443060 Analiza finansowa akcji - HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. (KOSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 1 877 953,76. MM.
dochód operacyjny dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 315 644,09. MM.
dochód netto dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 243 251,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 877 953,76	315 644,09	243 251,15
2025-03-31	1 848 087,35	303 477,40	246 933,30
2024-12-31	1 745 458,58	271 759,14	227 940,28
2024-09-30	1 668 379,12	256 418,61	192 334,19
2024-06-30	1 565 764,26	223 282,32	174 428,62
2024-03-31	1 470 670,66	202 588,07	156 595,38
2023-12-31	1 430 463,17	201 435,73	151 116,17
2022-12-31	1 333 798,58	138 746,91	104 926,51
2021-12-31	1 087 745,80	108 011,67	89 563,98
2020-12-31	1 008 970,91	156 697,77	108 008,51

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5 588,99	5 559,02
2024-12-31	5 304,00	5 275,00
2024-09-30	4 594,30	4 592,17
2024-06-30	4 280,34	4 278,38
2024-03-31	3 914,88	3 913,50
2023-12-31	3 778,00	3 776,00
2022-12-31	2 623,00
2021-12-31	2 239,00
2020-12-31	27 002,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 274 164,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to -86 859,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to -230 779,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	274 164,42	-86 859,73	-230 779,91
2025-03-31	265 361,95	-132 626,00	143 499,79
2024-12-31	246 532,01	-195 862,68	149 063,06
2024-09-30	209 884,85	-262 378,58	204 168,80
2024-06-30	163 474,16	-132 680,76	230 228,36
2024-03-31	133 351,60	-205,57	-16 384,65
2023-12-31	72 858,14	4 737,82	-43 910,64
2022-12-31	51 538,09	-13 410,15	-60 582,16
2021-12-31	68 373,45	64 767,53	-141 539,00
2020-12-31	48 987,67	39 331,22	-162 577,44

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 37,31.
p/książka dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 12,87.
p/tbv dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 12,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	37,31	12,87	12,96
2025-03-31	26,31	7,75	7,80
2024-12-31	37,30	10,74	10,80
2024-09-30	26,43	7,27	7,31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,01
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
ikra dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
roic dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
zdechlak dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
okroiczny dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,23	0,39	0,33	0,38	0,36
2025-03-31	0,35	0,95	0,27	0,24	0,29
2024-12-31			0,26	0,20	0,29
2024-09-30		1,06	0,24	0,36	0,22
2024-06-30		0,86
2024-03-31	0,29	0,83	0,39	0,08	0,19
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31		0,35
2020-12-31		0,35

Gross Margins

marża brutto dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,13	0,16
2025-03-31	0,21	0,13	0,16
2024-12-31	0,21	0,12	0,15
2024-09-30	0,19	0,11	0,14
2024-06-30
2024-03-31	0,19	0,11	0,14
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31