183300 Analiza finansowa akcji - KoMiCo Ltd. (KOSDAQ) Stock

Przegląd

KoMiCo Ltd. to południowokoreańska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i dystrybucji urządzeń medycznych. Firma oferuje szeroką gamę urządzeń medycznych, w tym sprzęt diagnostyczny, instrumenty chirurgiczne i urządzenia terapeutyczne. KoMiCo jest głównym graczem w południowokoreańskim przemyśle urządzeń medycznych i jest znana z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 524 081,66. MM.
dochód operacyjny dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 116 194,45. MM.
dochód netto dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 57 353,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	524 081,66	116 194,45	57 353,33
2024-12-31	507 138,64	112 549,42	55 860,31
2024-09-30	469 300,28	101 876,76	46 878,44
2024-06-30	432 907,35	84 493,72	41 692,97
2024-03-31	362 159,18	54 045,31	37 903,87
2023-12-31	307 266,90	33 036,63	31 525,95
2023-09-30	288 889,23	31 814,19	23 382,54
2023-06-30	272 774,07	36 308,46	31 505,90
2023-03-31	281 830,71	45 620,84	33 727,54
2022-12-31	288 376,00	55 397,52	41 966,78
2022-09-30	283 183,02	62 240,03	50 084,01
2022-06-30	274 494,66	61 076,25	47 020,30
2022-03-31	267 012,62	61 629,17	49 830,42
2021-12-31	257 041,93	58 833,84	47 150,02
2021-09-30	242 934,92	51 472,05	37 986,01
2021-06-30	230 018,35	48 356,03	38 303,40
2021-03-31	215 418,72	40 455,74	28 710,58
2020-12-31	200 828,35	35 580,99	24 250,66
2020-09-30	190 717,35	35 871,45	24 560,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	5 402,00
2024-09-30	4 519,62	4 519,72
2024-06-30	4 016,17	4 016,49
2024-03-31	3 682,08	3 682,19
2023-12-31	3 096,00
2023-09-30	2 321,18	2 322,37
2023-06-30	3 161,90	3 163,75
2023-03-31	3 389,09	3 389,58
2022-12-31	4 213,00
2022-09-30	5 021,98	5 022,04
2022-06-30	4 710,11	4 709,60
2022-03-31	4 991,50	4 991,95
2021-12-31	4 725,00
2021-09-30	3 843,25	3 790,22
2021-06-30	3 977,97	3 950,50
2021-03-31	3 080,94	3 053,82
2020-12-31	2 689,00	2 680,00
2020-09-30	2 786,54	2 605,37
2020-06-30	2 064,27	1 927,76
2020-03-31	2 490,82	2 380,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 108 622,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to -174 541,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 120 242,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	108 622,18	-174 541,20	120 242,09
2024-12-31	115 629,05	-148 527,12	61 040,45
2024-09-30	122 164,38	-127 359,71	59 538,10
2024-06-30	114 228,24	-38 303,09	-29 871,53
2024-03-31	67 808,86	-107 429,23	96 196,42
2023-12-31	65 166,24	-105 292,71	106 483,94
2023-09-30	63 758,68	-116 859,97	75 834,00
2023-06-30	68 136,25	-131 668,24	69 587,40
2023-03-31	78 943,50	-50 133,97	-47 870,77
2022-12-31	78 653,49	-56 894,52	-49 816,52
2022-09-30	86 081,86	-31 300,79	-26 071,74
2022-06-30	76 493,77	-45 875,72	-19 532,81
2022-03-31	73 878,94	-59 343,21	-14 430,80
2021-12-31	65 334,01	-57 603,20	-4 972,68
2021-09-30	54 668,36	-67 910,85	-10 098,87
2021-06-30	51 082,47	-64 402,89	-9 429,16
2021-03-31	46 781,11	-41 799,92	-10 213,05
2020-12-31	52 096,73	-17 836,88	-12 671,64
2020-09-30	47 250,72	-39 368,29	7 174,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 10,20.
p/książka dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 1,52.
p/tbv dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 1,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	10,20	1,52	1,56
2024-12-31	8,05	1,11	1,14
2024-09-30	14,32	1,80	1,85
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	26,28	2,32	2,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19,63	3,66	3,71
2021-03-31	26,67	3,98	4,04
2020-12-31	31,90	4,20	4,27
2020-09-30	28,16	4,27	4,42
2020-06-30	34,62	4,65	4,84
2020-03-31	29,09	4,89	5,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,14	0,10
2024-12-31	0,19	0,09
2024-09-30	0,13	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
ikra dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09	0,18	0,08	0,05	0,17
2024-12-31	0,08	0,18	0,08	0,09	0,20
2024-09-30	0,08	0,18	0,08	0,09	0,22
2024-06-30		0,15
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,05	0,04	0,13
2023-09-30			0,11	0,02
2023-06-30		0,13	0,11	0,02
2023-03-31		0,15	0,13	-0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,12	0,27	0,13	-0,08	0,18
2021-03-31	0,09	0,21	0,10	-0,03	0,17
2020-12-31	0,08	0,18	0,08	0,07	0,18
2020-09-30	0,09	0,20	0,09	0,05	0,17
2020-06-30	0,07	0,16	0,07	0,08	0,16
2020-03-31	0,09	0,21	0,09	0,03	0,17

Gross Margins

marża brutto dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,46.
marża netto dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla KoMiCo Ltd. od 31 marca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,46	0,11	0,22
2024-12-31	0,45	0,10	0,22
2024-09-30	0,43	0,10	0,20
2024-06-30
2024-03-31	0,37	0,10	0,11
2023-12-31	0,38	0,08	0,11
2023-09-30		0,12	0,13
2023-06-30		0,12	0,13
2023-03-31		0,12	0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,45	0,16	0,21
2021-03-31	0,45	0,12	0,19
2020-12-31	0,45	0,11	0,18
2020-09-30	0,45	0,12	0,19
2020-06-30	0,45	0,10	0,18
2020-03-31	0,46	0,12	0,20