ALEX Analiza finansowa akcji - Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Alexander & Baldwin, Inc. to zdywersyfikowana korporacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca głównie w branży nieruchomości. Firma z siedzibą w Honolulu na Hawajach koncentruje się na rozwoju, posiadaniu i zarządzaniu szerokim portfelem nieruchomości komercyjnych, w tym powierzchniami handlowymi, biurowymi i przemysłowymi, głównie na Hawajach. Kluczowe projekty odzwierciedlają jej strategiczne skupienie na inwestowaniu i rewitalizacji nieruchomości o wysokim potencjale w celu wspierania wzrostu społeczności i rozwoju gospodarczego. Warto zauważyć, że firma Alexander & Baldwin płynnie włączyła zrównoważony rozwój do swojej działalności biznesowej, kładąc nacisk na projekty dotyczące energii odnawialnej i praktyki zrównoważonego zarządzania gruntami. Strategia ta nie tylko ulepsza ich ofertę nieruchomości, ale także przyczynia się do ich zaangażowania w zrównoważoną przyszłość.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 238,31. MM.
dochód operacyjny dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 84,27. MM.
dochód netto dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 78,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	238,31	84,27	78,01
2025-03-31	236,06	80,21	61,99
2024-12-31	241,20	81,95	60,54
2024-09-30	230,95	84,55	44,58
2024-06-30	220,22	79,10	40,23
2024-03-31	221,84	80,64	44,46
2023-12-31	210,72	69,63	29,81
2023-09-30	227,98	69,59	-38,28
2023-06-30	224,74	62,18	-46,53
2023-03-31	222,28	57,64	-55,76
2022-12-31	232,15	62,74	-50,66
2022-09-30	167,10	90,20	27,30
2022-06-30	203,90	92,00	27,30
2022-03-31	248,10	99,40	36,00
2021-12-31	271,90	97,40	35,40
2021-09-30	340,20	55,50	30,20
2021-06-30	333,20	43,50	26,80
2021-03-31	311,60	33,20	9,30
2020-12-31	197,10	37,20	5,60
2020-09-30	344,60	34,80	9,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,07.
zysk na akcję rozwodniony dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,07.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,07	1,07
2025-03-31	0,85	0,85
2024-12-31	0,83	0,83
2024-09-30	0,61	0,61
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	0,61	0,61
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	-0,53	-0,54
2023-06-30	-0,64	-0,65
2023-03-31	-0,77	-0,78
2022-12-31	-0,70	-0,70
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,49	0,48
2021-12-31	0,48	0,48
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,13	0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 102,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to -93,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	102,12	-28,65	-93,13
2025-03-31	107,93	-28,23	-78,06
2024-12-31	97,99	-16,11	-61,96
2024-09-30	97,16	0,61	-95,11
2024-06-30	96,24	26,48	-103,00
2024-03-31	77,64	17,72	-92,24
2023-12-31	67,09	7,10	-94,85
2023-09-30	68,61	-30,75	-29,92
2023-06-30	42,52	-30,77	-35,12
2023-03-31	32,21	49,21	-103,33
2022-12-31	33,96	44,56	-115,15
2022-09-30	66,00	138,60	-223,80
2022-06-30	65,30	144,40	-196,40
2022-03-31	110,90	82,20	-190,60
2021-12-31	124,20	96,50	-207,10
2021-09-30	93,10	5,40	-189,10
2021-06-30	94,50	23,20	-194,00
2021-03-31	64,80	19,50	-189,80
2020-12-31	63,10	12,00	-33,10
2020-09-30	90,80	18,40	0,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,91.
p/książka dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,29.
p/tbv dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,91	1,29	1,34
2025-03-31		1,24	1,30
2024-12-31		1,28	1,34
2024-09-30	34,67	1,39	1,45
2024-06-30	27,31	1,21	1,26
2024-03-31		1,18	1,24
2023-12-31	-36,02	1,33	1,39
2023-09-30	-26,11	1,18	1,23
2023-06-30	-24,24	1,32	1,38
2023-03-31	-27,14	1,32
2022-12-31		1,20	1,26
2022-09-30		1,05	1,11
2022-06-30		1,21	1,28
2022-03-31	47,63	1,57	1,66
2021-12-31	60,23	1,65	1,76
2021-09-30	63,40	1,53	1,63
2021-06-30
2021-03-31	171,75	1,44	1,54
2020-12-31	284,98	1,45	1,55
2020-09-30	164,40	1,43	1,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	-0,00
2021-09-30	0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,02
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	0,00	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,07
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,06
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	0,00	0,05
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,04
2023-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02	0,03
2023-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,04
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,04
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2021-12-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,05
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,05
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,04
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,06	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Alexander & Baldwin, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,27	0,34
2025-03-31	0,47	0,25	0,34
2024-12-31	0,47	0,19	0,39
2024-09-30	0,51	0,18	0,37
2024-06-30	0,51	0,20	0,37
2024-03-31	0,49	0,14	0,33
2023-12-31	0,35	-0,17	0,25
2023-09-30	0,44	-0,21	0,28
2023-06-30	0,42	-0,21	0,28
2023-03-31	0,43	-0,25	0,26
2022-12-31	0,33	0,07	0,19
2022-09-30	0,34	0,07	0,19
2022-06-30	0,35	0,07	0,20
2022-03-31	0,23	0,09	0,21
2021-12-31	0,32	0,09	0,16
2021-09-30	0,31	0,09	0,16
2021-06-30	0,31	0,08	0,15
2021-03-31	0,26	0,03	0,11
2020-12-31		0,02	0,12
2020-09-30	0,25	0,03	0,10