ACEHF Analiza finansowa akcji - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (OTCPK) Stock

Przegląd

PT Ace Hardware Indonesia Tbk z siedzibą w Indonezji działa głównie w sektorze detalicznym, specjalizując się w produktach do użytku domowego i produktach lifestylowych. Firma jest licencjonowaną spółką zależną amerykańskiej sieci Ace Hardware Corporation, która ma znaczącą obecność w licznych placówkach w całej Indonezji. PT Ace Hardware Indonezja koncentruje się na oferowaniu szerokiej gamy produktów, w tym narzędzi, sprzętu komputerowego, sprzętu elektrycznego i artykułów do dekoracji wnętrz. Kluczowym projektem dla spółki była strategiczna ekspansja placówek detalicznych nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych regionach, zwiększająca ich dostępność i zasięg rynkowy. Uzupełnieniem tej ekspansji jest większy nacisk na platformy e-commerce, dostosowanie się do aktualnych trendów zakupowych wśród konsumentów i poszerzanie bazy klientów. Takie podejście pomogło firmie PT Ace Hardware Indonesia dostosować się i prosperować na konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 8 716 625,76. MM.
dochód operacyjny dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 1 082 433,54. MM.
dochód netto dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 819 151,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 716 625,76	1 082 433,54	819 151,31
2025-03-31	8 726 066,21	1 084 302,66	828 824,18
2024-12-31	8 582 510,25	1 170 969,40	892 043,89
2024-09-30	8 346 395,31	1 134 597,27	851 898,20
2024-06-30	8 111 679,97	1 068 049,24	826 845,82
2024-03-31	7 910 377,31	1 063 492,34	816 861,00
2023-12-31	7 620 153,10	1 012 865,73	770 403,17
2023-09-30	7 361 332,01	1 023 934,04	798 464,64
2023-06-30	7 089 998,49	944 567,75	724 369,58
2023-03-31	6 838 599,51	873 919,97	669 206,39
2022-12-31	6 762 803,34	864 281,77	664 342,86
2022-09-30	6 744 323,03	943 320,27	719 628,53
2022-06-30	6 455 690,42	863 834,34	656 230,03
2022-03-31	6 488 210,90	899 245,99	682 621,95
2021-12-31	6 543 362,70	906 888,29	690 770,53
2021-09-30	6 626 503,97	742 943,33	526 463,45
2021-06-30	7 156 747,67	889 416,29	647 836,74
2021-03-31	7 127 464,19	898 555,17	649 162,60
2020-12-31	7 412 766,87	993 753,51	733 195,45
2020-09-30	7 648 895,28	1 082 991,07	825 269,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	49,80	49,80
2024-06-30	48,33	48,33
2024-03-31	47,35	47,35
2023-12-31	44,63
2023-09-30	46,67	46,67
2023-06-30	42,34	42,34
2023-03-31	39,12	39,12
2022-12-31	38,83
2022-09-30	42,07	42,07
2022-06-30	38,36	38,36
2022-03-31	39,90	39,90
2021-12-31	40,38
2021-09-30	30,77	30,77
2021-06-30	37,86	37,86
2021-03-31	37,95	37,95
2020-12-31	42,86
2020-09-30	48,28	48,28
2020-06-30	53,07	53,07
2020-03-31	60,09	60,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 603 509,15. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -173 170,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -1 094 795,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	603 509,15	-173 170,84	-1 094 795,64
2025-03-31	762 506,21	-181 245,38	-1 012 690,10
2024-12-31	802 575,10	-224 254,52	-1 029 858,60
2024-09-30	893 886,21	-207 212,42	-1 056 561,62
2024-06-30	1 349 771,92	-197 891,99	-1 003 489,60
2024-03-31	978 948,72	-189 612,97	-1 040 733,65
2023-12-31	1 306 672,05	-130 624,91	-1 041 916,97
2023-09-30	1 450 457,88	-113 168,48	-1 086 912,98
2023-06-30	1 111 530,82	-120 593,94	-910 038,56
2023-03-31	759 898,86	-102 464,30	-916 788,84
2022-12-31	618 838,44	-102 361,35	-939 442,49
2022-09-30	959 104,46	-110 055,53	-854 145,16
2022-06-30	1 319 735,39	-92 741,94	-1 126 121,59
2022-03-31	1 320 886,43	-88 991,88	-944 994,14
2021-12-31	1 305 426,27	-83 379,88	-897 843,37
2021-09-30	902 473,02	-85 895,37	-747 056,71
2021-06-30	1 077 907,50	-112 072,65	-277 078,01
2021-03-31	1 318 164,83	-121 378,37	-350 288,22
2020-12-31	1 538 615,30	-165 979,99	-405 037,91
2020-09-30	1 862 068,35	-190 993,37	-698 101,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,14	0,11	-0,05	0,10
2025-03-31	0,11	0,13	0,12	-0,05	0,13
2024-12-31	0,11	0,14	0,12	-0,05	0,13
2024-09-30	0,11	0,14	0,12	0,02	0,20
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,13
2023-12-31			0,12	0,04
2023-09-30			0,11	0,01
2023-06-30		0,13
2023-03-31		0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,08	0,11
2021-06-30	0,09		0,11	0,12	0,19
2021-03-31	0,09	0,13	0,10	0,14	0,21
2020-12-31	0,12		0,87	1,14	1,82
2020-09-30	0,15	0,18	0,14	0,17	0,33
2020-06-30	0,17	0,21	0,15	0,19	0,30
2020-03-31	0,19	0,23	0,18	0,13	0,25

Gross Margins

marża brutto dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,09	0,12
2025-03-31	0,45	0,10	0,14
2024-12-31	0,45	0,10	0,14
2024-09-30	0,45	0,10	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,13
2023-06-30		0,10	0,13
2023-03-31		0,10	0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,46	0,09	0,12
2021-03-31	0,46	0,09	0,13
2020-12-31	0,46	0,10	0,13
2020-09-30	0,46	0,11	0,14
2020-06-30	0,46	0,12	0,15
2020-03-31	0,46	0,13	0,16