ADPT Analiza finansowa akcji - Adaptive Biotechnologies Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Adaptive Biotechnologies Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży biotechnologicznej, koncentrując się na przestrzeni genetycznego immunosekwencjonowania. Pionierskie technologie firmy wykorzystują adaptacyjny układ odpornościowy do opracowywania produktów klinicznych i testów diagnostycznych chorób, spełniając jednocześnie wymagania badań farmaceutycznych. Kluczowe projekty obejmują test clonoSEQ, zatwierdzony przez FDA do wykrywania minimalnych chorób resztkowych u pacjentów z rakiem krwi, oraz test T-Detect COVID, przeznaczony do potwierdzania przebytej infekcji COVID-19 poprzez ocenę odpowiedzi komórek T. Firma Adaptive Biotechnologies przoduje w przekształcaniu diagnostyki i leczenia chorób za pośrednictwem swojej platformy immunosekwencjonowania, potencjalnie poprawiając wyniki pacjentów w różnych stanach immunologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 205,22. MM.
dochód operacyjny dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -121,11. MM.
dochód netto dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -121,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	205,22	-121,11	-121,23
2025-03-31	189,53	-136,19	-141,84
2024-12-31	178,96	-155,34	-159,49
2024-09-30	177,28	-167,15	-195,24
2024-06-30	168,77	-185,47	-213,47
2024-03-31	174,50	-193,18	-215,06
2023-12-31	170,28	-201,61	-225,25
2023-09-30	179,69	-195,15	-195,94
2023-06-30	189,60	-189,63	-190,92
2023-03-31	184,34	-194,31	-195,15
2022-12-31	185,31	-200,19	-200,19
2022-09-30	168,04	-222,60	-221,50
2022-06-30	159,68	-233,49	-232,12
2022-03-31	154,52	-230,75	-229,37
2021-12-31	154,34	-208,97	-207,28
2021-09-30	146,60	-191,61	-190,42
2021-06-30	133,43	-172,33	-171,23
2021-03-31	115,91	-159,48	-155,47
2020-12-31	98,38	-152,82	-146,23
2020-09-30	92,41	-132,77	-122,27
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,96	-0,96
2024-12-31	-1,08
2024-09-30	-1,33	-1,33
2024-06-30	-1,47	-1,47
2024-03-31	-1,48	-1,48
2023-12-31	-1,56
2023-09-30	-1,36	-1,36
2023-06-30	-1,33	-1,33
2023-03-31	-1,37	-1,37
2022-12-31	-1,40
2022-09-30	-1,56	-1,56
2022-06-30	-1,64	-1,64
2022-03-31	-1,63	-1,63
2021-12-31	-1,48
2021-09-30	-1,37	-1,37
2021-06-30	-1,24	-1,24
2021-03-31	-1,16	-1,16
2020-12-31	-1,11
2020-09-30	-0,95	-0,95
2020-06-30	-0,79	-0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -80,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 56,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-80,47	56,33	7,23
2025-03-31	-85,34	58,86	5,65
2024-12-31	-95,21	77,79	0,24
2024-09-30	-109,65	58,88	0,20
2024-06-30	-129,27	79,73	0,18
2024-03-31	-135,53	111,18	1,62
2023-12-31	-156,32	129,65	2,25
2023-09-30	-159,41	28,90	2,16
2023-06-30	-155,13	60,77	127,67
2023-03-31	-178,64	28,20	130,19
2022-12-31	-183,94	2,90	132,26
2022-09-30	-207,75	167,66	135,54
2022-06-30	-208,79	88,38	12,94
2022-03-31	-198,94	125,08	15,28
2021-12-31	-192,73	181,21	27,15
2021-09-30	-178,75	-226,05	30,12
2021-06-30	-182,46	-302,03	303,23
2021-03-31	-176,32	-165,98	303,24
2020-12-31	-149,68	-117,04	293,59
2020-09-30	-136,63	269,69	289,08
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -12,48.
p/książka dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,30.
