357780 Analiza finansowa akcji - Soulbrain Co., Ltd. (KOSDAQ) Stock

Przegląd

Soulbrain Co., Ltd. to południowokoreańska firma specjalizująca się w produkcji materiałów chemicznych do zastosowań w przemyśle półprzewodników i wyświetlaczy. Jej produkty obejmują chemikalia procesowe o wysokiej czystości, elektrolity i inne zaawansowane materiały stosowane w produkcji elektroniki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 862 116,55. MM.
dochód operacyjny dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 157 050,92. MM.
dochód netto dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 103 589,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	862 116,55	157 050,92	103 589,95
2024-12-31	863 356,16	167 048,45	118 437,37
2024-09-30	841 875,63	157 109,74	143 183,50
2024-06-30	809 344,33	145 951,81	142 250,52
2024-03-31	811 747,50	133 242,27	130 938,74
2023-12-31	844 029,12	136 250,25	130 363,03
2023-09-30	909 347,82	150 923,25	126 098,20
2023-06-30	998 158,44	172 437,27	144 712,69
2023-03-31	1 052 267,90	194 699,36	160 930,06
2022-12-31	1 090 867,45	203 280,25	162 793,52
2022-09-30	1 095 909,43	207 267,09	178 978,73
2022-06-30	1 095 627,68	207 754,27	173 037,71
2022-03-31	1 066 326,19	195 578,17	154 287,95
2021-12-31	1 023 913,37	188 458,32	148 517,25
2020-12-31	940 135,06	203 968,65	126 533,64

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	15 296,00
2024-09-30	18 491,20	18 491,15
2024-06-30	18 369,59	18 369,55
2024-03-31	16 908,16	16 908,12
2023-12-31	16 832,00
2023-09-30	16 273,66	16 273,66
2023-06-30	18 663,39	18 663,39
2023-03-31	20 740,35	20 740,34
2022-12-31	20 967,00
2022-09-30	23 045,65	23 045,95
2022-06-30	22 280,68	22 280,98
2022-03-31	19 866,80	19 867,11
2021-12-31	19 124,00
2020-12-31	16 287,90	16 288,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 211 885,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -263 296,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 97 698,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	211 885,00	-263 296,64	97 698,45
2024-12-31	262 345,36	-175 689,92	-17 189,02
2024-09-30	278 212,30	-236 264,38	-17 091,59
2024-06-30	250 302,31	-207 978,44	-17 023,78
2024-03-31	261 300,04	-216 484,40	-10 790,10
2023-12-31	221 045,86	-214 975,75	-13 472,09
2023-09-30	208 981,32	-134 216,17	-15 959,64
2023-06-30	237 768,90	-191 126,25	-16 182,87
2023-03-31	252 259,60	-149 205,45	-46 685,37
2022-12-31	190 815,19	-146 011,70	-44 080,69
2022-09-30	189 357,92	-129 977,84	-45 662,24
2022-06-30	125 933,27	-52 933,42	-49 697,69
2022-03-31	80 998,18	-52 140,53	-80 299,02
2021-12-31	131 901,30	-53 091,16	-100 421,95
2020-12-31	276 839,85	-32 879,03	-32 803,28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 12,33.
p/książka dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,41.
p/tbv dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	12,33	1,41	1,42
2024-12-31	8,94	1,25	1,25
2024-09-30	12,08	1,72	1,73
2024-06-30
2024-03-31	14,43	2,05	2,13
2023-12-31	14,92	2,10	2,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,13	0,15
2024-12-31	0,16	0,10
2024-09-30	0,12	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,09	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
ikra dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11	0,12	0,11	0,08	0,25
2024-12-31	0,15	0,16	0,14	0,02	0,27
2024-09-30	0,15	0,16	0,14	0,03	0,25
2024-06-30		0,16
2024-03-31	0,14	0,16	0,14	-0,01	0,24
2023-12-31			0,14	0,05	0,23
2023-09-30			0,17	0,02
2023-06-30		0,20	0,17	0,02
2023-03-31		0,23	0,19	0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2020-12-31			0,21	0,32	0,46

Gross Margins

marża brutto dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,29.
marża netto dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Soulbrain Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,29	0,14	0,19
2024-12-31	0,26	0,17	0,19
2024-09-30	0,25	0,18	0,18
2024-06-30
2024-03-31	0,23	0,15	0,16
2023-12-31	0,25	0,14	0,17
2023-09-30		0,14	0,17
2023-06-30		0,14	0,17
2023-03-31		0,15	0,19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	0,29	0,13	0,22