ALRM Analiza finansowa akcji - Alarm.com Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Alarm.com Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży oprogramowania i technologii, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania z zakresu automatyki domowej i bezpieczeństwa. Firma zajmuje się świadczeniem usług chmurowych w zakresie zdalnego sterowania, automatyzacji i monitorowania nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Kluczowa oferta obejmuje interaktywne zabezpieczenia, inteligentną automatyzację, monitorowanie wideo i rozwiązania do zarządzania energią. Alarm.com integruje najnowocześniejsze technologie i możliwości uczenia maszynowego, aby zwiększyć efektywność i wygodę swoich usług, wspierając szeroką sieć licencjonowanych dostawców usług w celu lepszego wdrażania i interakcji z klientem. Warto zauważyć, że firma w dalszym ciągu poszerza swój zasięg rynkowy i wprowadza innowacje w ekosystemie Internetu rzeczy (IoT), wzmacniając swoją pozycję lidera w sektorze połączonego domu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 975,87. MM.
dochód operacyjny dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,06. MM.
dochód netto dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 129,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	975,87	126,06	129,51
2025-03-31	955,37	119,74	128,47
2024-12-31	939,83	108,78	124,12
2024-09-30	923,82	104,61	125,09
2024-06-30	905,18	93,54	107,93
2024-03-31	895,25	84,96	90,22
2023-12-31	881,68	76,56	81,04
2023-09-30	863,58	66,40	67,82
2023-06-30	857,87	64,46	66,63
2023-03-31	846,84	63,85	61,67
2022-12-31	842,56	63,54	56,34
2022-09-30	829,71	59,39	47,40
2022-06-30	805,90	59,91	42,60
2022-03-31	781,91	69,08	46,51
2021-12-31	748,97	74,06	52,26
2021-09-30	719,25	78,09	59,08
2021-06-30	685,78	77,57	81,63
2021-03-31	638,56	69,69	83,88
2020-12-31	618,00	68,02	77,85
2020-09-30	592,91	72,58	74,92

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,59	2,36
2024-12-31	2,50	2,29
2024-09-30	2,51	2,31
2024-06-30	2,16	2,01
2024-03-31	1,81	1,69
2023-12-31	1,63	1,53
2023-09-30	1,36	1,28
2023-06-30	1,34	1,26
2023-03-31	1,24	1,17
2022-12-31	1,13	1,07
2022-09-30	0,95	0,91
2022-06-30	0,85	0,82
2022-03-31	0,93	0,89
2021-12-31	1,05	1,01
2021-09-30	1,19	1,14
2021-06-30	1,65	1,58
2021-03-31	1,71	1,63
2020-12-31	1,59	1,53
2020-09-30	1,54	1,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 180,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -248,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	180,37	-248,51	-9,93
2025-03-31	180,62	-75,90	336,60
2024-12-31	206,41	-24,68	346,43
2024-09-30	190,03	-20,78	327,67
2024-06-30	175,51	-15,53	322,99
2024-03-31	189,34	-16,98	-26,35
2023-12-31	135,97	-25,97	-31,86
2023-09-30	130,54	-27,43	-43,09
2023-06-30	77,91	-58,78	-34,58
2023-03-31	67,34	-79,11	-53,23
2022-12-31	56,90	-68,32	-76,32
2022-09-30	42,42	-69,09	-51,66
2022-06-30	70,11	-37,12	-51,76
2022-03-31	67,96	-13,45	-24,43
2021-12-31	103,16	-20,36	374,37
2021-09-30	118,60	-46,41	380,93
2021-06-30	99,34	-23,34	380,86
2021-03-31	110,41	-22,33	382,36
2020-12-31	102,08	-20,27	52,02
2020-09-30	89,94	-55,29	48,21

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,88.
p/książka dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,46.
p/tbv dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,88	3,46	5,50
2025-03-31		3,59	5,00
2024-12-31		4,13	5,92
2024-09-30	25,25	3,99	5,94
2024-06-30	35,34	4,16	5,94
2024-03-31	44,66	4,99	7,36
2023-12-31	47,66	4,63	7,00
2023-09-30	45,79	4,54	7,09
2023-06-30	39,67	3,76	5,96
2023-03-31	44,31	4,01
2022-12-31		4,00	6,51
2022-09-30		5,58	8,46
2022-06-30		5,36	8,19
2022-03-31	63,94	5,34	7,95
2021-12-31	71,88	6,97	10,51
2021-09-30	47,86	6,68	10,36
2021-06-30
2021-03-31	35,79	5,37	8,69
2020-12-31	38,42	6,25	11,50
2020-09-30	39,62	6,61	11,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
okroiczny dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,19	0,07	0,24	0,10
2025-03-31	0,08	0,16	0,07	0,29	0,11
2024-12-31	0,09	0,17	0,07	0,28	0,11
2024-09-30	0,08	0,15	0,06	0,29	0,10
2024-06-30	0,07	0,14	0,07	0,11	0,15
2024-03-31	0,06	0,13	0,06	0,06	0,11
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,06
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,05	0,06
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,07	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,06
2022-03-31	0,05	0,09	0,04	0,03	0,06
2021-12-31	0,08	0,12	0,05	0,42	0,11
2021-09-30	0,08	0,18	0,06	0,42	0,10
2021-06-30	0,12	0,20	0,08	0,44	0,10
2021-03-31	0,13	0,22	0,08	0,46	0,11
2020-12-31	0,14	0,22	0,12	0,21	0,16
2020-09-30	0,15	0,22	0,12	0,14	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Alarm.com Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,13	0,13
2025-03-31	0,65	0,13	0,12
2024-12-31	0,65	0,14	0,12
2024-09-30	0,65	0,12	0,10
2024-06-30	0,64	0,10	0,10
2024-03-31	0,63	0,09	0,08
2023-12-31	0,63	0,08	0,08
2023-09-30	0,62	0,08	0,08
2023-06-30	0,61	0,08	0,08
2023-03-31	0,59	0,07	0,08
2022-12-31	0,58	0,06	0,07
2022-09-30	0,58	0,06	0,07
2022-06-30	0,58	0,05	0,07
2022-03-31	0,59	0,06	0,09
2021-12-31	0,61	0,07	0,10
2021-09-30	0,62	0,08	0,11
2021-06-30	0,62	0,12	0,12
2021-03-31	0,63	0,13	0,11
2020-12-31		0,13	0,11
2020-09-30	0,63	0,13	0,12