p/tbv dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 25,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-12,48	9,30	25,86
2025-03-31		5,63	14,23
2024-12-31		4,03	8,95
2024-09-30	-3,45	3,05	6,24
2024-06-30	-2,37	1,86	3,37
2024-03-31		1,36	2,28
2023-12-31	-3,62	1,96	2,99
2023-09-30	-4,11	1,98	2,90
2023-06-30	-5,04	2,32	3,30
2023-03-31	-6,30	2,72
2022-12-31		2,24	3,02
2022-09-30		1,96	2,60
2022-06-30		2,08	2,70
2022-03-31	-9,47	3,25	4,12
2021-12-31	-20,78	6,07	7,56
2021-09-30	-27,94	6,90	8,47
2021-06-30
2021-03-31	-7,66	1,64	1,99
2020-12-31	-8,01	1,58	1,91
2020-09-30	-9,49	1,50	1,80
2020-06-30	-10,97	2,06	2,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,10
2025-03-31	-0,13	-0,16
2024-12-31	-0,20	-0,21
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	-0,38	-0,37
2024-03-31	-0,46	-0,43
2023-12-31	-0,26	-0,27
2023-09-30	-0,24	-0,25
2023-06-30	-0,19	-0,20
2023-03-31	-0,17	-0,17
2022-12-31	-0,25	-0,20
2022-09-30	-0,25	-0,19
2022-06-30	-0,22	-0,16
2022-03-31	-0,11	-0,08
2021-12-31	-0,05	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,09
2020-12-31	-0,14	-0,08
2020-09-30	-0,19	-0,09
2020-06-30	-0,14	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,24.
ikra dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,59.
roic dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,35.
zdechlak dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,24	-0,59	-0,35	-0,05	-0,21
2025-03-31	-0,26	-0,58	-0,38	-0,04	-0,22
2024-12-31	-0,30	-0,63	-0,44	-0,11	-0,24
2024-09-30	-0,30	-0,59	-0,46	-0,11	-0,28
2024-06-30	-0,27	-0,51	-0,43	-0,05	-0,27
2024-03-31	-0,26	-0,49	-0,42	-0,05	-0,29
2023-12-31	-0,22	-0,40	-0,33	-0,22	-0,27
2023-09-30	-0,24	-0,37	-0,30	0,05	-0,25
2023-06-30	-0,24	-0,38	-0,30	0,05	-0,25
2023-03-31	-0,23	-0,36	-0,37	-0,04	-0,34
2022-12-31	-0,22	-0,34	-0,37	0,16	-0,35
2022-09-30	-0,23	-0,36	-0,37	0,16	-0,35
2022-06-30	-0,22	-0,33	-0,37	-0,17	-0,33
2022-03-31	-0,19	-0,29	-0,34	-0,09	-0,30
2021-12-31	-0,17	-0,26	-0,29	0,02	-0,23
2021-09-30	-0,17	-0,22	-0,25	-0,49	-0,23
2021-06-30	-0,20	-0,32	-0,21	-0,23	-0,23
2021-03-31	-0,18	-0,28	-0,19	-0,05	-0,21
2020-12-31	-0,16	-0,26	-0,17	0,03	-0,18
2020-09-30	-0,13	-0,21	-0,15	0,51	-0,17
2020-06-30	-0,17	-0,36	-0,17	0,55	-0,21

Gross Margins

marża brutto dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,75.
marża operacyjna dla Adaptive Biotechnologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	-0,75	-0,72
2025-03-31	0,02	-0,89	-0,87
2024-12-31	-0,03	-1,10	-0,94
2024-09-30	0,16	-1,26	-1,10
2024-06-30	0,45	-1,23	-1,11
2024-03-31	0,56	-1,32	-1,18
2023-12-31	-0,09	-1,09	-1,08
2023-09-30	0,24	-1,01	-0,99
2023-06-30	-0,08	-1,01	-0,99
2023-03-31	-0,07	-1,06	-1,05
2022-12-31	0,57	-1,32	-1,32
2022-09-30	0,55	-1,32	-1,32
2022-06-30	0,76	-1,45	-1,46
2022-03-31	-0,24	-1,48	-1,49
2021-12-31	-0,26	-1,34	-1,35
2021-09-30	-0,28	-1,30	-1,31
2021-06-30	-0,28	-1,28	-1,29
2021-03-31	-0,32	-1,34	-1,38
2020-12-31		-1,49	-1,55
2020-09-30	-0,34	-1,32	-1,44
2020-06-30	-0,23	-1,08	-1,23