AKTS Analiza finansowa akcji - Akoustis Technologies, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Akoustis Technologies, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży półprzewodników, specjalizując się w produktach filtrujących częstotliwość radiową (RF) do zastosowań telekomunikacyjnych. Podstawowa innowacja firmy opiera się na opatentowanej technologii BulkONE®, która wykorzystuje monokrystaliczne filtry fal akustycznych w masie w celu zwiększenia wydajności i efektywności filtrów RF. Akoustis Technologies koncentruje się szczególnie na opracowywaniu rozwiązań dla infrastruktury sieci 5G, Wi-Fi i innych zastosowań wymagających wysokiej częstotliwości, obsługując takie sektory, jak mobilność, łączność szerokopasmowa i wojsko. Kluczowe projekty obejmują rozpoczęcie masowej produkcji filtrów RF do telefonów komórkowych 5G i Wi-Fi 6, których celem jest wsparcie szybko rozwijającej się infrastruktury technologii 5G i spełnienie złożonych wymagań systemów komunikacji bezprzewodowej nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to 29,41. MM.
dochód operacyjny dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -50,24. MM.
dochód netto dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -154,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	29,41	-50,24	-154,24
2024-06-30	27,38	-66,56	-167,95
2024-03-31	29,86	-77,02	-76,91
2023-12-31	29,71	-71,69	-69,15
2023-09-30	28,56	-69,76	-64,59
2023-06-30	27,12	-66,07	-63,56
2023-03-31	23,99	-65,70	-62,02
2022-12-31	21,24	-63,21	-61,16
2022-09-30	19,05	-65,54	-65,27
2022-06-30	15,35	-60,45	-59,03
2022-03-31	12,30	-54,67	-52,92
2021-12-31	10,21	-48,95	-48,41
2021-09-30	7,85	-43,96	-45,05
2021-06-30	6,62	-41,39	-44,16
2021-03-31	4,83	-37,84	-44,11
2020-12-31	2,67	-36,98	-41,71
2020-09-30	1,88	-34,69	-39,12

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -1,41.
zysk na akcję rozwodniony dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -1,41.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-1,41	-1,41
2024-06-30	-1,89
2024-03-31	-1,00	-1,00
2023-12-31	-0,97	-0,96
2023-09-30	-0,96	-0,96
2023-06-30	-1,00
2023-03-31	-1,04	-1,03
2022-12-31	-1,08	-1,08
2022-09-30	-1,18	-1,18
2022-06-30	-1,09
2022-03-31	-1,01	-1,01
2021-12-31	-0,97	-0,97
2021-09-30	-0,96	-0,96
2021-06-30	-1,02
2021-03-31	-1,10	-1,10
2020-12-31	-1,11	-1,11
2020-09-30	-1,10	-1,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -39,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -1,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to 27,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-39,44	-1,97	27,68
2024-06-30	-40,35	-5,99	27,68
2024-03-31	-40,94	-7,34	10,73
2023-12-31	-43,05	-23,00	32,35
2023-09-30	-42,94	-24,52	32,59
2023-06-30	-44,82	-25,15	32,59
2023-03-31	-48,04	-33,32	78,24
2022-12-31	-47,88	-26,31	53,29
2022-09-30	-47,50	-34,33	66,81
2022-06-30	-45,20	-34,94	72,30
2022-03-31	-40,58	-28,11	34,17
2021-12-31	-36,73	-24,61	81,03
2021-09-30	-34,14	-15,59	88,12
2021-06-30	-29,36	-12,49	85,77
2021-03-31	-26,92	-13,37	91,01
2020-12-31	-25,43	-10,13	36,99
2020-09-30	-23,42	-10,59	48,59

