Przegląd
AGNC Investment Corp. to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych (RMBS), a jej podstawowa działalność opiera się na wykorzystaniu portfela inwestycyjnego tych papierów wartościowych, które są głównie zabezpieczone przez agencje rządowe USA, takie jak Ginnie Mae, Fannie Mae i Freddie Mac. Kluczowa strategia AGNC polega na finansowaniu inwestycji przede wszystkim poprzez zabezpieczone pożyczki, których celem jest zapewnienie inwestorom korzystnych zysków zarówno poprzez dochody z dywidend, jak i wzrost wartości kapitału. Jako aktywny gracz na rynku inwestycji hipotecznych AGNC stosuje wyrafinowane techniki hedgingowe w celu zarządzania ryzykiem związanym z wahaniami stóp procentowych i jego ograniczania, stabilizując w ten sposób swoje zyski i pozycję finansową w różnych środowiskach gospodarczych.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 496,00. MM.
- dochód operacyjny dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 378,00. MM.
- dochód netto dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 378,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 496,00 | 378,00 | 378,00 |
| 2025-03-31 | 584,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2024-12-31 | 973,00 | 863,00 | 863,00 |
| 2024-09-30 | 1 259,00 | 1 153,00 | 1 153,00 |
| 2024-06-30 | 514,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2024-03-31 | 847,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2023-12-31 | 251,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2023-09-30 | 386,00 | 304,00 | 304,00 |
| 2023-06-30 | 108,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2023-03-31 | -615,00 | -690,00 | -690,00 |
| 2022-12-31 | -1 116,00 | -1 190,00 | -1 190,00 |
| 2022-09-30 | -1 698,00 | -1 778,00 | -1 778,00 |
| 2022-06-30 | -817,00 | -900,00 | -900,00 |
| 2022-03-31 | -792,00 | -877,00 | -877,00 |
| 2021-12-31 | 837,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2021-09-30 | 1 644,00 | 1 551,00 | 1 551,00 |
| 2021-06-30 | 2 093,00 | 2 001,00 | 2 001,00 |
| 2021-03-31 | 3 370,00 | 3 276,00 | 3 130,00 |
| 2020-12-31 | -173,00 | -266,00 | -266,00 |
| 2020-09-30 | 69,00 | -24,00 | -170,00 |
Zestawienie przychodów:: EPS
- podstawowy zysk na akcję dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
- zysk na akcję rozwodniony dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | 0,26 | 0,27 |
| 2025-03-31 | 0,40 | 0,40 |
| 2024-12-31 | 0,93 | 0,93 |
| 2024-09-30 | 1,40 | 1,40 |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,42 |
| 2024-03-31 | 0,96 | 0,96 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,31 | 0,31 |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2023-03-31 | -1,45 | -1,45 |
| 2022-12-31 | -2,41 | -2,41 |
| 2022-09-30 | -3,57 | -3,57 |
| 2022-06-30 | -1,90 | -1,91 |
| 2022-03-31 | -1,86 | -1,86 |
| 2021-12-31 | 1,23 | 1,22 |
| 2021-09-30 | 2,72 | 2,71 |
| 2021-06-30 | 3,52 | 3,52 |
| 2021-03-31 | 5,53 | 5,52 |
| 2020-12-31 | -0,66 | -0,66 |
| 2020-09-30 | -0,48 | -0,48 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 458,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -13 861,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 13 369,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | 458,00 | -13 861,00 | 13 369,00 |
| 2025-03-31 | 258,00 | -17 478,00 | 17 065,00 |
| 2024-12-31 | 86,00 | -11 169,00 | 11 083,00 |
| 2024-09-30 | -24,00 | -14 595,00 | 14 523,00 |
| 2024-06-30 | -83,00 | -14 922,00 | 15 288,00 |
| 2024-03-31 | -124,00 | -2 519,00 | 1 677,00 |
| 2023-12-31 | -118,00 | -14 672,00 | 14 227,00 |
| 2023-09-30 | 7,00 | -13 004,00 | 11 717,00 |
| 2023-06-30 | 285,00 | 268,00 | -1 169,00 |
| 2023-03-31 | 668,00 | -3 464,00 | 3 544,00 |
| 2022-12-31 | 1 013,00 | 11 188,00 | -11 392,00 |
| 2022-09-30 | 1 295,00 | 7 141,00 | -6 719,00 |
| 2022-06-30 | 1 462,00 | 5 726,00 | -6 519,00 |
| 2022-03-31 | 1 484,00 | 10 112,00 | -11 281,00 |
| 2021-12-31 | 1 540,00 | 3 836,00 | -6 175,00 |
| 2021-09-30 | 1 574,00 | 6 742,00 | -9 285,00 |
| 2021-06-30 | 1 742,00 | 20 017,00 | -22 354,00 |
| 2021-03-31 | 1 827,00 | 9 753,00 | -13 071,00 |
| 2020-12-31 | 1 747,00 | 36 525,00 | -37 230,00 |
| 2020-09-30 | 1 710,00 | 35 271,00 | -36 207,00 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/książka dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
- p/tbv dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,11.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 0,87 | 1,11 | |
| 2025-03-31 | 9,93 | 0,88 | 0,93 |
| 2024-12-31 | 0,85 | 0,90 | |
| 2024-09-30 | 19,85 | 0,95 | 1,01 |
| 2024-06-30 | 9,47 | 0,83 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 43,94 | 0,82 | 0,88 |
| 2023-12-31 | 21,66 | 0,88 | 0,95 |
| 2023-09-30 | 190,51 | 0,73 | 0,78 |
| 2023-06-30 | -8,76 | 0,78 | 0,83 |
| 2023-03-31 | -4,87 | 0,74 | |
| 2022-12-31 | 0,82 | 0,88 | |
| 2022-09-30 | 0,55 | 0,59 | |
| 2022-06-30 | 0,65 | 0,69 | |
| 2022-03-31 | 9,14 | 0,66 | 0,70 |
| 2021-12-31 | 5,09 | 0,74 | 0,78 |
| 2021-09-30 | 4,14 | 0,78 | 0,82 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 1,99 | 0,55 | 0,57 |
| 2020-12-31 | -24,07 | 0,58 | 0,61 |
| 2020-09-30 | -38,07 | 0,60 | 0,63 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
- zysk (3 lata)/ew dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,03 | 0,01 |
| 2022-12-31 | -0,04 | -0,00 |
| 2022-09-30 | -0,02 | 0,00 |
| 2022-06-30 | -0,02 | 0,00 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,01 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,01 |
| 2020-12-31 | -0,00 | 0,00 |
| 2020-09-30 | -0,00 | 0,00 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
- ikra dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- roic dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
- zdechlak dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
- okroiczny dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,02 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,09 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,13 | -0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,17 | -0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,08 | -0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | -0,01 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,19 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | -0,06 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,01 | 0,03 |
Gross Margins
- marża brutto dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
- marża netto dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
- marża operacyjna dla AGNC Investment Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 1,12 | 1,12 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 1,11 | 1,11 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,93 | 0,97 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 9,85 | 4,44 |
| 2020-09-30 | 1,00 | -2,46 | -0,35 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) | 1423689 |
Grupy Branżowe
| SIC 6798 - Real Estate Investment Trusts |
