ADWPF Analiza finansowa akcji - Andrew Peller Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Andrew Peller Limited to wiodąca winnica zlokalizowana w Kanadzie, zajmująca się głównie produkcją, butelkowaniem i sprzedażą szerokiej gamy win. Założona w 1961 roku firma znacznie się rozrosła, wzmacniając swoją obecność w kanadyjskim przemyśle winiarskim zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i strategiczne przejęcia. Kluczowe projekty obejmują poszerzenie linii produktów o szeroką gamę wysokiej jakości win Vintners Quality Alliance (VQA) oraz wprowadzenie nowych marek dostosowanych do różnorodnych preferencji konsumentów. Andrew Peller Limited kładzie również nacisk na innowacje w technologiach produkcji wina i strategiach marketingowych, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową. Koncentracja na jakości, innowacjach i ekspansji rynkowej leży u podstaw trwałego wzrostu i popularności firmy w konkurencyjnym sektorze napojów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 389,61. MM.
dochód operacyjny dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 39,16. MM.
dochód netto dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 11,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	389,61	39,16	11,12
2024-12-31	399,10	25,59	4,92
2024-09-30	393,90	20,32	-3,13
2024-06-30	384,84	17,72	-2,30
2024-03-31	385,86	18,02	-2,85
2023-12-31	378,56	17,21	-5,92
2023-09-30	383,28	19,85	-1,66
2023-06-30	384,92	16,35	-7,15
2023-03-31	382,14	15,49	-3,35
2022-12-31	383,27	16,25	-0,36
2022-09-30	381,84	12,89	-1,15
2022-06-30	379,25	17,47	12,04
2022-03-31	373,94	17,84	12,47
2021-12-31	374,23	21,72	13,16
2021-09-30	381,81	26,82	20,29
2021-06-30	386,99	34,05	19,87
2021-03-31	393,04	45,19	27,79
2020-12-31	396,03	51,74	33,12
2020-09-30	386,56	52,34	30,93
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,47	0,47
2021-06-30	0,45	0,45
2021-03-31	0,64	0,64
2020-12-31	0,76	0,76
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	0,59	0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	57,77	-18,75	-34,01
2024-09-30	49,13	-17,42	-35,20
2024-06-30	39,66	-17,40	-17,34
2024-03-31
2023-12-31	48,20	-15,82	-29,51
2023-09-30	24,21	-18,99	-1,72
2023-06-30	20,17	-17,50	-4,03
2023-03-31	13,75	-20,33	5,28
2022-12-31	-0,78	-20,60	15,98
2022-09-30	4,65	-20,75	3,48
2022-06-30	20,93	-14,25	-5,32
2022-03-31	15,59	-14,11	-2,92
2021-12-31	21,41	-25,19	5,62
2021-09-30	30,19	-26,34	8,77
2021-06-30	25,77	-33,57	7,80
2021-03-31	41,12	-36,54	-1,84
2020-12-31	51,60	-25,08	-22,96
2020-09-30	51,50	-26,24	-25,26
2020-06-30	38,55	-27,10	-11,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,09
2024-06-30		-0,02
2024-03-31		-0,02
2023-12-31			-0,01	0,01
2023-09-30			-0,03	-0,01
2023-06-30		-0,03
2023-03-31		-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,04		0,04	0,00	0,06
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,08
2020-12-31	0,07	0,13	0,07	0,01	0,11
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	0,00	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,41.
marża netto dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Andrew Peller Limited od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,41	0,01	0,06
2024-12-31	0,39	-0,01	0,05
2024-09-30	0,39	-0,01	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,02	0,04
2023-06-30		-0,02	0,04
2023-03-31		-0,01	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,05	0,09
2021-03-31	0,40	0,07	0,12
2020-12-31	0,42	0,08	0,13
2020-09-30	0,43	0,08	0,14
2020-06-30	0,44	0,07	0,13