AHFCF Analiza finansowa akcji - Flow Capital Corp. (OTCPK) Stock

Przegląd

Flow Capital Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży venture capital i private equity, koncentrując się na dostarczaniu rozwiązań kapitałowych dla spółek wschodzących i znajdujących się na etapie wzrostu. Firma specjalizuje się w finansowaniu opartym na przychodach i zadłużeniu typu venture, dopasowując swoje produkty finansowe do unikalnych potrzeb klientów z różnych sektorów, takich jak technologia, opieka zdrowotna i zrównoważone branże. Kluczowe projekty podejmowane przez Flow Capital obejmują strategiczne inwestycje w spółki charakteryzujące się skalowalnymi modelami biznesowymi i solidnymi strumieniami przychodów, których celem jest zabezpieczenie długoterminowych zysków poprzez połączenie udziału w kapitale zakładowym i ustaleń dotyczących finansowania opartego na przychodach. To strategiczne podejście pozwala Flow Capital wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,88. MM.
dochód operacyjny dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,20. MM.
dochód netto dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3,88	-0,20	-2,80
2025-03-31	4,32	0,29	-1,14
2024-12-31	3,69	-0,19	-0,85
2024-09-30	5,81	2,68	-0,67
2024-06-30	5,57	2,39	0,11
2024-03-31	6,01	2,95	0,01
2023-12-31	5,84	2,87	-0,37
2023-09-30	7,40	3,83	9,54
2023-06-30	7,06	3,49	10,03
2023-03-31	8,17	4,79	12,51
2022-12-31	10,30	6,96	14,51
2022-09-30	11,24	7,92	7,69
2022-06-30	10,25	7,14	6,14
2022-03-31	12,00	8,85	6,64
2021-12-31	10,61	7,59	5,60
2021-09-30	11,29	8,21	3,95
2021-06-30	15,67	12,74	6,84
2021-03-31	12,72	9,69	3,80
2020-12-31	10,48	7,11	2,12
2020-09-30	8,51	5,20	-8,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,30	0,30
2023-06-30	0,32	0,31
2023-03-31	0,40	0,38
2022-12-31	0,46	0,45
2022-09-30	0,25	0,24
2022-06-30	0,20	0,19
2022-03-31	0,21	0,21
2021-12-31	0,18	0,17
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,30	-0,30
2020-03-31	-0,32	-0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -20,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 18,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-20,60		18,56
2025-03-31	-12,09		5,81
2024-12-31	-7,78		4,83
2024-09-30	-12,69		5,65
2024-06-30	-4,40		2,20
2024-03-31	-5,28		3,06
2023-12-31	-6,32		2,06
2023-09-30	-0,79		0,19
2023-06-30	1,56		-2,96
2023-03-31	7,29		-2,35
2022-12-31	6,58		-1,63
2022-09-30	0,38	-0,01	0,60
2022-06-30	-2,23	0,10	-0,03
2022-03-31	-3,22	0,21	0,39
2021-12-31	-2,30	0,32	-1,01
2021-09-30	-1,08	0,42	-0,12
2021-06-30	1,98	0,46	0,67
2021-03-31	-2,00	0,30	-1,71
2020-12-31	-1,16	0,39	-2,41
2020-09-30	11,94	0,47	-24,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,09	-0,17
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,10	-0,18
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,10	-0,18
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07
2024-06-30		0,00
2024-03-31		-0,01
2023-12-31			0,25	-0,00
2023-09-30			0,26	-0,03
2023-06-30	0,00	0,35
2023-03-31		0,49
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,28	0,21
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,11	0,22
2021-06-30	0,21		0,19	0,08	0,05
2021-03-31	0,11	0,22	0,11	-0,10	-0,06
2020-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,09	-0,03
2020-09-30	-0,13	-0,30	-0,27	-0,39	0,37
2020-06-30	-0,20	-0,38	-0,39	-0,02	0,48
2020-03-31	-0,21	-0,40	-0,25	0,03	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,26.
marża operacyjna dla Flow Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,26	0,07
2025-03-31	1,00	-0,11	0,46
2024-12-31	1,00	-0,11	0,46
2024-09-30	1,00	0,02	0,43
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		1,42	0,49
2023-06-30		1,42	0,49
2023-03-31		1,53	0,59
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,63	0,68
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,00	0,44	0,81
2021-03-31	1,00	0,30	0,76
2020-12-31	1,00	0,20	0,68
2020-09-30	1,00	-1,02	0,61
2020-06-30	1,00	-2,17	0,29
2020-03-31	1,00	-4,96	-0,52