ACI Analiza finansowa akcji - Albertsons Companies, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Albertsons Companies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym graczem w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Założona w 1939 roku z siedzibą w Boise w stanie Idaho, firma rozrosła się do rangi dużej sieci krajowej. Albertsons posiada solidny portfel produktów obejmujący artykuły spożywcze, artykuły ogólnego użytku, produkty do pielęgnacji zdrowia i urody, farmację, paliwo oraz inne towary łatwo i nie psujące się, dystrybuowane w różnych markowych sklepach, takich jak Safeway, Vons i Jewel-Osco. Kluczowe inicjatywy firmy obejmują wykorzystanie technologii w celu poprawy zaangażowania klientów i zarządzania zapasami, co podkreśla znaczący krok w kierunku handlu elektronicznego w celu uzupełnienia rozległej sieci sklepów stacjonarnych. Kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, Albertsons podjął także liczne projekty mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 81 006,30. MM.
dochód operacyjny dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 1 912,40. MM.
dochód netto dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 954,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-14	81 006,30	1 912,40	954,30
2025-02-22	80 390,90	2 009,80	958,60
2024-11-30	79 930,90	2 108,80	1 037,30
2024-09-07	79 713,70	2 136,50	998,10
2024-06-15	79 452,90	2 224,50	1 119,50
2024-02-24	79 237,70	2 357,70	1 296,00
2023-12-02	79 163,30	2 291,20	1 356,60
2023-09-09	78 760,90	2 284,20	1 370,70
2023-06-17	78 389,60	2 303,60	1 446,50
2023-02-25	77 649,70	2 332,60	1 513,50
2022-12-03	76 768,10	2 608,30	1 657,50
2022-09-10	75 341,60	2 593,00	1 706,50
2022-06-18	73 927,90	2 584,00	1 659,00
2022-02-26	71 887,00	2 609,30	1 619,60
2021-12-04	70 275,80	1 732,50	1 020,30
2021-09-11	68 956,30	1 395,20	719,50
2021-06-19	68 208,20	1 456,40	708,80
2021-02-27	69 690,40	1 825,00	850,20
2020-12-05	69 354,90	2 365,20	1 062,20
2020-09-12	68 049,20	2 342,30	993,30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 1,65.
zysk na akcję rozwodniony dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 1,64.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-14	1,65	1,64
2025-02-22	1,65	1,64
2024-11-30	1,79	1,78
2024-09-07	1,73	1,71
2024-06-15	1,94	1,92
2024-02-24	2,25	2,23
2023-12-02	2,37	2,35
2023-09-09	1,96	1,95
2023-06-17	2,20	2,21
2023-02-25	2,29	2,27
2022-12-03	2,48	2,46
2022-09-10	3,08	3,15
2022-06-18	2,86	2,87
2022-02-26	2,73	2,70
2021-12-04	1,66	1,56
2021-09-11	1,08	0,90
2021-06-19	1,09	1,02
2021-02-27	1,53	1,47
2020-12-05	1,85	1,82
2020-09-12	1,69	1,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 2 474,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to -1 827,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to -786,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-14	2 474,10	-1 827,90	-786,20
2025-02-22	2 680,60	-1 891,80	-684,10
2024-11-30	2 850,80	-1 834,40	-1 037,10
2024-09-07	2 685,70	-1 781,90	-890,10
2024-06-15	2 782,10	-1 830,80	-889,20
2024-02-24	2 659,50	-1 746,70	-1 183,40
2023-12-02	2 512,70	-1 827,40	-4 878,40
2023-09-09	2 549,70	-1 889,70	-3 789,90
2023-06-17	2 700,30	-1 879,80	-3 850,90
2023-02-25	2 853,90	-1 977,30	-3 365,40
2022-12-03	2 802,60	-1 840,50	746,60
2022-09-10	3 027,80	-1 726,10	-801,70
2022-06-18	3 446,30	-1 597,30	-809,80
2022-02-26	3 513,40	-1 538,90	-789,50
2021-12-04	3 689,30	-1 804,80	-1 059,60
2021-09-11	3 319,40	-1 675,40	-1 175,50
2021-06-19	2 869,60	-1 665,60	-1 044,10
2021-02-27	3 902,50	-1 572,00	-1 041,80
2020-12-05	3 512,90	-1 297,40	-745,40
2020-09-12	3 539,90	-1 373,30	-199,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 3,63.
