AIRG Analiza finansowa akcji - Airgain, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Airgain, Inc. z siedzibą w San Diego w Kalifornii w USA działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na projektowaniu, rozwoju i inżynierii zaawansowanych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej. Firma specjalizuje się w produktach antenowych, w tym antenach wbudowanych, zewnętrznych i nośnych. Będąc kluczowym dostawcą bezprzewodowych sieci lokalnych dla gospodarstw domowych, produkty Airgain odgrywają zasadniczą rolę na rynkach motoryzacyjnym, korporacyjnym i przemysłowym. Ich innowacje wspierają szereg zastosowań, od globalnej elektroniki użytkowej po rozwiązania dla przedsiębiorstw i przemysłu. Co więcej, Airgain strategicznie rozszerzył swoje portfolio projektów, wkraczając w produkty i usługi Internetu rzeczy (IoT), podkreślając kluczową rolę wysokowydajnej łączności bezprzewodowej w napędzaniu nowoczesnego postępu technologicznego. Ich wiedza specjalistyczna w zakresie integracji rozwiązań antenowych z IoT i technologią mobilną umożliwia tworzenie solidnych, wysokowydajnych platform komunikacyjnych, kluczowych dla dzisiejszej gospodarki cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 56,82. MM.
dochód operacyjny dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,89. MM.
dochód netto dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	56,82	-8,89	-6,74
2025-03-31	58,38	-9,39	-7,78
2024-12-31	60,60	-8,93	-8,69
2024-09-30	55,59	-12,44	-12,21
2024-06-30	53,18	-12,53	-12,33
2024-03-31	53,83	-12,24	-12,03
2023-12-31	56,04	-12,40	-12,43
2023-09-30	65,86	-10,19	-10,16
2023-06-30	71,36	-9,54	-9,58
2023-03-31	74,82	-8,94	-9,00
2022-12-31	75,89	-8,58	-8,66
2022-09-30	70,15	-9,79	-10,09
2022-06-30	66,41	-11,06	-11,86
2022-03-31	64,42	-10,63	-12,85
2021-12-31	64,27	-10,08	-10,09
2021-09-30	62,96	-6,68	-6,52
2021-06-30	60,51	-4,33	-3,71
2021-03-31	54,66	-3,75	-1,84
2020-12-31	48,50	-3,18	-3,28
2020-09-30	48,70	-2,20	-2,14

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,69	-0,69
2024-12-31	-0,79	-0,79
2024-09-30	-1,13	-1,14
2024-06-30	-1,16	-1,17
2024-03-31	-1,15	-1,15
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-0,98	-0,99
2023-06-30	-0,93	-0,93
2023-03-31	-0,88	-0,88
2022-12-31	-0,85	-0,85
2022-09-30	-0,99	-1,00
2022-06-30	-1,17	-1,17
2022-03-31	-1,27	-1,28
2021-12-31	-1,01	-1,01
2021-09-30	-0,66	-0,65
2021-06-30	-0,38	-0,38
2021-03-31	-0,19	-0,20
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-0,22	-0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-2,10	-0,09	1,41
2025-03-31	-3,43	-0,16	3,79
2024-12-31	-3,53	-0,18	4,30
2024-09-30	-5,44	-0,35	3,10
2024-06-30	-3,62	-0,39	3,08
2024-03-31	-2,99	-0,32	0,55
2023-12-31	-3,30	-0,35	-0,46
2023-09-30	1,00	-0,30	0,02
2023-06-30	0,46	-0,69	0,05
2023-03-31	-1,14	-0,71	-6,96
2022-12-31	4,45	-0,75	-6,30
2022-09-30	-2,17	-0,82	-6,78
2022-06-30	-3,61	-0,49	-6,69
2022-03-31	-3,10	-0,80	1,10
2021-12-31	-11,17	-14,92	2,43
2021-09-30	-6,69	-12,73	2,58
2021-06-30	-3,17	-8,51	3,32
2021-03-31	0,69	-3,89	2,13
2020-12-31	3,70	20,89	0,56
2020-09-30	4,97	18,09	0,04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,34.
