ALLT Analiza finansowa akcji - Allot Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Allot Ltd. to globalny dostawca wiodących innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligencji i bezpieczeństwa sieci dla dostawców usług komunikacyjnych i przedsiębiorstw z siedzibą w Izraelu. Działając w sektorze technologii, w szczególności w telekomunikacji, firma Allot specjalizuje się w opracowywaniu narzędzi poprawiających wydajność sieci, zwiększających bezpieczeństwo i optymalizujących doświadczenia użytkownika. Firma opracowała znaczące portfolio rozwiązań szerokopasmowych, w tym analitykę sieci, zarządzanie ruchem i produkty cyberbezpieczeństwa, które zapobiegają różnym zagrożeniom cybernetycznym. Kluczowe projekty skupiały się wokół Allot Secure, flagowego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa jako usługi, które odegrało kluczową rolę w generowaniu powtarzalnych strumieni przychodów poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym i zwiększanie bezpieczeństwa sieci zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych na wielu rynkach geograficznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 95,34. MM.
dochód operacyjny dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,02. MM.
dochód netto dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	95,34	-1,02	-2,02
2025-03-31	93,45	-3,98	-3,69
2024-12-31	92,19	-6,01	-5,87
2024-09-30	91,63	-25,24	-24,46
2024-06-30	91,03	-37,69	-36,58
2024-03-31	93,91	-55,81	-53,95
2023-12-31	93,15	-64,94	-62,80
2023-09-30	101,84	-53,08	-51,19
2023-06-30	104,24	-53,50	-51,76
2023-03-31	111,97	-38,48	-37,27
2022-12-31	122,74	-32,27	-32,03
2022-09-30	130,68	-28,93	-29,32
2022-06-30	143,80	-18,08	-19,46
2022-03-31	146,31	-15,41	-17,21
2021-12-31	145,60	-13,53	-15,04
2021-09-30	143,72	-11,05	-12,69
2021-06-30	140,31	-11,24	-12,01
2021-03-31	137,82	-11,11	-11,65
2020-12-31	135,92	-9,03	-9,35
2020-09-30	127,40	-11,81	-9,35

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,09	-0,09
2024-12-31	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,64
2024-06-30	-0,95	-0,96
2024-03-31	-1,41	-1,42
2023-12-31	-1,66
2023-09-30	-1,35	-1,36
2023-06-30	-1,38	-1,38
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-0,87
2022-09-30	-0,80	-0,80
2022-06-30	-0,53	-0,54
2022-03-31	-0,47	-0,48
2021-12-31	-0,42
2021-09-30	-0,35	-0,36
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,27
2020-09-30	-0,27	-0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,03	-7,49	6,52
2025-03-31	8,82	-21,72	0,24
2024-12-31	4,83	-2,88	0,00
2024-09-30	-4,43	11,15	-0,00
2024-06-30	-10,74	11,15	0,00
2024-03-31	-23,24	31,35
2023-12-31	-29,74	31,63
2023-09-30	-34,24	47,16	0,00
2023-06-30	-38,11	38,12	0,00
2023-03-31	-34,57	28,30	-0,01
2022-12-31	-32,56	-6,51	39,66
2022-09-30	-33,41	-3,47	39,80
2022-06-30	-30,62	-4,53	40,00
2022-03-31	-20,90	-6,29	40,91
2021-12-31	-8,37	-6,32	2,81
2021-09-30	-3,65	-11,70	2,81
2021-06-30	1,72	-24,50	2,85
2021-03-31	-0,99	-24,13	2,77
2020-12-31	-12,22	17,06	1,83
2020-09-30	-2,94	-12,23	1,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,79.
p/tbv dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		6,79	18,84
2025-03-31		4,66	13,14
2024-12-31		5,02	15,39
2024-09-30	-3,14	2,46	8,04
2024-06-30	-1,62	1,82	5,60
2024-03-31	-1,32	1,67	4,89
2023-12-31	-1,20	0,94	2,00
2023-09-30	-1,57	1,07	1,97
2023-06-30	-3,16	1,25	4,35
2023-03-31	-3,14	0,99
2022-12-31		1,23	1,83
2022-09-30		1,25	1,79
2022-06-30		1,48	3,27
2022-03-31	-19,65	2,35	4,99
2021-12-31	-33,92	3,39	4,70
2021-09-30	-43,92	4,14	5,74
2021-06-30
2021-03-31	-19,27	1,75	3,71
2020-12-31	-23,85	1,71	3,48
2020-09-30	-23,73	1,72	2,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,08
2025-03-31	-0,02	-0,12
2024-12-31	-0,09	-0,15
2024-09-30	-0,25	-0,27
2024-06-30	-0,50	-0,33
2024-03-31	-0,57	-0,32
2023-12-31	-0,62	-0,37
2023-09-30	-0,48	-0,25
2023-06-30	-0,25	-0,15
2023-03-31	-0,24	-0,14
2022-12-31	-0,17	-0,10
2022-09-30	-0,10	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,06
2022-03-31	-0,05	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
roic dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
okroiczny dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,13	0,09
2025-03-31	-0,04	-0,12	-0,06	0,02	0,05
2024-12-31	-0,18	-0,49	-0,26	0,07	-0,05
2024-09-30	-0,23	-0,56	-0,41	0,00	-0,12
2024-06-30	-0,27	-0,57	-0,60	0,09	-0,26
2024-03-31	-0,29	-0,62	-0,68	0,02	-0,32
2023-12-31	-0,24	-0,49	-0,48	0,12	-0,32
2023-09-30	-0,23	-0,45	-0,43	0,00	-0,32
2023-06-30	-0,16	-0,33	-0,43	0,00	-0,32
2023-03-31	-0,14	-0,26	-0,27	-0,05	-0,25
2022-12-31	-0,15	-0,23	-0,20	0,02	-0,22
2022-09-30	-0,10	-0,15	-0,20	0,02	-0,22
2022-06-30	-0,08	-0,14	-0,12	0,03	-0,19
2022-03-31	-0,07	-0,12	-0,13	0,11	-0,16
2021-12-31	-0,06	-0,10	-0,11	-0,09	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,15	0,01
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,17	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	0,05	-0,09
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,10	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Allot Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,69	-0,06	-0,07
2024-12-31	0,63	-0,27	-0,28
2024-09-30	0,57	-0,40	-0,41
2024-06-30	0,58	-0,57	-0,59
2024-03-31	0,57	-0,67	-0,70
2023-12-31	0,62	-0,50	-0,52
2023-09-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-06-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-03-31	0,68	-0,33	-0,34
2022-12-31	0,68	-0,22	-0,22
2022-09-30	0,69	-0,22	-0,22
2022-06-30	0,69	-0,14	-0,13
2022-03-31	0,69	-0,12	-0,11
2021-12-31	0,70	-0,10	-0,09
2021-09-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-06-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-03-31	0,69	-0,08	-0,08
2020-12-31	0,71	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,70	-0,07	-0,05