AME Analiza finansowa akcji - AMETEK, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

AMETEK, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest czołowym światowym producentem instrumentów elektronicznych i urządzeń elektromechanicznych. Firma prowadzi szeroką działalność w dwóch kluczowych segmentach: Instrumenty elektroniczne, które skupiają się na zaawansowanym monitorowaniu, testowaniu, kalibracji i wyświetlaniu instrumentów dla rynków takich jak sektor lotniczy, energetyczny i przemysłowy; oraz Electromechanical, która specjalizuje się w precyzyjnych produktach do sterowania ruchem stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, wraz z zaawansowanymi połączeniami elektrycznymi, metalami specjalnymi i systemami zarządzania temperaturą. Bieżące projekty AMETEK zazwyczaj mają na celu innowacje w tych sektorach, napędzanie wzrostu poprzez strategiczne przejęcia i wykorzystanie technologii w obszarach takich jak automatyzacja, zrównoważony rozwój i zaawansowane procesy produkcyjne, aby pozostać w czołówce postępu w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 980,19. MM.
dochód operacyjny dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 804,10. MM.
dochód netto dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 437,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 980,19	1 804,10	1 437,62
2025-03-31	6 936,97	1 789,55	1 416,94
2024-12-31	6 941,18	1 779,56	1 376,12
2024-09-30	6 910,46	1 788,62	1 331,73
2024-06-30	6 824,74	1 779,38	1 331,86
2024-03-31	6 736,01	1 749,77	1 318,42
2023-12-31	6 596,95	1 707,46	1 313,19
2023-09-30	6 491,73	1 643,11	1 277,40
2023-06-30	6 420,68	1 595,30	1 234,68
2023-03-31	6 289,12	1 547,18	1 192,81
2022-12-31	6 150,53	1 500,69	1 159,54
2022-09-30	6 028,61	1 466,75	1 134,14
2022-06-30	5 917,50	1 415,44	1 093,96
2022-03-31	5 789,30	1 366,39	1 043,27
2021-12-31	5 546,51	1 308,67	990,05
2021-09-30	5 241,72	1 245,27	929,40
2021-06-30	4 927,98	1 181,27	876,52
2021-03-31	4 553,55	1 091,78	811,06
2020-12-31	4 540,03	1 027,88	872,44
2020-09-30	4 645,90	1 044,57	872,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,22.
zysk na akcję rozwodniony dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	6,22	6,21
2025-03-31	6,13	6,11
2024-12-31	5,95	5,93
2024-09-30	5,76	5,74
2024-06-30	5,77	5,74
2024-03-31	5,71	5,69
2023-12-31	5,70	5,67
2023-09-30	5,55	5,52
2023-06-30	5,37	5,34
2023-03-31	5,19	5,16
2022-12-31	5,04	5,01
2022-09-30	4,92	4,89
2022-06-30	4,74	4,70
2022-03-31	4,51	4,48
2021-12-31	4,29	4,25
2021-09-30	4,03	3,99
2021-06-30	3,81	3,77
2021-03-31	3,53	3,49
2020-12-31	3,80	3,77
2020-09-30	3,81	3,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 813,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to -356,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 260,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 813,82	-356,99	-1 260,21
2025-03-31	1 836,17	-349,11	-1 462,60
2024-12-31	1 828,85	-244,81	-1 602,45
2024-09-30	1 819,49	-2 119,64	-166,35
2024-06-30	1 805,17	-2 269,99	262,72
2024-03-31	1 758,99	-2 275,68	494,70
2023-12-31	1 735,30	-2 376,43	697,28
2023-09-30	1 579,65	-623,53	-439,28
2023-06-30	1 433,92	-661,71	-522,40
2023-03-31	1 334,57	-660,04	-603,22
2022-12-31	1 149,37	-552,76	-575,70
2022-09-30	1 046,26	-416,20	-633,05
2022-06-30	1 026,25	-214,73	-822,65
2022-03-31	1 077,39	-1 786,22	-64,10
2021-12-31	1 160,46	-2 055,84	39,34
2021-09-30	1 264,44	-1 932,24	-283,52
2021-06-30	1 267,06	-1 925,30	-104,24
2021-03-31	1 294,63	-338,43	-1 110,09
2020-12-31	1 280,98	61,63	-539,44
2020-09-30	1 237,31	-878,88	196,12

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,48.
p/książka dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,19.
p/tbv dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to -38,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	29,48	4,19	-38,42
2025-03-31		4,07	-29,82
2024-12-31		4,38	-28,84
2024-09-30	29,91	4,31	-23,47
2024-06-30	29,23	4,30	-19,04
2024-03-31	32,35	4,87	-18,09
2023-12-31	29,79	4,56	-45,57
2023-09-30	27,63	4,22	-32,49
2023-06-30	30,94	4,76	-26,59
2023-03-31	28,85	4,47
2022-12-31		4,50	-18,68
2022-09-30		3,75	-14,03
2022-06-30		3,66	-12,78
2022-03-31	31,09	4,48	-14,58
2021-12-31	36,60	5,19	-14,83
2021-09-30	32,70	4,52	-11,06
2021-06-30
2021-03-31	37,63	4,99	-26,10
2020-12-31	34,94	5,12	-33,90
2020-09-30	34,88	5,33	-26,95

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,15	0,12	0,00	0,15
2025-03-31	0,09	0,15	0,11	-0,00	0,15
2024-12-31	0,09	0,15	0,11	-0,04	0,15
2024-09-30	0,10	0,16	0,11	-0,02	0,15
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	-0,00	0,14
2024-03-31	0,11	0,18	0,11	0,01	0,14
2023-12-31	0,11	0,18	0,12	0,05	0,15
2023-09-30	0,10	0,18	0,12	0,02	0,14
2023-06-30	0,10	0,17	0,12	0,02	0,14
2023-03-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,13
2022-12-31	0,10	0,17	0,12	-0,01	0,11
2022-09-30	0,09	0,17	0,12	-0,00	0,11
2022-06-30	0,09	0,16	0,11	-0,00	0,11
2022-03-31	0,09	0,16	0,11	-0,08	0,11
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,09	0,13
2021-09-30	0,08	0,15	0,10	-0,10	0,13
2021-06-30	0,09	0,16	0,10	-0,08	0,14
2021-03-31	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,15
2020-12-31	0,09	0,17	0,10	0,10	0,15
2020-09-30	0,09	0,18	0,10	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla AMETEK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,20	0,26
2025-03-31	0,36	0,20	0,26
2024-12-31	0,35	0,19	0,25
2024-09-30	0,36	0,20	0,25
2024-06-30	0,36	0,20	0,25
2024-03-31	0,36	0,20	0,26
2023-12-31	0,36	0,20	0,25
2023-09-30	0,35	0,19	0,25
2023-06-30	0,35	0,19	0,25
2023-03-31	0,35	0,19	0,24
2022-12-31	0,35	0,19	0,24
2022-09-30	0,35	0,19	0,24
2022-06-30	0,34	0,18	0,24
2022-03-31	0,34	0,18	0,24
2021-12-31	0,36	0,18	0,24
2021-09-30	0,36	0,18	0,24
2021-06-30	0,36	0,18	0,24
2021-03-31	0,36	0,18	0,24
2020-12-31		0,19	0,23
2020-09-30	0,35	0,19	0,22