p/książka dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,63.
p/tbv dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-6,34	1,63	3,41
2025-03-31		1,44	3,11
2024-12-31		2,68	5,91
2024-09-30	-7,03	2,74	6,19
2024-06-30	-5,45	2,15	5,38
2024-03-31	-4,30	1,70	4,33
2023-12-31	-3,72	1,06	2,37
2023-09-30	-4,04	1,04	2,34
2023-06-30	-6,15	1,45	3,26
2023-03-31	-6,37	1,38
2022-12-31		1,58	3,47
2022-09-30		1,76	3,99
2022-06-30		1,96	4,54
2022-03-31	-7,66	1,75	4,04
2021-12-31	-16,56	2,26	4,92
2021-09-30	-34,23	2,56	5,53
2021-06-30
2021-03-31	-46,41	1,69	3,71
2020-12-31	-24,62	1,69	1,97
2020-09-30	-37,73	1,68	1,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,24
2025-03-31	-0,25	-0,28
2024-12-31	-0,16	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,14
2024-06-30	-0,21	-0,19
2024-03-31	-0,27	-0,24
2023-12-31	-0,36	-0,34
2023-09-30	-0,32	-0,31
2023-06-30	-0,20	-0,19
2023-03-31	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,17	-0,12
2022-09-30	-0,18	-0,11
2022-06-30	-0,19	-0,10
2022-03-31	-0,19	-0,09
2021-12-31	-0,10	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,03
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
ikra dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.
roic dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,18	-0,25	-0,22	0,01	-0,10
2025-03-31	-0,20	-0,28	-0,25	0,02	-0,10
2024-12-31	-0,29	-0,39	-0,38	-0,08	-0,17
2024-09-30	-0,27	-0,34	-0,38	-0,03	-0,11
2024-06-30	-0,24	-0,31	-0,38	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,23	-0,31	-0,38	-0,12	-0,10
2023-12-31	-0,17	-0,24	-0,27	0,02	0,03
2023-09-30	-0,16	-0,23	-0,25	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,15	-0,21	-0,25	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,13	-0,20	-0,22	-0,22	-0,03
2022-12-31	-0,15	-0,21	-0,23	-0,22	-0,05
2022-09-30	-0,17	-0,25	-0,23	-0,22	-0,05
2022-06-30	-0,18	-0,26	-0,26	-0,24	-0,08
2022-03-31	-0,15	-0,20	-0,28	-0,06	-0,07
2021-12-31	-0,12	-0,14	-0,21	-0,50	-0,13
2021-09-30	-0,12	-0,08	-0,13	-0,33	-0,06
2021-06-30	-0,07	-0,08	-0,07	-0,16	-0,06
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	0,53	0,08
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	0,48	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
marża operacyjna dla Airgain, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	-0,13	-0,16
2025-03-31	0,41	-0,14	-0,15
2024-12-31	0,38	-0,22	-0,22
2024-09-30	0,37	-0,23	-0,24
2024-06-30	0,37	-0,22	-0,23
2024-03-31	0,37	-0,22	-0,22
2023-12-31	0,36	-0,15	-0,15
2023-09-30	0,36	-0,13	-0,13
2023-06-30	0,36	-0,13	-0,13
2023-03-31	0,37	-0,12	-0,12
2022-12-31	0,38	-0,14	-0,14
2022-09-30	0,37	-0,14	-0,14
2022-06-30	0,39	-0,18	-0,17
2022-03-31	0,39	-0,20	-0,17
2021-12-31	0,41	-0,16	-0,15
2021-09-30	0,43	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,43	-0,06	-0,07
2021-03-31	0,44	-0,03	-0,07
2020-12-31	0,47	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,46	-0,04	-0,05