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,12.
p/książka dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to 0,21.
p/tbv dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to 0,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,12	0,21	0,40
2024-06-30	-0,21	0,39	0,73
2024-03-31	-0,83	1,07	2,27
2023-12-31	-0,93	0,89	1,56
2023-09-30	-0,86	0,63	0,97
2023-06-30	-3,57	2,20	3,16
2023-03-31	-3,60	2,78
2022-12-31		1,88	2,32
2022-09-30		1,66	1,98
2022-06-30	-3,92	1,75	2,05
2022-03-31	-7,33	2,87	3,36
2021-12-31	-7,70	3,09	3,10
2021-09-30	-11,30	4,25	4,27
2021-06-30
2021-03-31	-5,42	2,03	2,04
2020-12-31	-4,71	4,23	4,28
2020-09-30	-4,69	5,21	5,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -2,08.
zysk (3 lata)/ew dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -1,90.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-2,08	-1,90
2024-06-30	-1,73	-1,47
2024-03-31	-0,82	-0,70
2023-12-31	-0,87	-0,78
2023-09-30	-1,19	-1,03
2023-06-30	-0,31	-0,27
2023-03-31	-0,29	-0,25
2022-12-31	-0,46	-0,35
2022-09-30	-0,45	-0,36
2022-06-30	-0,33	-0,28
2022-03-31	-0,16	-0,14
2021-12-31	-0,17	-0,15
2021-09-30	-0,11	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,29	-0,24
2020-12-31	-0,24	-0,19
2020-09-30	-0,23	-0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,60.
ikra dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -1,13.
roic dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,89.
zdechlak dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,43.
okroiczny dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,47.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,60	-1,13	-0,89	-0,43	-0,47
2024-06-30	-0,49	-0,77	-0,89	-0,43	-0,47
2024-03-31	-0,52	-0,87	-0,71	-0,34	-0,44
2023-12-31	-0,45	-0,75	-0,58	-0,31	-0,38
2023-09-30	-0,39	-0,61	-0,48	-0,28	-0,34
2023-06-30	-0,38	-0,60	-0,48	-0,28	-0,34
2023-03-31	-0,46	-0,52	-0,43	-0,02	-0,33
2022-12-31	-0,54	-0,58	-0,50	-0,11	-0,36
2022-09-30	-0,49	-0,53	-0,50	-0,11	-0,36
2022-06-30	-0,42	-0,45	-0,56	-0,07	-0,43
2022-03-31	-0,39	-0,41	-0,45	-0,29	-0,34
2021-12-31	-0,58	-0,97	-0,39	0,16	-0,30
2021-09-30	-0,69	-1,25	-0,40	0,34	-0,25
2021-06-30	-0,62	-1,06	-0,37	0,37	-0,25
2021-03-31	-0,70	-1,15	-0,37	0,42	-0,22
2020-12-31	-0,60	-0,94	-0,57	0,02	-0,35
2020-09-30	-0,92	-2,03	-0,65	0,24	-0,39

Gross Margins

marża brutto dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -0,06.
marża netto dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -2,58.
marża operacyjna dla Akoustis Technologies, Inc. od 30 września 2024 to -2,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	-0,06	-2,58	-2,58
2024-06-30	-0,06	-2,58	-2,58
2024-03-31	-0,11	-2,33	-2,41
2023-12-31	-0,12	-2,26	-2,44
2023-09-30	-0,11	-2,34	-2,43
2023-06-30	-0,12	-2,34	-2,44
2023-03-31	-0,12	-2,59	-2,73
2022-12-31	-0,21	-3,43	-3,44
2022-09-30	-0,27	-3,43	-3,44
2022-06-30	-0,32	-3,85	-3,94
2022-03-31	-0,36	-4,30	-4,44
2021-12-31	-0,52	-4,74	-4,78
2021-09-30	-0,61	-5,74	-5,60
2021-06-30	-0,61	-6,67	-6,25
2021-03-31	-0,72	-9,14	-7,84
2020-12-31	-1,07	-15,60	-13,84
2020-09-30	-0,98	-20,77	-18,42