ALGT Analiza finansowa akcji - Allegiant Travel Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Allegiant Travel Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży turystycznej i specjalizuje się w zapewnianiu niedrogich, regularnych i czarterowych podróży lotniczych. Wyróżnia się modelem tanich linii lotniczych skierowanym do osób podróżujących w celach wypoczynkowych, szczególnie tych podróżujących z chłodniejszych północnych klimatów do cieplejszych miejsc na południu. Kluczowym aspektem strategii biznesowej Allegiant jest skupienie się na obsłudze mniejszych, słabo obsługiwanych rynków za pomocą bezpośrednich lotów, unikając w ten sposób konkurencji ze strony większych, głównych przewoźników. Ponadto Allegiant zwiększa generowanie przychodów poprzez łączenie usług turystycznych, takich jak pokoje hotelowe, wynajem samochodów i bilety na rozrywkę, ze swoją ofertą lotów. To zintegrowane podejście nie tylko upraszcza proces podróży klientów, ale także dywersyfikuje źródła przychodów firmy, poprawiając jej stabilność finansową i pozycję rynkową w konkurencyjnej branży lotniczej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 2 578,36. MM.
dochód operacyjny dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 125,55. MM.
dochód netto dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -286,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 578,36	125,55	-286,08
2025-03-31	2 555,26	128,12	-207,22
2024-12-31	2 512,59	93,22	-240,24
2024-09-30	2 495,89	84,35	-25,96
2024-06-30	2 499,05	116,67	-14,24
2024-03-31	2 516,58	185,88	60,53
2023-12-31	2 509,86	250,55	117,60
2023-09-30	2 510,40	320,74	172,03
2023-06-30	2 505,37	310,21	150,63
2023-03-31	2 451,41	214,26	66,52
2022-12-31	2 301,83	128,42	2,49
2022-09-30	2 187,16	79,23	-39,28
2022-06-30	2 086,31	92,41	46,43
2022-03-31	1 928,89	144,63	137,10
2021-12-31	1 707,91	71,84	151,85
2021-09-30	1 457,59	30,48	112,31
2021-06-30	1 199,10	-64,34	43,92
2021-03-31	860,02	-249,46	-144,22
2020-12-31	990,07	-128,94	-184,09
2020-09-30	1 204,59	-44,76	-94,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-13,49	-13,49
2024-09-30	-1,47	-1,47
2024-06-30	-0,80	-0,81
2024-03-31	3,19	3,18
2023-12-31	6,32	6,29
2023-09-30	9,37	9,33
2023-06-30	8,16	8,12
2023-03-31	3,64	3,63
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	2,55	2,55
2022-03-31	7,64	7,63
2021-12-31	8,69	8,68
2021-09-30	6,57	6,57
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	-8,99	-9,00
2020-12-31	-11,53	-11,53
2020-09-30	-6,01	-6,01
2020-06-30	-1,47	-1,47
2020-03-31	8,69	8,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 385,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -126,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -263,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	385,37	-126,51	-263,09
2025-03-31	362,06	-22,74	-246,80
2024-12-31	338,46	5,58	-201,30
2024-09-30	307,71	-225,28	-98,22
2024-06-30	313,22	-313,82	64,12
2024-03-31	375,50	-701,22	201,27
2023-12-31	423,09	-721,88	212,92
2023-09-30	450,69	-693,24	278,04
2023-06-30	421,88	-756,95	85,64
2023-03-31	342,45	-495,91	58,88
2022-12-31	303,05	-491,42	33,12
2022-09-30	386,42	-415,57	64,38
2022-06-30	361,00	-476,17	81,82
2022-03-31	546,20	-738,71	294,99
2021-12-31	538,19	-593,28	285,47
2021-09-30	331,49	-669,88	288,88
2021-06-30	362,93	-576,49	377,31
2021-03-31	296,30	-223,15	99,64
2020-12-31	234,62	-365,69	164,60
2020-09-30	397,51	-361,60	140,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 0,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,91
2025-03-31		0,73	0,73
2024-12-31		1,23	1,23
2024-09-30	-65,70	0,71	0,71
2024-06-30	14,65	0,67	0,67
2024-03-31		1,00	1,00
2023-12-31	8,63	1,08	1,08
2023-09-30	9,20	1,09	1,09
2023-06-30	33,81	1,84	1,84
2023-03-31	652,32	1,37
2022-12-31		1,01	1,01
2022-09-30		1,08	1,08
2022-06-30		1,66	1,66
2022-03-31	19,19	2,45	2,45
2021-12-31	29,62	2,90	2,90
2021-09-30	78,94	4,88	4,88
2021-06-30
2021-03-31	-19,48	4,02	4,02
2020-12-31	-15,25	4,01	4,01
2020-09-30	-29,38	3,91	3,91
2020-06-30	-128,04	3,77	3,77
2020-03-31	19,48	3,13	3,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,01
2025-03-31	-0,13	-0,02
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30	0,07	0,04
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,02	-0,00
2022-06-30	0,05	0,01
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,09	0,01
2020-09-30	-0,06	0,02
2020-06-30	-0,04	0,02
2020-03-31	0,02	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,16.
roic dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,16	-0,07	0,03	0,11
2025-03-31	-0,05	-0,18	-0,07	0,04	0,10
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,09
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,03	0,10
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,14	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,07	0,12
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,06	0,11
2023-03-31	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,12
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,12
2022-09-30	0,01	0,04	-0,01	0,01	0,12
2022-06-30	0,04	0,19	0,01	-0,01	0,12
2022-03-31	0,05	0,22	0,05	0,04	0,20
2021-12-31	0,03	0,16	0,05	0,08	0,12
2021-09-30	0,01	0,06	0,04	-0,02	0,15
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	0,07	0,16
2021-03-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,07	0,12
2020-12-31	-0,06	-0,21	-0,07	0,01	0,09
2020-09-30	-0,03	-0,12	-0,04	0,07	0,17
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,09	0,21
2020-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,04	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to -0,08.
marża operacyjna dla Allegiant Travel Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	-0,08	0,05
2025-03-31	0,26	-0,10	0,05
2024-12-31	0,22	-0,01	0,03
2024-09-30	0,23	-0,01	0,05
2024-06-30	0,25	0,02	0,07
2024-03-31	0,29	0,05	0,10
2023-12-31	0,29	0,07	0,13
2023-09-30	0,28	0,06	0,12
2023-06-30	0,24	0,06	0,12
2023-03-31	0,23	0,03	0,09
2022-12-31	0,20	-0,02	0,04
2022-09-30	0,21	-0,02	0,04
2022-06-30	0,24	0,02	0,04
2022-03-31	0,24	0,07	0,07
2021-12-31	0,19	0,09	0,04
2021-09-30	0,14	0,08	0,01
2021-06-30	0,14	0,04	-0,06
2021-03-31	-0,02	-0,17	-0,29
2020-12-31		-0,19	-0,13
2020-09-30	0,23	-0,08	-0,04
2020-06-30	0,30	-0,02	0,07
2020-03-31	0,36	0,08	0,18