298050 Analiza finansowa akcji - Hs Hyosung Advanced Materials (KOSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 3 327 961,49. MM.
dochód operacyjny dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 192 504,87. MM.
dochód netto dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 31 698,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 327 961,49	192 504,87	31 698,56
2024-12-31	3 311 227,81	207 506,23	49 836,70
2024-09-30	3 274 917,43	191 725,34	31 985,43
2024-06-30	3 228 781,06	188 041,27	39 869,65
2024-03-31	3 204 684,33	170 852,02	32 431,53
2023-12-31	3 202 331,18	174 078,83	44 934,02
2023-09-30	3 272 037,02	201 406,19	50 105,93
2023-06-30	3 464 070,82	231 810,26	68 818,00
2023-03-31	3 672 526,27	280 748,76	102 317,54
2022-12-31	3 841 372,83	315 070,31	125 340,09
2022-09-30	3 992 338,75	361 536,58	181 076,65
2022-06-30	3 984 089,83	435 327,48	234 435,25
2022-03-31	3 831 629,44	455 566,58	264 520,00
2021-12-31	3 597 777,10	437 309,93	250 696,95
2021-09-30	3 301 346,21	377 715,89	214 724,35
2021-06-30	2 971 093,51	249 738,39	147 017,26
2021-03-31	2 475 931,52	89 131,43	36 298,58
2020-12-31	2 394 622,90	34 208,42	78,62
2020-09-30	2 397 673,43	16 025,96	-66 891,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	11 154,00
2024-09-30	4 982,50	4 982,50
2024-06-30	6 745,31	6 745,31
2024-03-31	5 082,50	5 082,50
2023-12-31	10 057,00
2023-09-30	11 214,04	11 214,04
2023-06-30	15 406,28	15 406,28
2023-03-31	22 898,90	22 898,90
2022-12-31	28 053,00
2022-09-30	40 528,05	40 528,05
2022-06-30	52 469,77	52 469,77
2022-03-31	59 203,21	59 203,21
2021-12-31	56 109,00
2021-09-30	48 057,29	48 057,29
2021-06-30	32 902,21	32 902,21
2021-03-31	8 124,20	8 124,20
2020-12-31	18,00
2020-09-30	-15 204,61	-15 204,61
2020-06-30	-29 465,72	-29 465,72
2020-03-31	-19 501,66	-19 501,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 282 894,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to -314 887,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 28 028,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	282 894,43	-314 887,37	28 028,21
2024-12-31	328 885,89	-388 334,84	52 238,89
2024-09-30	347 397,79	-376 682,83	24 989,44
2024-06-30	334 916,28	-365 704,24	27 230,05
2024-03-31	301 905,49	-400 119,33	99 639,67
2023-12-31	352 902,90	-350 036,79	-12 828,93
2023-09-30	315 505,36	-310 115,86	-16 587,69
2023-06-30	335 552,43	-277 744,82	-59 896,28
2023-03-31	351 680,64	-261 152,35	-110 929,81
2022-12-31	350 446,36	-251 562,88	-102 670,65
2022-09-30	339 715,70	-205 688,45	-128 117,03
2022-06-30	358 410,06	-142 066,59	-226 117,37
2022-03-31	289 275,53	-100 624,66	-218 423,47
2021-12-31	234 660,49	-89 143,68	-163 668,16
2021-09-30	220 134,64	-97 166,90	-166 767,52
2021-06-30	283 054,89	-113 966,30	-202 868,05
2021-03-31	319 576,05	-161 047,79	-187 186,43
2020-12-31	312 387,83	-148 746,39	-142 414,09
2020-09-30	229 422,75	-180 257,29	-20 711,93
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 15,62.
p/książka dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,67.
p/tbv dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	15,62	0,67	0,69
2024-12-31	35,04	0,99	1,03
2024-09-30	42,91	1,61	1,67
2024-06-30
2024-03-31	22,55	1,07	1,11
2023-12-31	16,00	1,03	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,04.
roic dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,10
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,13
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,13
2024-06-30		0,03
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,14
2023-12-31			0,02	-0,00	0,12
2023-09-30			0,09	-0,02
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,40
2021-03-31		0,09
2020-12-31		0,00
2020-09-30		-0,14
2020-06-30		-0,26
2020-03-31		-0,18

Gross Margins

marża brutto dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,12.
marża netto dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Hs Hyosung Advanced Materials od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,12	0,02	0,06
2024-12-31	0,12	0,01	0,06
2024-09-30	0,12	0,01	0,06
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,01	0,05
2023-12-31	0,12	0,02	0,06
2023-09-30		0,02	0,07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31