ALOT Analiza finansowa akcji - AstroNova, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

AstroNova, Inc. z siedzibą w West Warwick, Rhode Island, USA, specjalizuje się w technologii wizualizacji danych oraz produkuje drukarki i instrumenty elektroniczne dla przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz szerokiej gamy zastosowań przemysłowych. Firma odgrywa kluczową rolę w segmencie identyfikacji produktów, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania poligraficzne, które obejmują zarówno komponenty sprzętowe, jak i programowe dla różnych branż. Segment biznesowy AstroNova Aerospace koncentruje się na projektowaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań drukarek w kokpicie, niezbędnych do operacji w kabinie załogi, zaprojektowanych tak, aby radziły sobie w trudnych warunkach i zwiększały funkcjonalność, spełniając jednocześnie rygorystyczne normy bezpieczeństwa sektora lotniczego. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie innowacyjnych systemów gromadzenia i analizy danych, które są wykorzystywane w wielu dziedzinach badawczych i komercyjnych, wykorzystując marki QuickLabel i TrojanLabel do dostarczania rozwiązań dostosowanych do konkretnych aplikacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 156,03. MM.
dochód operacyjny dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 6,05. MM.
dochód netto dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -16,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	156,03	6,05	-16,05
2025-01-31	151,28	5,96	-14,49
2024-11-02	153,51	12,81	3,82
2024-08-03	150,64	10,86	6,33
2024-04-27	145,63	11,26	5,03
2024-01-31	148,09	11,37	4,69
2023-10-28	148,35	7,68	3,35
2023-07-29	150,20	7,06	0,88
2023-04-29	146,94	6,84	3,08
2023-01-31	142,53	6,14	2,66
2022-10-29	132,37	3,12	0,54
2022-07-30	121,83	2,07	-0,17
2022-04-30	119,41	1,19	6,26
2022-01-31	117,48	4,26	6,43
2021-10-30	117,22	2,53	8,02
2021-07-31	116,38	2,65	8,46
2021-05-01	114,19	2,50	1,45
2021-01-31	116,03	2,43	1,28
2020-10-31	117,07	-0,36	-0,90

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,13.
zysk na akcję rozwodniony dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,13.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	-2,13	-2,13
2025-01-31	-1,93	-1,93
2024-11-02	0,51	0,51
2024-08-03	0,85	0,83
2024-04-27	0,68	0,67
2024-01-31	0,63	0,63
2023-10-28	0,45	0,45
2023-07-29	0,12	0,12
2023-04-29	0,42	0,41
2023-01-31	0,36	0,36
2022-10-29	0,07	0,08
2022-07-30	-0,02	-0,01
2022-04-30	0,87	0,86
2022-01-31	0,89	0,88
2021-10-30	1,12	1,10
2021-07-31	1,18	1,16
2021-05-01	0,20	0,20
2021-01-31	0,18	0,18
2020-10-31	-0,13	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -19,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 18,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	2,34	-19,84	18,12
2025-01-31	4,85	-20,27	15,38
2024-11-02	8,78	-19,79	10,55
2024-08-03	14,70	-21,94	7,46
2024-04-27	16,62	-1,32	-16,76
2024-01-31	12,35	-0,88	-10,97
2023-10-28	10,42	-1,29	-8,84
2023-07-29	5,60	-17,59	11,82
2023-04-29	1,32	-17,26	15,48
2023-01-31	-2,94	-17,26	18,75
2022-10-29	-9,91	-17,55	22,94
2022-07-30	-7,92	-0,80	1,75
2022-04-30	-4,13	-1,30	-0,05
2022-01-31	1,39	-1,80	-5,56
2021-10-30	7,72	-1,99	-6,44
2021-07-31	11,87	-2,55	-9,06
2021-05-01	16,03	-2,50	-12,54
2021-01-31	15,54	-2,59	-5,14
2020-10-31	13,90	-2,59	-5,75

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,82.
p/tbv dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30		0,82	1,65
2025-01-31	22,68	0,94	2,05
2024-11-02	15,04	1,04	2,44
2024-08-03		1,22	1,91
2024-04-27		1,49	2,37
2024-01-31	39,41	1,52
2023-10-28	111,66	1,17	1,99
2023-07-29
2023-04-29	41,02	1,29	2,23
2023-01-31	180,34	1,20	2,18
2022-10-29		1,08	1,70
2022-07-30	14,20	1,10	1,77
2022-04-30	15,01	1,19	1,94
2022-01-31	12,46	1,22	1,99
2021-10-30	14,14	1,45	2,40
2021-07-31
2021-05-01	52,04	0,89	1,66
2021-01-31	-74,02	0,91	1,75
2020-10-31	-145,36	0,92	1,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,12	-0,01
2025-01-31	0,03	0,04
2024-11-02	0,06	0,03
2024-08-03	0,05	0,02
2024-04-27	0,04	0,04
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-28	0,01	0,03
2023-07-29	0,03	0,03
2023-04-29	0,03	0,03
2023-01-31	0,01	0,03
2022-10-29	0,00	0,03
2022-07-30	0,08	0,03
2022-04-30	0,07	0,04
2022-01-31	0,09	0,04
2021-10-30	0,08	0,05
2021-07-31
2021-05-01	0,03	0,05
2021-01-31	-0,01	0,05
2020-10-31	-0,01	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,11.
ikra dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,16.
roic dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,12.
zdechlak dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,11	-0,16	-0,12	0,00	0,04
2025-01-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,06
2024-11-02	0,05	0,07	0,05	0,00	0,11
2024-08-03	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,15
2024-04-27	0,03	0,06	0,04	0,01	0,11
2024-01-31	0,02	0,04	0,04	0,00	0,09
2023-10-28	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
2023-07-29	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,01
2023-04-29	0,02	0,03	0,02	-0,01	-0,03
2023-01-31	0,00	0,03	0,02	-0,01	-0,02
2022-10-29	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	-0,08
2022-07-30	0,06	0,08	0,07	-0,06	-0,04
2022-04-30	0,06	0,09	0,07	-0,07	0,02
2022-01-31	0,07	0,11	0,07	-0,07	0,08
2021-10-30	0,07	0,12	0,09	0,00	0,13
2021-07-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,18
2021-05-01	0,01	0,02	0,01	0,08	0,17
2021-01-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,15
2020-10-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,35.
marża netto dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla AstroNova, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,35	-0,10	0,03
2025-01-31	0,37	0,02	0,07
2024-11-02	0,37	0,04	0,08
2024-08-03	0,37	0,03	0,08
2024-04-27	0,36	0,03	0,07
2024-01-31	0,35	0,02	0,07
2023-10-28	0,33	0,01	0,05
2023-07-29	0,34	0,02	0,05
2023-04-29	0,34	0,02	0,04
2023-01-31	0,33	0,02	0,04
2022-10-29	0,35	-0,00	0,01
2022-07-30	0,35	0,05	0,01
2022-04-30	0,37	0,05	0,04
2022-01-31	0,37	0,05	0,04
2021-10-30	0,38	0,07	0,05
2021-07-31	0,36	0,01	0,02
2021-05-01	0,36	0,01	0,02
2021-01-31	0,35	-0,01	-0,00
2020-10-31	0,35	-0,00	-0,00