192820 Analiza finansowa akcji - Cosmax, Inc. (KOSE) Stock

Przegląd

Cosmax, Inc. to południowokoreański producent kosmetyków specjalizujący się w opracowywaniu i produkcji produktów do pielęgnacji skóry, makijażu i higieny osobistej. Działa jako producent oryginalnego wzornictwa (ODM) i dostarcza produkty do globalnych marek kosmetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 299 968,97. MM.
dochód operacyjny dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 189 904,63. MM.
dochód netto dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 61 978,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 299 968,97	189 904,63	61 978,17
2025-03-31	2 227 861,58	175 057,58	74 690,18
2024-12-31	2 166 089,64	169 388,44	85 796,82
2024-09-30	2 044 788,54	157 057,64	78 679,28
2024-06-30	1 973 223,45	146 661,09	72 862,40
2024-03-31	1 901 035,77	147 164,19	69 671,92
2023-12-31	1 777 494,45	114 743,63	57 137,18
2023-09-30	1 741 274,24	94 426,69	35 147,38
2023-06-30	1 679 783,60	80 670,62	31 225,98
2023-03-31	1 605 534,30	51 561,37	12 267,68
2022-12-31	1 600 125,77	51 959,17	20 847,69
2022-09-30	1 620 859,05	79 488,43	53 274,68
2022-06-30	1 619 035,97	84 746,34	53 132,99
2022-03-31	1 644 377,49	111 417,79	73 654,29
2021-12-31	1 591 487,62	119 929,22	74 435,54
2021-09-30	1 524 744,81	100 999,12	49 731,97
2021-06-30	1 450 487,54	88 551,70	44 389,67
2021-03-31	1 399 350,26	70 713,97	32 639,50
2020-12-31	1 382 880,69	64 527,42	21 378,30
2020-09-30	1 381 482,80	71 515,02	40 595,13
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	6 583,15	6 583,15
2024-12-31	7 562,00
2024-09-30	6 934,75	6 934,75
2024-06-30	6 422,05	6 422,05
2024-03-31	6 140,84	6 140,84
2023-12-31	5 036,00
2023-09-30	3 097,87	3 097,87
2023-06-30	2 752,24	2 752,24
2023-03-31	1 081,27	1 081,27
2022-12-31	1 838,00
2022-09-30	4 694,89	4 694,89
2022-06-30	4 682,40	4 682,40
2022-03-31	6 669,34	6 669,34
2021-12-31	6 944,00
2021-09-30	4 785,56	4 785,56
2021-06-30	4 409,44	4 409,44
2021-03-31	3 249,08	3 249,08
2020-12-31	2 128,00
2020-09-30	4 041,18	4 041,18
2020-06-30	3 837,67	3 837,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22 581,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -185 823,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 72 075,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	22 581,73	-185 823,62	72 075,14
2025-03-31	85 991,17	-184 089,29	69 459,05
2024-12-31	72 966,19	-160 026,02	67 515,60
2024-09-30	135 964,00	-110 181,72	51 261,51
2024-06-30	196 158,25	-107 394,57	33 185,88
2024-03-31	184 499,13	-91 076,93	-44 580,43
2023-12-31	231 020,76	-104 549,45	-39 181,92
2023-09-30	160 859,46	-127 980,44	-9 646,41
2023-06-30	153 723,39	-126 249,23	22 372,28
2023-03-31	135 593,77	-57 954,90	31 022,75
2022-12-31	102 531,47	-31 251,95	3 471,94
2022-09-30	72 042,03	-101 413,44	-49 556,92
2022-06-30	95 318,70	-69 023,04	-74 177,45
2022-03-31	90 444,70	-123 965,56	33 496,57
2021-12-31	100 045,55	-143 689,21	32 504,71
2021-09-30	68 883,49	-57 862,91	87 468,07
2021-06-30	97 307,27	-105 498,97	124 447,54
2021-03-31	93 000,44	-73 420,19	14 967,20
2020-12-31	41 459,69	-64 605,59	50 675,40
2020-09-30	62 103,26	-76 502,17	35 886,47
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 42,46.
p/książka dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,43.
p/tbv dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	42,46	6,43	8,48
2025-03-31	21,74	3,67	4,18
2024-12-31	21,50	3,11	3,48
2024-09-30	22,73	3,21	3,63
2024-06-30
2024-03-31	53,61	8,54	9,94
2023-12-31	87,16	8,16	5,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,06	0,02
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,06
2025-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,06
2024-12-31	0,05	0,21	0,06	0,06	0,11
2024-09-30	0,05	0,21	0,06	0,10	0,16
2024-06-30		0,15
2024-03-31	0,04	0,13	0,06	0,09	0,23
2023-12-31			0,03	0,01	0,15
2023-09-30			0,06	0,08
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,13
2021-03-31		0,10
2020-12-31		0,07
2020-09-30		0,13
2020-06-30		0,16

Gross Margins

marża brutto dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Cosmax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,03	0,08
2025-03-31	0,19	0,04	0,08
2024-12-31	0,19	0,04	0,08
2024-09-30	0,19	0,04	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,16	0,03	0,06
2023-12-31	0,15	0,02	0,05
2023-09-30		0,02	0,05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30