AGCO Analiza finansowa akcji - AGCO Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

AGCO Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze sprzętu rolniczego, koncentrując się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy maszyn i infrastruktury. Założona w 1990 roku firma AGCO rozwijała się dzięki strategicznym przejęciom i innowacjom, aby służyć producentom rolnym każdej wielkości. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na integracji technologicznej i zrównoważonym rozwoju, w tym na rozwoju technologii rolnictwa precyzyjnego i inicjatywach mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów w rolnictwie. Globalna obecność firmy AGCO obejmuje wszystkie kontynenty i oferuje produkty pod dobrze znanymi markami, takimi jak Massey Ferguson, Valtra, Fendt i Challenger, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zwiększanie wydajności rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 172,10. MM.
dochód operacyjny dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 618,60. MM.
dochód netto dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 99,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 172,10	618,60	99,60
2025-03-31	10 783,70	709,10	-582,30
2024-12-31	11 661,90	921,20	-424,80
2024-09-30	12 575,30	1 106,20	169,90
2024-06-30	13 431,50	1 393,30	420,50
2024-03-31	14 007,60	1 607,00	1 106,80
2023-12-31	14 412,40	1 720,70	1 171,40
2023-09-30	14 510,60	1 773,00	1 154,60
2023-06-30	14 176,70	1 682,90	1 111,90
2023-03-31	13 299,20	1 445,20	970,40
2022-12-31	12 651,40	1 300,20	889,60
2022-09-30	11 907,70	1 104,70	849,50
2022-06-30	11 511,20	1 027,60	792,90
2022-03-31	11 445,30	1 061,60	898,00
2021-12-31	11 138,30	1 017,00	897,00
2021-09-30	10 700,20	935,60	750,30
2021-06-30	10 472,60	904,80	726,30
2021-03-31	9 600,10	728,60	513,20
2020-12-31	9 149,70	632,10	427,10
2020-09-30	8 946,20	571,50	203,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,69	-5,69
2024-09-30	2,28	2,26
2024-06-30	5,63	5,61
2024-03-31	14,81	14,78
2023-12-31	15,66	15,63
2023-09-30	15,43	15,39
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	12,99	12,94
2022-12-31	11,92	11,87
2022-09-30	11,38	11,33
2022-06-30	10,60	10,55
2022-03-31	11,97	11,90
2021-12-31	11,93	11,85
2021-09-30	9,97	9,90
2021-06-30	9,66	9,58
2021-03-31	6,84	6,79
2020-12-31	5,69	5,65
2020-09-30	2,71	2,68
2020-06-30	0,71	0,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 977,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 335,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 191,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	977,90	335,70	-1 191,80
2025-03-31	847,70	-1 606,90	-1 086,30
2024-12-31	689,90	-1 650,40	1 045,50
2024-09-30	792,40	-2 348,50	1 568,40
2024-06-30	1 333,60	-2 372,30	1 329,20
2024-03-31	1 290,20	-511,70	1 203,70
2023-12-31	1 103,10	-545,70	-671,70
2023-09-30	1 336,00	-494,60	-765,40
2023-06-30	1 039,40	-514,50	-618,60
2023-03-31	857,60	-497,60	-424,50
2022-12-31	838,20	-496,80	-407,00
2022-09-30	323,60	-454,10	307,70
2022-06-30	218,90	-422,10	368,30
2022-03-31	399,00	-349,60	199,60
2021-12-31	660,20	-288,40	-539,50
2021-09-30	713,90	-267,20	-414,40
2021-06-30	993,20	-237,80	-670,10
2021-03-31	1 016,50	-245,80	-714,00
2020-12-31	896,50	-241,70	22,70
2020-09-30	1 000,20	-274,10	-489,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -13,21.
p/książka dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,87.
p/tbv dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-13,21	1,87	6,17
2025-03-31		1,73	4,67
2024-12-31		1,55	4,52
2024-09-30	17,45	1,59	5,02
2024-06-30	6,66	1,55	2,35
2024-03-31		1,95	3,01
2023-12-31	7,87	2,09	3,34
2023-09-30	7,96	2,14	3,58
2023-06-30	9,97	2,34	3,94
2023-03-31	11,38	2,61
2022-12-31		2,94	5,48
2022-09-30		2,12	4,23
2022-06-30		2,00
2022-03-31	12,14	3,16	6,15
2021-12-31	11,57	2,72	5,79
2021-09-30	12,71	2,92	6,36
2021-06-30	19,03
2021-03-31	19,79	3,25	7,17
2020-12-31	23,67	3,35	8,05
2020-09-30	49,65	3,54	9,06
2020-06-30	188,06	3,72	10,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	0,05
2025-03-31	-0,04	0,08
2024-12-31	0,02	0,09
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,14	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30	0,14	0,11
2023-06-30	0,12	0,10
2023-03-31	0,11	0,09
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,11	0,08
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,26.
okroiczny dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,13	-0,08	-0,26	0,12
2025-03-31	-0,03	-0,09	-0,06	0,00	0,10
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,15
2024-06-30	0,10	0,27	0,13	0,22	0,15
2024-03-31	0,12	0,30	0,19	-0,03	0,18
2023-12-31	0,12	0,33	0,18	0,01	0,20
2023-09-30	0,11	0,33	0,17	-0,02	0,16
2023-06-30	0,10	0,33	0,18	-0,02	0,16
2023-03-31	0,09	0,24	0,17	-0,02	0,15
2022-12-31	0,10	0,27	0,14	0,01	0,06
2022-09-30	0,09	0,25	0,14	0,01	0,05
2022-06-30	0,10	0,28	0,14	0,01	0,04
2022-03-31	0,11	0,29	0,17	0,04	0,07
2021-12-31	0,09	0,25	0,17	-0,04	0,14
2021-09-30	0,09	0,25	0,15	0,01	0,20
2021-06-30	0,09	0,27	0,16	0,02	0,22
2021-03-31	0,07	0,19	0,11	0,01	0,22
2020-12-31	0,05	0,15	0,09	0,14	0,19
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,05	0,22
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla AGCO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	-0,05	0,07
2025-03-31	0,25	-0,04	0,08
2024-12-31	0,25	0,01	0,09
2024-09-30	0,26	0,03	0,10
2024-06-30	0,26	0,08	0,11
2024-03-31	0,26	0,08	0,12
2023-12-31	0,26	0,08	0,12
2023-09-30	0,25	0,08	0,12
2023-06-30	0,24	0,08	0,12
2023-03-31	0,24	0,07	0,11
2022-12-31	0,23	0,07	0,09
2022-09-30	0,23	0,07	0,09
2022-06-30	0,23	0,07	0,09
2022-03-31	0,23	0,08	0,09
2021-12-31	0,23	0,08	0,09
2021-09-30	0,23	0,07	0,09
2021-06-30	0,23	0,07	0,09
2021-03-31	0,23	0,05	0,08
2020-12-31		0,05	0,07
2020-09-30	0,22	0,02	0,06
2020-06-30	0,22	0,01	0,05