AIGFF Analiza finansowa akcji - Genesis AI Corp. (OTCPK) Stock

Przegląd

Genesis AI Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze sztucznej inteligencji, koncentrując się na rozwoju i wdrażaniu zaawansowanych technologii AI. Firma wykorzystuje uczenie maszynowe, głębokie uczenie się i analizę danych, aby oferować rozwiązania, które znacznie zwiększają automatyzację i wydajność w różnych branżach, w tym w służbie zdrowia, finansach i motoryzacji. Kluczowe projekty Genesis AI obejmują tworzenie solidnych modeli sztucznej inteligencji, które ułatwiają analizę predykcyjną, przetwarzanie języka naturalnego i rozpoznawanie obrazów, stymulując w ten sposób innowacje w interakcjach AI i optymalizacje operacyjne. Ich wysiłki mają na celu wypełnienie luki między możliwościami sztucznej inteligencji a praktycznymi zastosowaniami biznesowymi, zapewniając, że postęp technologiczny przełoży się na wymierne korzyści ekonomiczne i strategiczne dla ich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to 0,79. MM.
dochód operacyjny dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -0,86. MM.
dochód netto dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -0,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,79	-0,86	-0,91
2024-12-31	0,56	-1,55	-1,20
2024-09-30	0,80	-1,53	-2,19
2024-06-30	0,69	-1,62	-2,33
2024-03-31	0,21	-1,42	-2,15
2023-12-31	0,44	-0,71	-1,86
2023-09-30		-0,74	-0,88
2023-06-30		-0,36	-0,40
2023-03-31		-0,26	1,00
2022-12-31		-0,27	1,00
2022-09-30		-0,28	1,00
2022-06-30		-0,29	0,95
2022-03-31		-0,89	-0,94
2021-12-31		-1,05	-1,11
2021-09-30		-1,04	-0,98
2021-06-30		-1,02	-0,94
2021-03-31		-0,36	-0,23
2020-12-31		-0,17	-0,04
2020-09-30		-0,21	-0,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,05
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,33	-0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -0,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to 0,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to 0,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-0,31	0,14	0,00
2024-12-31	-0,48	0,07	0,00
2024-09-30	-1,04	-0,07	-0,11
2024-06-30	-1,73	-0,10	1,93
2024-03-31	-1,64	-0,22	2,05
2023-12-31	-1,43	-0,15	2,05
2023-09-30	-0,87	-0,01	2,20
2023-06-30	-0,11	0,02	0,15
2023-03-31	-0,35	-0,05	0,02
2022-12-31	-0,14	-0,05	0,02
2022-09-30	-0,15	-0,05	-0,02
2022-06-30	-0,18	-0,05	0,06
2022-03-31	0,00	-0,35	0,60
2021-12-31	-0,20	-0,60	0,95
2021-09-30	-0,21	-0,60	0,99
2021-06-30	-0,16	-0,60	0,93
2021-03-31	-0,13	-0,25	0,42
2020-12-31	-0,09		0,10
2020-09-30	-0,08		0,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1,23	-4,68	-4,68
2022-03-31	-0,97	-0,80	-0,80
2021-12-31	-0,82	-0,84	-0,84
2021-09-30	-0,93	-0,90	-0,90
2021-06-30	-0,97	-0,91	-0,91
2021-03-31	-3,06	12,28	12,28
2020-12-31	-15,58	-3,60	-3,60
2020-09-30	-2,91	-2,51	-2,51
2020-06-30	-3,03	-3,17	-3,17
2020-03-31	-0,13	-1,47	-1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,86	-0,15
2022-03-31	-1,17	-0,62
2021-12-31	-1,40	-0,64
2021-09-30	-1,13	-0,56
2021-06-30	-1,11	-0,78
2021-03-31	-0,30	-5,67
2020-12-31	-0,06	-7,46
2020-09-30	-0,34	-7,64
2020-06-30	-0,31	-7,06
2020-03-31	-0,69	-11,53

Skuteczność zarządzania

długi dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -2,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-2,27
2024-12-31	-2,87	-12,07
2024-09-30	-1,53	-2,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			-0,83	1,26
2023-09-30
2023-06-30	-4,23
2023-03-31	6,64
2022-12-31	4,29
2022-09-30	4,29
2022-06-30	3,73
2022-03-31	-2,62	-16,13
2021-12-31	-36,62
2021-09-30	-43,57
2021-06-30	-43,11
2021-03-31	-15,66		-1,31	0,24	-0,73
2020-12-31	-2,55
2020-09-30	-13,13
2020-06-30	-6,12
2020-03-31	-13,27

Gross Margins

marża brutto dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -1,15.
marża operacyjna dla Genesis AI Corp. od 31 marca 2025 to -1,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	-1,15	-1,08
2024-12-31	1,00	-2,75	-1,92
2024-09-30	1,00	-10,03	-6,64
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31