AOMD Analiza finansowa akcji - Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

Przegląd

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w inwestycjach w mieszkaniowe kredyty hipoteczne. Spółka prowadzi działalność głównie poprzez pozyskiwanie i obsługę kredytów hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Jako REIT zarejestrowany w RE(View Cutter) koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach generujących strumienie dochodów, dzięki którym może wypłacać inwestorom znaczne dywidendy. Kluczowe projekty Angel Oak Mortgage REIT obejmują nabycie i zarządzanie zróżnicowanym portfelem aktywów hipotecznych, obejmującym zarówno niekwalifikowane hipoteki (non-QM), jak i inne powiązane hipoteczne papiery wartościowe. Aktywa te są wybierane strategicznie, aby zrównoważyć zysk i ryzyko, a jednocześnie mają na celu zapewnienie akcjonariuszom stabilnych i atrakcyjnych długoterminowych zysków. Model biznesowy firmy kładzie nacisk na solidną analizę kredytową i ramy zarządzania ryzykiem w celu optymalizacji podejścia inwestycyjnego w dynamicznym krajobrazie kredytów hipotecznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 57,66. MM.
dochód operacyjny dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 40,28. MM.
dochód netto dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 37,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 1,59.
zysk na akcję rozwodniony dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 1,56.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,59	1,56
2025-03-31	1,52	1,51
2024-12-31	1,18	1,17
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to -418,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 126,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 290,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1 328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1 821,68	747,95	1 062,58
2022-03-31	-2 092,75	-263,18	2 407,81
2021-12-31	-1 567,95	-460,48	2 034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1 491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,14	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,02	0,14	0,02	0,00	-0,20
2024-12-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	-0,11
2024-09-30	0,03	0,31	0,03	0,00	-0,12
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-03-31	-0,04	-0,34	-0,07	-0,02	0,25
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-06-30	-0,05	-0,17	-0,03	-0,00	-0,70
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,01	0,02	-0,71
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,00	-0,60
2021-09-30	0,08	0,11	0,01	0,02	-0,50
2021-06-30	0,05	0,24	0,01	-0,02	-0,24
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,80.
marża netto dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża operacyjna dla Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,69.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,80	0,64	0,69
2024-12-31	0,76	0,56	0,62
2024-09-30	0,89	0,77	0,81
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,23	1,41	1,40
2023-03-31	1,14	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,17	1,25	1,26
2022-06-30	1,37	1,53	1,57
2022-03-31	3,75	4,91	5,20
2021-12-31	0,73	0,51	0,54
2021-09-30	0,79	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78

AOMD Analiza finansowa akcji - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security (NYSE) Stock