5,22	5,22
2023-09-30	8,49	7,45	7,45
2023-06-30	5,15	7,30	7,30
2023-03-31	3,05	8,33
2022-12-31		9,68	9,68
2022-09-30		7,42	7,42
2022-06-30		14,01
2022-03-31	14,73	-2 865,76	-2 865,76
2021-12-31	16,25	20,14	20,14
2021-09-30	11,40	11,68	11,68
2021-06-30
2021-03-31	1 845,85	42,93	42,93
2020-12-31	-3,04	-398,70	-398,70
2020-09-30	-1,88	103,88	103,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,21
2025-03-31	0,11	0,20
2024-12-31	0,10	0,22
2024-09-30	0,16	0,23
2024-06-30	0,15	0,20
2024-03-31	0,18	0,21
2023-12-31	0,18	0,19
2023-09-30	0,18	0,16
2023-06-30	0,25	0,20
2023-03-31	0,33	0,19
2022-12-31	0,26	-0,02
2022-09-30	0,27	-0,04
2022-06-30	0,19	-0,06
2022-03-31	0,08	-0,08
2021-12-31	0,07	-0,12
2021-09-30	0,07	-0,14
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,09
2020-12-31	-0,19	-0,09
2020-09-30	-0,31	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,16	0,09	-0,00	0,36
2025-03-31	0,05	0,22	0,06	0,04	0,29
2024-12-31	0,15	0,60	0,18	-0,00	0,29
2024-09-30	0,21	1,38	0,22	0,00	0,23
2024-06-30	0,21	1,92	0,31	-0,01	0,36
2024-03-31	0,22	2,12	0,31	-0,02	0,34
2023-12-31	0,11	0,98	0,20	-0,02	0,45
2023-09-30	0,12	0,99	0,20	-0,02	0,53
2023-06-30	0,16	1,35	0,20	-0,02	0,51
2023-03-31	0,29	4,31	0,29	-0,01	0,62
2022-12-31	0,27	7,45	0,50	-0,02	0,64
2022-09-30	0,23	6,35	0,52	-0,02	0,66
2022-06-30	0,18	3,56	0,41	-0,13	0,57
2022-03-31	0,07	2,83	0,29	-0,04	0,44
2021-12-31	0,05		0,12	0,01	0,36
2021-09-30	0,06	5,00	0,06	0,02	0,26
2021-06-30	0,05	3,66	0,08	0,12	0,26
2021-03-31	0,00	0,02	0,00	0,01	0,17
2020-12-31	-0,27	-1,51	-0,54	0,00	0,15
2020-09-30	-0,37	-0,93	-0,85	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla APA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	0,10	0,22
2025-03-31	0,67	0,08	0,33
2024-12-31	0,70	0,25	0,23
2024-09-30	0,71	0,33	0,37
2024-06-30	0,71	0,34	0,39
2024-03-31	0,70	0,34	0,42
2023-12-31	0,71	0,18	0,43
2023-09-30	0,69	0,16	0,45
2023-06-30	0,69	0,16	0,45
2023-03-31	0,68	0,20	0,46
2022-12-31	0,68	0,33	0,46
2022-09-30	0,71	0,33	0,46
2022-06-30	0,67	0,27	0,51
2022-03-31	0,62	0,28	0,40
2021-12-31	0,62	0,12	0,37
2021-09-30	0,63	0,09	-0,29
2021-06-30	0,63	0,12	-0,44
2021-03-31	0,60	0,00	-0,75
2020-12-31		-1,08	-0,01
2020-09-30	0,67	-1,63	-0,37