ADVWW Analiza finansowa akcji - Advantage Solutions Inc.

Przegląd

Advantage Solutions Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży outsourcingowej sprzedaży i marketingu, koncentrując się głównie na towarach konsumpcyjnych i usługach detalicznych. Firma dostarcza kompleksowy pakiet innowacyjnych rozwiązań usprawniających realizację inicjatyw marketingowych i merchandisingowych dla swoich klientów. Kluczowe projekty często obejmują strategie oparte na danych, które integrują analitykę w celu usprawnienia wprowadzania produktów na rynek, działań promocyjnych i wydajności łańcucha dostaw dla głównych marek konsumenckich. Znacząca część jej oferty obejmuje usługi oparte na technologii, które usprawniają operacje i zwiększają zwrot z inwestycji dla interesariuszy z różnych sektorów konsumenckich. Ponadto Advantage Solutions specjalizuje się w dostosowanych do indywidualnych potrzeb programach marketingowych, które pomagają producentom i sprzedawcom detalicznym optymalizować zasięg rynkowy i zaangażowanie konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 3 527,05. MM.
dochód operacyjny dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 110,13. MM.
dochód netto dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -307,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 527,05	110,13	-307,39
2025-03-31	3 526,70	110,56	-377,79
2024-12-31	3 566,32	97,48	-326,96
2024-09-30	3 665,99	34,17	-131,55
2024-06-30	3 746,42	27,16	-113,11
2024-03-31	3 836,82	45,40	-21,04
2023-12-31	3 900,12	96,48	-63,32
2023-09-30	4 010,94	120,57	-1 504,58
2023-06-30	4 042,33	145,02	-1 459,19
2023-03-31	4 059,65	157,75	-1 447,05
2022-12-31	3 646,34	112,94	-1 380,51
2022-09-30	3 979,54	227,92	68,57
2022-06-30	3 857,21	247,92	70,83
2022-03-31	3 726,09	258,76	73,58
2021-12-31	3 602,30	268,49	54,49
2021-09-30	3 420,12	161,08	-123,33
2021-06-30	3 275,71	166,00	-110,69
2021-03-31	3 067,30	166,62	-154,21
2020-12-31	3 155,67	165,99	-175,81
2020-09-30	3 318,16	253,72	-9,13

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 1,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 74,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -125,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1,31	74,90	-125,25
2025-03-31	62,84	118,56	-166,67
2024-12-31	93,09	206,45	-211,42
2024-09-30	125,77	176,43	-270,86
2024-06-30	167,56	66,14	-235,85
2024-03-31	176,03	26,22	-238,40
2023-12-31	228,49	-50,52	-178,40
2023-09-30	220,11	-25,97	-123,50
2023-06-30	196,26	-30,18	-117,50
2023-03-31	188,30	-108,58	-46,51
2022-12-31	104,70	-106,10	-31,38
2022-09-30	106,87	-112,75	-50,22
2022-06-30	100,06	-131,60	-3,03
2022-03-31	72,15	-68,80	-33,80
2021-12-31	125,99	-75,84	-86,30
2021-09-30	156,69	-90,58	-389,61
2021-06-30	167,23	-65,57	-395,52
2021-03-31	324,65	-58,44	-355,82
2020-12-31	345,73	-99,00	-230,15
2020-09-30	310,60	-95,55	87,34

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -0,11.
ikra dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -0,39.
roic dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zdechlak dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11	-0,39	-0,16	0,00	0,03
2025-03-31	-0,10	-0,34	-0,16	0,00	0,03
2024-12-31	-0,09	-0,30	-0,13	0,03	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,11	-0,05	0,01	0,05
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,06
2024-03-31		-0,05
2023-12-31			-1,27	0,06
2023-09-30			-1,21	0,04
2023-06-30		-0,56	-1,14	0,04
2023-03-31		-0,56	-1,14	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,03
2022-03-31		0,03	0,03
2021-12-31			0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02		-0,02	-0,06	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,03		-0,08	0,01	0,16
2020-09-30			-0,00	0,06	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	-0,11	0,03
2025-03-31	0,14	-0,11	0,03
2024-12-31	0,14	-0,09	-0,01
2024-09-30	0,15	-0,03	0,02
2024-06-30	0,14	-0,01	0,03
2024-03-31		-0,01	0,02
2023-12-31
2023-09-30		-0,35	0,03
2023-06-30		-0,35	0,03
2023-03-31		-0,35	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0,02	0,07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,20	-0,05	0,06
2020-12-31	0,19	-0,06	0,05
2020-09-30	0,18	-0,00	0,08

ADVWW Analiza finansowa akcji - Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant (NasdaqGS) Stock