p/tbv dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to -92,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-14		3,63	-92,41
2025-02-22		3,54	-64,53
2024-11-30	11,39	3,76	-20,35
2024-09-07		3,78	-15,65
2024-06-15	8,98	4,24	-13,11
2024-02-24	9,04	4,85	-10,90
2023-12-02
2023-09-09	9,40	6,80	-8,12
2023-06-17	8,11	7,41	-6,11
2023-02-25
2022-12-03		2,24	7,82
2022-09-10	9,52	3,36	13,21
2022-06-18		3,45	18,18
2022-02-26	13,88	3,62	30,17
2021-12-04	23,18	4,69	93,98
2021-09-11	21,15	4,55	-287,70
2021-06-19
2021-02-27	8,43	3,01	-4,75
2020-12-05	9,22	2,95	-5,21
2020-09-12	9,16	3,29	-4,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-14	0,06	0,08
2025-02-22	0,06	0,09
2024-11-30	0,07	0,09
2024-09-07	0,08	0,10
2024-06-15	0,08	0,10
2024-02-24	0,08	0,08
2023-12-02	0,08	0,08
2023-09-09	0,08	0,07
2023-06-17	0,09	0,08
2023-02-25	0,14	0,10
2022-12-03	0,14	0,09
2022-09-10	0,10	0,07
2022-06-18	0,10	0,06
2022-02-26	0,06	0,05
2021-12-04	0,04	0,04
2021-09-11	0,04	0,04
2021-06-19
2021-02-27	0,09	0,04
2020-12-05	0,08	0,04
2020-09-12	0,08	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,35.
roic dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-14	0,04	0,35	0,05	0,01	0,15
2025-02-22	0,04	0,41	0,06	-0,00	0,16
2024-11-30	0,04	0,45	0,06	0,00	0,16
2024-09-07	0,04	0,56	0,07	0,00	0,16
2024-06-15	0,05	0,78	0,08	-0,02	0,16
2024-02-24	0,04	0,97	0,08	-0,24	0,15
2023-12-02	0,05	0,27	0,08	-0,19	0,15
2023-09-09	0,05	0,31	0,09	-0,18	0,16
2023-06-17	0,05	0,35	0,09	-0,15	0,17
2023-02-25	0,06	0,42	0,10	0,10	0,17
2022-12-03	0,06	0,48	0,09	0,03	0,16
2022-09-10	0,06	0,50	0,09	0,06	0,18
2022-06-18	0,06	0,55	0,09	0,06	0,19
2022-02-26	0,04	0,34	0,06	0,05	0,20
2021-12-04	0,03	0,23	0,04	0,03	0,18
2021-09-11	0,03	0,25	0,04	0,01	0,16
2021-06-19	0,03	0,37	0,05	0,07	0,22
2021-02-27	0,04	0,44	0,06	0,08	0,20
2020-12-05	0,04	0,41	0,06	0,11	0,20
2020-09-12	0,04	0,43	0,06	0,08	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Albertsons Companies, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-14	0,28	0,01	0,02
2025-02-22	0,28	0,01	0,03
2024-11-30	0,28	0,01	0,03
2024-09-07	0,28	0,01	0,03
2024-06-15	0,28	0,02	0,03
2024-02-24	0,28	0,02	0,03
2023-12-02	0,28	0,02	0,03
2023-09-09	0,28	0,02	0,03
2023-06-17	0,28	0,02	0,03
2023-02-25	0,29	0,02	0,03
2022-12-03	0,29	0,02	0,03
2022-09-10	0,29	0,02	0,04
2022-06-18	0,29	0,02	0,04
2022-02-26	0,30	0,01	0,03
2021-12-04	0,30	0,01	0,03
2021-09-11	0,30	0,01	0,03
2021-06-19	0,29	0,01	0,03
2021-02-27	0,30	0,02	0,04
2020-12-05	0,30	0,01	0,04
2020-09-12	0,29	0,02	0,03